天天基金网6.12开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.3979	2.9879	-1.38%	-0.0195
2	宝康消费品基金	240001	1.1669	2.9746	-1.11%	-0.0131
3	宝康债券型基金	240003	1.1493	1.5493	0.00%	0.0000
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.0946	1.2946	-1.78%	-0.0198
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.7004	2.4110	-1.73%	-0.0123
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7221	2.6259	-0.50%	-0.0036
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0023	1.0023	0.00%	0.0000
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.0360	2.2920	-1.24%	-0.0130
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7000	2.1550	-1.41%	-0.0100
10	博时价值增长基金	050001	0.7130	3.2150	-0.83%	-0.0060
11	博时精选股票基金	050004	1.4562	2.8462	-0.95%	-0.0139
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0490	2.1100	-0.47%	-0.0050
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0750	1.1130	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.09%	0.0010
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.7630	2.8620	-0.65%	-0.0050
16	博时裕富指数基金	050002	0.8360	2.8160	-1.65%	-0.0140
17	博时主题行业基金	160505	1.7640	3.2250	-1.01%	-0.0180
18	长城安心回报混合基金	200007	0.6487	1.7704	-1.32%	-0.0087
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.2905	3.1713	-1.53%	-0.0200
20	长城久恒平衡基金	200001	1.3540	2.4640	-1.24%	-0.0170
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.1623	4.0223	-1.58%	-0.0186
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.8129	0.8129	-1.02%	-0.0084
23	长城消费增值股票基金	200006	0.7364	2.1764	-1.31%	-0.0098
24	长盛成长价值基金	080001	0.7980	2.6420	-0.87%	-0.0070
25	长盛动态精选基金	510081	0.9720	2.6720	-1.30%	-0.0128
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7103	2.0354	-0.99%	-0.0071
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.8626	2.2038	-1.06%	-0.0092
28	长盛债券基金	510080	1.2207	1.8107	-0.17%	-0.0021
29	长盛中证100指数基金	519100	0.9431	1.5131	-1.78%	-0.0171
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.7533	2.1535	-1.48%	-0.0113
31	长信银利精选基金	519996	0.6848	2.6048	-1.33%	-0.0092
32	长信增利动态策略股票基金	519993	0.9193	2.1583	-1.34%	-0.0125
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6220	2.4440	-1.11%	-0.0070
34	大成创新成长混合基金	160910	0.8020	2.0130	-1.35%	-0.0110
35	大成沪深300指数基金	519300	1.0316	2.3516	-1.63%	-0.0171
36	大成积极成长基金	519017	0.8910	1.9430	-1.55%	-0.0140
37	大成价值增长基金	090001	0.6766	3.3366	-1.14%	-0.0078
38	大成精选增值基金	090004	0.8789	2.7794	-1.58%	-0.0141
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.6310	3.6100	-1.41%	-0.0090
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7011	3.2711	-0.92%	-0.0065
41	大成优选基金	150002	0.7050	0.7380	-0.98%	-0.0070
42	大成债券基金A\B	090002	1.0990	1.3285	0.00%	0.0000
43	大成债券基金C类	092002	1.0855	1.3150	0.00%	0.0000
44	德盛安心成长基金	253010	0.8700	1.8710	-0.46%	-0.0040
45	德盛精选股票基金	257020	0.8550	2.6200	-1.16%	-0.0100
46	德盛稳健基金	255010	1.6730	2.2930	-1.12%	-0.0190
47	德盛小盘精选基金	257010	0.7880	2.9180	-1.01%	-0.0080
48	德盛优势股票基金	257030	1.0730	1.1730	-1.11%	-0.0120
49	东方精选混合型基金	400003	0.7940	2.7426	-1.21%	-0.0097
