天天基金网6.16开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	博时价值增长基金	050001	0.6960	3.1980	-0.43%	-0.0030
2	长城安心回报混合基金	200007	0.6389	1.7483	-0.09%	-0.0006
3	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2593	3.1401	-0.87%	-0.0111
4	长城久恒平衡基金	200001	1.3430	2.4530	-0.07%	-0.0010
5	长城久泰中信标普300基金	200002	1.1212	3.9812	-0.64%	-0.0072
6	长城品牌优选股票基金	200008	0.8128	0.8128	0.47%	0.0038
7	长城消费增值股票基金	200006	0.7306	2.1706	0.26%	0.0019
8	长盛成长价值基金	080001	0.7830	2.6270	-0.25%	-0.0020
9	长盛动态精选基金	510081	0.9344	2.6344	-1.04%	-0.0098
10	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.6918	1.9824	-0.50%	-0.0035
11	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8436	2.1848	-0.52%	-0.0044
12	长盛债券基金	510080	1.2153	1.8053	-0.03%	-0.0004
13	长盛中证100指数基金	519100	0.9163	1.4863	-0.27%	-0.0025
14	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6120	2.4340	0.33%	0.0020
15	大成创新成长混合基金	160910	0.7810	1.9920	-0.64%	-0.0050
16	大成沪深300指数基金	519300	0.9915	2.3115	-0.79%	-0.0079
17	大成积极成长基金	519017	0.8660	1.9180	-0.80%	-0.0070
18	大成价值增长基金	090001	0.6630	3.3230	-0.26%	-0.0017
19	大成精选增值基金	090004	0.8521	2.7526	-0.85%	-0.0073
20	大成景阳领先股票基金	519019	0.6130	3.5920	-0.65%	-0.0040
21	大成蓝筹稳健基金	090003	0.6880	3.2580	-0.25%	-0.0017
22	大成优选基金	150002	0.7020	0.7350	0.43%	0.0030
23	大成债券基金A\B	090002	1.0988	1.3283	0.02%	0.0002
24	大成债券基金C类	092002	1.0853	1.3148	0.01%	0.0001
25	德盛安心成长基金	253010	0.8620	1.8570	-0.35%	-0.0030
26	德盛精选股票基金	257020	0.8300	2.5820	-0.12%	-0.0010
27	德盛稳健基金	255010	1.6220	2.2420	-0.86%	-0.0140
28	德盛小盘精选基金	257010	0.7670	2.8970	-0.39%	-0.0030
29	德盛优势股票基金	257030	1.0500	1.1500	0.00%	0.0000
30	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6392	2.3592	-0.95%	-0.0061
31	东吴价值成长双动力基金	580002	1.6734	1.7734	-0.85%	-0.0143
32	东吴行业轮动股票基金	580003	0.8914	0.8914	-0.55%	-0.0049
33	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7311	2.6469	-0.49%	-0.0036
34	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7409	2.1204	-0.43%	-0.0032
35	富国天惠成长基金	161005	1.1778	2.6778	-0.99%	-0.0118
36	富国天利增长债券基金	100018	1.2085	1.7185	0.12%	0.0014
37	富国天瑞强势基金	100022	0.6483	2.7084	-0.25%	-0.0016
38	富国天益价值基金	100020	0.7977	3.8090	-0.67%	-0.0054
39	富国天源平衡混合基金	100016	0.9035	2.1641	-0.88%	-0.0080
40	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9463	1.9401	-0.98%	-0.0094
41	光大保德信新增长基金	360006	1.0577	2.3377	-0.96%	-0.0102
42	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.6877	0.6877	-0.69%	-0.0048
43	光大红利股票基金	360005	2.2415	2.8995	-0.55%	-0.0124
44	光大量化核心	360001	0.8865	2.8302	-0.05%	-0.0004
45	广发策略优选混合基金	270006	1.8675	2.1975	-0.67%	-0.0126
46	广发大盘成长混合基金	270007	0.7591	0.7591	-0.95%	-0.0073
47	广发聚丰股票基金	270005	0.6334	3.6937	-0.72%	-0.0046
48	广发聚富基金	270001	1.0972	3.4072	-1.23%	-0.0137
49	广发稳健增长基金	270002	1.2721	2.8921	-0.76%	-0.0098
50	广发小盘成长股票基金	162703	1.7516	3.0616	-1.65%	-0.0294
51	广发增强债券基金	270009	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
52	国泰沪深300指数基金	020011	0.5930	0.8490	-0.67%	-0.0040
53	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.9100	1.5550	-0.55%	-0.0050
