晨星公司对美国境内基金的数据统计显示,受A股和H股波动影响,2007年第四季度,多只以中国为投资标的的美国基金对其资产配置进行调整,中国人寿、中国平安持股占比普遍下滑。截至2007年12月31日,年回报率最高的三只中国概念基金股票分别为:AIM中国基金A类(AIM China A, AACFX),Nationwide中国机遇A股基金(Nationwide China Opportunities A ,GOPAX)以及马休斯中国基金(Matthews China,MCHFX),这三只基金的年回报率分别为69.23%、67.24%和65.29%。
减持中国人寿
作为全球市值最高的寿险公司,中国人寿曾稳居上述三家基金公司的持股前五名,但在第四季度,这三只基金不约而同地降低中国人寿的持股占比,而更为详细的数据显示,其中一家在11月份减持了中国人寿。
Nationwide中国机遇基金公布的持股数据清晰记录下这一变动。
进入10月份,中国人寿迎来上涨行情,最高触及53.05港元。截至10月31日,Nationwide中国机遇基金增持国寿至69.1万股,股票市值也随之大涨,增至461.25万美元,资产占比3.14%,成为第五大重仓股。
上涨行情止步于11月份。是月22日,香港恒生指数受内地A股市场暴跌拖累,当日下跌613点,跌幅达2.3%,国寿成为当日卖空金额最多的股票,涉资17.57亿港元,占总卖空额的14.4%;11月23日,国寿创下股价新低,触底38.80港元。
截至2007年11月31日,Nationwide中国机遇基金当月共抛售了7万股国寿股票,市值跌至340.56万美元,资产占比滑落至2.8%,排名回到第六。
仅AIM中国基金一家维持了中国人寿排名。该基金在资产配置上风格稳健,蓝筹股是其主要投资对象,因此在2007年10月和11月,中国人寿排名保持第三名不变,可是股票资产占比从6.2%跌落到5.8%。
据雅虎财经数据统计,中国人寿在2007年第四季度的月均收盘价(已按派息和拆股调整收盘价)分别为51.55港元、42.55港元、40.35港元。
看淡中国平安
在过去一年,中国平安表现抢眼。2007年3月1日,中国平安高调回归A股,短短4个多月内就从50元涨到了100多元;2007年9月24日,中国平安H股价格首次收盘于100.2港元,成为首只真正意义上百元H股。
即便如此,海外基金对中国平安的投资热情仍显平淡。
在这三家基金的四季度持股中,中国平安的最高名次仅列第六位,甚至未能进入Nationwide中国机遇基金的持股前十。
2007年10月份,中国平安在AIM中国基金资产配置中占比3.0%,排名第六,在马休斯中国基金占比3.06%,排名第七;11月,中国平安在两只基金中排名占比下降至2.59%及2.4%,排名均为第十。
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