50	东方龙混合型基金	400001	0.7200	2.4815	-0.96%	-0.0070
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.6599	2.3799	-1.12%	-0.0075
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.7137	1.8137	-1.75%	-0.0306
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9099	0.9099	-0.60%	-0.0055
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.7503	2.6983	-1.44%	-0.0110
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.7578	2.1373	-1.16%	-0.0089
56	富国天惠成长基金	161005	1.2233	2.7233	-1.56%	-0.0194
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2082	1.7182	-0.04%	-0.0005
58	富国天瑞强势基金	100022	0.6636	2.7447	-1.38%	-0.0093
59	富国天益价值基金	100020	0.8197	3.8310	-1.43%	-0.0119
60	富国天源平衡混合基金	100016	0.9298	2.1904	-1.01%	-0.0095
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.8039	2.5139	-0.54%	-0.0098
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.2231	1.2231	-0.71%	-0.0088
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	0.9779	1.9945	-0.67%	-0.0066
64	光大保德信新增长基金	360006	1.1033	2.3833	-1.54%	-0.0172
65	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7121	0.7121	-1.37%	-0.0099
66	光大红利股票基金	360005	2.3217	2.9797	-1.12%	-0.0262
67	光大量化核心	360001	0.9087	2.8524	-2.04%	-0.0189
68	广发策略优选混合基金	270006	1.9271	2.2571	-0.75%	-0.0145
69	广发大盘成长混合基金	270007	0.7851	0.7851	-0.95%	-0.0075
70	广发聚丰股票基金	270005	0.6541	3.7874	-0.98%	-0.0065
71	广发聚富基金	270001	1.1412	3.4512	-1.25%	-0.0144
72	广发稳健增长基金	270002	1.3174	2.9374	-0.88%	-0.0117
73	广发小盘成长股票基金	162703	1.8411	3.1511	-0.71%	-0.0131
74	广发增强债券基金	270009	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
75	国泰沪深300指数基金	020011	0.6170	0.8830	-1.44%	-0.0090
76	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	0.9360	1.5810	-1.89%	-0.0180
77	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7250	3.0820	-1.49%	-0.0110
78	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	0.00%	0.0000
79	国泰金马稳健回报基金	020005	0.7330	3.0540	-1.61%	-0.0120
80	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.8610	0.9110	-1.94%	-0.0170
81	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.8950	1.7800	-1.54%	-0.0140
82	国泰金鹰增长基金	020001	0.7480	3.6210	-1.58%	-0.0120
83	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.7546	1.6543	-1.48%	-0.0113
84	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.1067	2.0838	-1.72%	-0.0194
85	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.9117	2.3517	-1.67%	-0.0155
86	国投瑞银景气行业基金	121002	0.7520	2.7210	-0.77%	-0.0058
87	国投瑞银融华债券基金	121001	1.0944	2.0464	-0.69%	-0.0076
88	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.4970	0.7220	-4.24%	-0.0220
89	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
90	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0132	1.0132	0.00%	0.0000
91	海富通风格优势基金	519013	1.1620	1.8180	-1.27%	-0.0150
92	海富通股票基金	519005	0.6470	2.5960	-1.82%	-0.0120
93	海富通精选贰号基金	519015	1.0270	1.0270	-1.63%	-0.0170
94	海富通精选基金	519011	0.7646	3.4201	-1.53%	-0.0119
95	海富通强化回报混合基金	519007	0.7090	2.2050	-1.12%	-0.0080