54	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7080	3.0290	-0.42%	-0.0030
55	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	0.00%	0.0000
56	国泰金马稳健回报基金	020005	0.7020	2.9300	-0.99%	-0.0070
57	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8260	0.8760	-1.08%	-0.0090
58	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8700	1.7550	-0.34%	-0.0030
59	国泰金鹰增长基金	020001	0.7180	3.5910	-1.51%	-0.0110
60	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7368	1.6153	-0.38%	-0.0028
61	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.0766	2.0339	-0.43%	-0.0047
62	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.8846	2.3246	-0.76%	-0.0068
63	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7326	2.7016	-0.60%	-0.0044
64	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0800	2.0320	-0.40%	-0.0043
65	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4730	0.6980	-1.05%	-0.0050
66	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9230	0.9780	-0.54%	-0.0050
67	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0136	1.0136	0.07%	0.0007
68	华富成长趋势股票基金	410003	0.7108	1.0008	-1.28%	-0.0092
69	华富竞争力优选基金	410001	0.8029	2.2114	-0.84%	-0.0068
70	华商领先企业混合基金	630001	0.9352	1.0402	-1.47%	-0.0140
71	华夏成长基金	000001	1.2300	2.9110	-0.89%	-0.0110
72	华夏大盘精选基金	000011	5.4480	5.7280	-1.09%	-0.0600
73	华夏红利基金	002011	2.3710	3.2040	-0.80%	-0.0190
74	华夏回报基金	002001	1.1490	3.1610	-0.26%	-0.0030
75	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0230	3.0960	-0.97%	-0.0100
76	华夏优势增长股票基金	000021	1.8380	1.9580	-0.54%	-0.0100
77	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
78	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
79	华夏中小板股票基金	159902	1.8620	1.8620	-1.53%	-0.0290
80	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.0047	1.1547	-0.72%	-0.0073
81	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7322	2.1019	-0.60%	-0.0044
82	汇添富优势精选混合基金	519008	2.3436	3.9036	-0.82%	-0.0193
83	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
84	建信恒久价值股票基金	530001	0.9023	2.1465	-0.72%	-0.0065
85	建信优化配置混合基金	530005	0.7606	1.3106	-0.98%	-0.0075
86	建信优选成长股票基金	530003	0.8882	2.3382	-1.06%	-0.0095
87	交银施罗德精选基金	519688	0.9311	2.9269	-1.23%	-0.0116
88	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0067	1.0067	0.06%	0.0006
89	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0059	1.0059	0.06%	0.0006
90	金鹰成份股优选基金	210001	0.7061	2.3199	-1.02%	-0.0073
91	金鹰中小盘精选基金	162102	1.1622	1.8422	-1.87%	-0.0222
92	景顺长城鼎益基金	162605	0.9870	3.0870	-0.30%	-0.0030
93	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7325	3.0225	-0.34%	-0.0025
94	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8670	0.8670	0.12%	0.0010
95	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.7450	1.9250	-0.74%	-0.0130
96	景顺长城内需增长基金	260104	2.8360	3.7060	-0.74%	-0.0210
97	景顺长城新兴成长基金	260108	1.0120	2.3620	-1.08%	-0.0110
98	景顺长城优选股票基金	260101	1.0451	2.9358	-0.34%	-0.0036
99	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7440	2.7050	-0.40%	-0.0030
100	巨田基础行业基金	233001	0.8154	2.3604	-3.72%	-0.0315
