股票———股票型基金 平均周净值损失幅度为0.82%,总体绩效表现情况不好。周净值增长率高于2%的基金有泰达荷银成长、金鹰中小盘、上投摩根阿尔法等7只,另外,华夏大盘、上投摩根内需动力、上投摩根成长先锋、建信恒久等基金的周净值增长率也较高,接近了2%。这些周绩效表现较好的基金,其投资对象的重点估计是在深市、中小板股票方面。另外,上周绩效好的基金还有一个鲜明的特点:个别公司的集体运作一致性,上周的投资行为步调一致公司是上投摩根,旗下有多只基金的周净值增长率领先,该公司也是一个注重发展股票型基金的特色公司。
混合———偏股型基金 平均周净值损失幅度为0.88%,10只基金的净值增长,总体绩效表现不佳。富国天惠、富国天瑞、东方精选、益民红利这4只基金的周净值增长率高于2%。上述基金中既有今年以来绩效排名靠前的基金,也有相对落后的基金,短期的绩效表现情况相近,说明了其重点投资区域可能较为一致,如中小板市场、深证市场。另外,富国基金管理公司旗下的两只基金也表现出来一定程度上的投资行为一致性。
混合———平衡型基金 平均周净值损失幅度为0.92%,有3只基金的周净值损失幅度高于2%。唯一一只周净值增长率为正值的基金是上投摩根双息平衡———又是一个投资行为步调一致的代表。
与股票型基金、偏股型基金相比,平衡型基金里上周净值增长为正值的基金太少,这其实也是此类基金投资特色的又一个展现。反映平衡型基金在投资方面总体特色的“平衡”二字,即可以在大类资产配置方面有所表现,也可以在股票资产的平衡配置方面,即绝大多数此类基金可能不会对某一个种类的股票表现出明显的、过多的兴趣,如中小板股票。这种“平衡”意识,这种四平八稳的风格,也许正适合了一部分投资者的风险收益特征偏好。
货币市场基金A级平均净值增长率0.1%,有36只基金的七日年化收益率高于当前最新的银行一年定期存款税后收益,即绝大多数基金的业绩比较基准,总体收益情况良好,巨田货币、嘉实货币、易方达货币、国泰货币、华安现金等基金在上周的收益领先。由于基础市场行情的调整,货币市场基金正在受到越来越多的欢迎,投资者的申购不断增加,有些基金规模已经快要超过100亿份了。
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