96	海富通收益增长基金	519003	0.7360	2.3510	-1.87%	-0.0140
97	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.8300	3.0940	-1.54%	-0.0130
98	华安宝利配置基金	040004	0.8500	3.1300	-0.58%	-0.0050
99	华安策略优选股票基金	040008	0.7009	2.2372	-1.20%	-0.0085
100	华安创新基金	040001	0.7100	3.2810	-0.98%	-0.0070
101	华安宏利股票基金	040005	2.2368	2.6268	-1.16%	-0.0263
102	华安上证180交易型指数基金	510180	6.9260	6.9710	-1.95%	-0.1380
103	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0031	1.0031	0.02%	0.0002
104	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0026	1.0026	0.02%	0.0002
105	华安中小盘成长股票基金	040007	1.0165	2.3314	-1.15%	-0.0118
106	华宝收益增长混合基金	240008	2.7243	2.7243	-1.59%	-0.0440
107	华宝兴业动力组合基金	240004	0.7878	3.2978	-1.25%	-0.0100
108	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.5949	3.9900	-1.44%	-0.0087
109	华宝兴业先进成长基金	240009	2.0647	2.0647	-1.60%	-0.0335
110	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.8945	0.8945	-1.53%	-0.0139
111	华富成长趋势股票基金	410003	0.7391	1.0291	-1.48%	-0.0111
112	华富竞争力优选基金	410001	0.8321	2.2649	-1.36%	-0.0115
113	华商领先企业混合基金	630001	0.9846	1.0896	-1.12%	-0.0112
114	华夏成长基金	000001	1.2670	2.9480	-1.25%	-0.0160
115	华夏大盘精选基金	000011	5.6210	5.9010	-0.34%	-0.0190
116	华夏复兴股票基金	000031	0.7670	0.7670	-0.90%	-0.0070
117	华夏红利基金	002011	2.4320	3.2650	-0.86%	-0.0210
118	华夏回报二号基金	002021	0.9420	2.2300	-0.42%	-0.0040
119	华夏回报基金	002001	1.1630	3.1750	-0.51%	-0.0060
120	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.0560	3.1730	-1.22%	-0.0130
121	华夏平稳增长混合基金	519029	1.5210	2.2260	-0.78%	-0.0120
122	华夏上证50指数基金	510050	2.4200	2.9370	-2.02%	-0.0500
123	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
124	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
125	华夏行业精选股票基金	160314	0.7640	3.5730	-0.91%	-0.0070
126	华夏优势增长股票基金	000021	1.8820	2.0020	-1.05%	-0.0200
127	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
128	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
129	华夏中小板股票基金	159902	1.9740	1.9740	-1.69%	-0.0340
130	汇丰晋信2016基金	540001	1.8344	1.9344	-0.76%	-0.0140
131	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.0025	1.0025	-1.22%	-0.0124
132	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	1.9349	1.9349	-1.74%	-0.0343
133	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.0316	1.1816	-1.67%	-0.0175
134	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.7489	2.1453	-1.37%	-0.0104
135	汇添富优势精选混合基金	519008	2.3972	3.9572	-1.24%	-0.0302
136	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
137	嘉实策略增长混合基金	070011	0.9890	1.1790	-1.49%	-0.0150
138	嘉实超短债基金	070009	1.0014	1.0661	0.03%	0.0003
139	嘉实成长收益基金	070001	0.7435	2.8055	-1.46%	-0.0110
140	嘉实服务增值基金	070006	2.7740	3.0940	-1.28%	-0.0360
141	嘉实沪深300指数基金	160706	0.7910	2.6590	-1.62%	-0.0130
142	嘉实稳健型基金	070003	1.0150	2.8180	-0.59%	-0.0060
143	嘉实优质企业股票基金	070099	0.6940	1.5900	-2.12%	-0.0150
144	嘉实增长型基金	070002	3.3700	3.9110	-0.91%	-0.0310
145	嘉实债券型基金	070005	1.1690	1.5790	-0.26%	-0.0030
146	嘉实主题精选基金	070010	0.9500	2.4580	-1.76%	-0.0170
147	建信恒久价值股票基金	530001	0.9257	2.1699	-1.20%	-0.0112