101	巨田资源优选基金	163302	1.3305	2.5655	-1.10%	-0.0148
102	诺安股票基金	320003	0.8967	2.7802	0.13%	0.0012
103	诺安价值增长股票基金	320005	0.7530	1.6980	-0.17%	-0.0013
104	诺安平衡基金	320001	0.6689	2.9289	-0.59%	-0.0040
105	诺安优化收益债券基金	320004	1.0402	1.0798	-0.05%	-0.0005
106	诺德价值优势股票基金	570001	0.9097	0.9097	-0.61%	-0.0056
107	鹏华动力增长混合基金	160610	1.2440	1.3440	-1.66%	-0.0210
108	鹏华中国50基金	160605	1.4470	2.9770	-0.62%	-0.0090
109	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.8070	0.8070	-0.49%	-0.0040
110	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2838	2.0338	-0.40%	-0.0052
111	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6385	2.7185	-1.31%	-0.0217
112	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1586	2.6586	-0.23%	-0.0027
113	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.4474	2.9224	-1.02%	-0.0149
114	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6499	0.6499	-1.01%	-0.0066
115	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.2996	1.3496	-1.09%	-0.0143
116	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7061	1.6983	-0.86%	-0.0061
117	泰达荷银行业精选基金	162204	3.6072	3.7772	-1.20%	-0.0439
118	泰信先行策略基金	290002	0.6304	2.4441	-1.35%	-0.0086
119	泰信优质生活股票基金	290004	0.9763	1.4763	-1.34%	-0.0133
120	泰信中短期债券基金	290003	1.0315	1.0558	-0.05%	-0.0005
121	万家180指数基金	519180	0.6907	3.0307	-0.32%	-0.0022
122	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6635	1.9071	-0.67%	-0.0045
123	万家和谐增长混合基金	519181	0.6271	1.3709	-1.35%	-0.0086
124	万家增强收益债券基金	161902	1.0071	1.4433	0.08%	0.0008
125	新世纪优选分红基金	519087	0.5905	2.1409	-1.07%	-0.0064
126	信达澳银领先增长股票基金	610001	0.9909	1.1909	0.30%	0.0030
127	兴业趋势混合基金	163402	0.9924	4.5828	-0.05%	-0.0005
128	银河银联收益基金	151002	1.5170	1.8170	-0.09%	-0.0014
129	银河银联稳健基金	151001	0.7462	2.8313	-0.35%	-0.0026
130	银河银泰分红基金	150103	0.7333	3.2733	-0.42%	-0.0031
131	银河银信添利债券基金	519666	1.0644	1.1224	0.03%	0.0003
132	银华保本增值基金	180002	1.0086	1.1486	-0.04%	-0.0004
133	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8713	2.6713	-0.29%	-0.0025
134	银华富裕主题股票基金	180012	0.8128	1.7478	-0.66%	-0.0054
135	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0386	3.5774	-0.29%	-0.0030
136	银华优势企业基金	180001	0.9665	2.5865	-0.47%	-0.0046
137	银华优质增长股票基金	180010	1.5293	2.7293	-0.36%	-0.0056
138	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9369	0.9369	-0.80%	-0.0076
139	友邦华泰上证红利基金	510880	2.5750	2.5750	0.12%	0.0030
140	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6671	2.5994	-0.98%	-0.0066
141	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0193	1.0523	0.03%	0.0003
142	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0180	1.0510	0.02%	0.0002
143	招商优质成长基金	161706	1.2329	3.1432	-0.72%	-0.0090
144	中欧新趋势股票基金	166001	1.0406	1.2406	-0.47%	-0.0049
145	中银持续增长股票基金	163803	0.8182	2.5107	-1.22%	-0.0101
146	中银动态策略股票基金	163805	0.9536	0.9536	-0.29%	-0.0028
147	中银收益混合基金	163804	0.7573	1.9373	-0.81%	-0.0062
148	中银中国精选混合基金	163801	1.3049	2.7349	-0.73%	-0.0096
149	中邮核心成长股票基金	590002	0.6619	0.6619	-0.84%	-0.0056
150	中邮核心优选股票基金	590001	1.1681	2.3881	-0.92%	-0.0109