148	建信优化配置混合基金	530005	0.7883	1.3383	-1.15%	-0.0092
149	建信优选成长股票基金	530003	0.9158	2.3658	-2.08%	-0.0195
150	交银施罗德成长股票基金	519692	2.0250	2.2050	-1.07%	-0.0218
151	交银施罗德精选基金	519688	0.9571	2.9529	-1.42%	-0.0138
152	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.7463	0.7613	-1.37%	-0.0104
153	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.6398	2.4698	-1.33%	-0.0221
154	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0059	1.0059	0.00%	0.0000
155	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0051	1.0051	0.00%	0.0000
156	金鹰成份股优选基金	210001	0.7307	2.3574	-1.39%	-0.0103
157	金鹰中小盘精选基金	162102	1.2183	1.8983	-1.92%	-0.0238
158	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9654	0.9654	-0.06%	-0.0006
159	景顺长城鼎益基金	162605	1.0020	3.1020	-1.28%	-0.0130
160	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7443	3.0343	-1.18%	-0.0089
161	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.8770	0.8770	-1.57%	-0.0140
162	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.7940	1.9740	-1.43%	-0.0260
163	景顺长城内需增长基金	260104	2.9140	3.7840	-1.42%	-0.0420
164	景顺长城新兴成长基金	260108	1.0400	2.3900	-1.42%	-0.0150
165	景顺长城优选股票基金	260101	1.0706	2.9613	-1.63%	-0.0177
166	景顺长城资源垄断基金	162607	0.7620	2.7230	-1.42%	-0.0110
167	巨田基础行业基金	233001	0.8821	2.4271	-1.49%	-0.0133
168	巨田资源优选基金	163302	1.3748	2.6098	-0.17%	-0.0024
169	南方宝元债券基金	202101	1.0749	2.2949	-0.44%	-0.0048
170	南方避险增值基金	202202	2.1331	2.6771	-0.08%	-0.0018
171	南方成份精选股票基金	202005	0.9501	0.9501	-1.30%	-0.0125
172	南方多利中短期债券基金	202102	1.0728	1.1009	-0.23%	-0.0025
173	南方高增长基金	160106	1.5122	2.7662	-1.17%	-0.0179
174	南方积极配置	160105	1.1408	2.5048	-0.84%	-0.0097
175	南方绩优成长股票基金	202003	1.7191	2.0191	-0.53%	-0.0092
176	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.6940	0.6940	-1.70%	-0.0120
177	南方稳健成长贰号基金	202002	0.9731	2.0681	-1.55%	-0.0153
178	南方稳健成长基金	202001	1.1320	2.9270	-1.40%	-0.0161
179	诺安股票基金	320003	0.9105	2.7940	-1.26%	-0.0116
180	诺安价值增长股票基金	320005	0.7739	1.7189	-1.34%	-0.0105
181	诺安平衡基金	320001	0.6860	2.9460	-0.97%	-0.0067
182	诺安优化收益债券基金	320004	1.0425	1.0821	-0.09%	-0.0009
183	诺德价值优势股票基金	570001	0.9372	0.9372	-1.17%	-0.0111
184	鹏华动力增长混合基金	160610	1.3090	1.4090	-1.87%	-0.0250
185	鹏华价值优势股票基金	160607	0.7340	2.2990	-1.08%	-0.0080
186	鹏华普天收益基金	160603	0.6780	3.1240	-1.88%	-0.0130
187	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.09%	0.0010
188	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	0.09%	0.0010
189	鹏华行业成长基金	206001	0.7698	2.9407	-1.26%	-0.0098
190	鹏华优质治理股票基金	160611	0.9340	0.9340	-1.48%	-0.0140
191	鹏华中国50基金	160605	1.4850	3.0150	-1.53%	-0.0230
192	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.8330	0.8330	-1.42%	-0.0120
193	融通动力先锋股票基金	161609	1.3880	1.7880	-1.84%	-0.0260
194	融通巨潮100指数基金	161607	0.9720	2.4860	-2.02%	-0.0200
195	融通蓝筹成长基金	161605	1.1980	2.3280	-1.07%	-0.0130
196	融通领先成长股票基金	161610	0.9440	2.5080	-1.56%	-0.0150
197	融通深证100指数基金	161604	1.2150	2.3850	-1.14%	-0.0140
198	融通新蓝筹基金	161601	0.7339	3.0289	-0.77%	-0.0057
199	融通行业景气基金	161606	0.8320	2.7720	-2.12%	-0.0180
200	融通债券基金	161603	1.1380	1.3630	-0.09%	-0.0010
201	上投摩根阿尔法基金	377010	4.6220	4.6620	-1.64%	-0.0773
202	上投摩根成长先锋基金	378010	2.1232	2.1232	-1.83%	-0.0396
203	上投摩根内需动力基金	377020	0.9788	1.0788	-1.69%	-0.0168
204	上投摩根双息平衡基金	373010	0.8706	2.2998	-1.09%	-0.0096
205	上投摩根中国优势	375010	2.3895	5.0095	-1.97%	-0.0480
206	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.8667	2.4387	-1.02%	-0.0089
207	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9804	1.7164	-0.31%	-0.0030
208	申万巴黎新动力基金	310328	0.8213	2.7080	-1.42%	-0.0118
209	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7191	2.0510	-1.30%	-0.0095
210	泰达荷银风险预算基金	162205	1.2986	2.0486	-0.63%	-0.0082
211	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.6970	2.7770	-1.15%	-0.0198
212	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.1785	2.6785	-1.50%	-0.0180
213	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.4884	2.9634	-1.13%	-0.0170
214	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.6708	0.6708	-1.29%	-0.0088
215	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.3450	1.3950	-2.20%	-0.0302
216	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7227	1.7382	-1.26%	-0.0092
217	泰达荷银行业精选基金	162204	3.7134	3.8834	-1.63%	-0.0617
218	泰信先行策略基金	290002	0.6556	2.4995	-2.15%	-0.0144
219	泰信优质生活股票基金	290004	1.0168	1.5168	-1.71%	-0.0177
220	泰信中短期债券基金	290003	1.0345	1.0588	0.08%	0.0008
221	天弘精选混合证券基金	420001	0.5898	1.7278	-1.24%	-0.0074
222	天弘永利债券基金A	420002	1.0053	1.0053	0.00%	0.0000
223	天弘永利债券基金B	420102	1.0058	1.0058	-0.01%	-0.0001
224	天治财富增长基金	350001	0.7239	2.2692	-0.65%	-0.0047
225	天治创新先锋股票基金	350005	0.8555	0.8555	-5.84%	-0.0531
226	天治核心成长基金	163503	0.5731	2.1283	-0.74%	-0.0043
227	天治品质优选基金	350002	0.7806	3.2906	-1.03%	-0.0081
228	万家180指数基金	519180	0.7138	3.0538	-1.90%	-0.0138
229	万家公用事业行业股票基金	161903	0.6914	1.9566	-1.43%	-0.0100
230	万家和谐增长混合基金	519181	0.6527	1.4157	-1.52%	-0.0101
231	万家增强收益债券基金	161902	1.0071	1.4433	0.07%	0.0007
232	新世纪优选分红基金	519087	0.6166	2.1829	-1.28%	-0.0080
233	信诚精萃成长股票基金	550002	0.7479	1.7730	-1.53%	-0.0116
234	信诚四季红混合基金	550001	0.8134	1.9744	-1.13%	-0.0093
235	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.0047	1.2047	-0.97%	-0.0098
236	兴业可转债混合基金	340001	1.0684	2.5344	-0.53%	-0.0057
237	兴业趋势混合基金	163402	1.0054	4.6347	-0.98%	-0.0099
238	兴业全球视野股票基金	340006	2.7253	2.7253	-0.97%	-0.0268
239	兴业社会责任股票基金	340007	0.9150	0.9150	-0.76%	-0.0070
240	易方达50指数基金	110003	0.8909	2.7409	-1.93%	-0.0175
241	易方达策略成长二号基金	112002	1.2480	2.7830	-0.87%	-0.0110
242	易方达策略成长基金	110002	3.4160	4.1460	-0.78%	-0.0270
243	易方达积极成长基金	110005	1.1214	3.7176	-0.79%	-0.0089
244	易方达价值成长混合基金	110010	1.1437	1.2037	-0.90%	-0.0104
245	易方达价值精选股票基金	110009	2.0467	2.4267	-0.51%	-0.0105
246	易方达科讯股票基金	110029	0.7444	4.1881	-0.98%	-0.0074
247	易方达平稳增长基金	110001	1.4360	2.6660	-0.97%	-0.0140
248	易方达深证100ETF	159901	3.2400	3.3600	-1.07%	-0.0350
249	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0193	1.0559	-0.02%	-0.0002
250	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0210	1.0576	-0.02%	-0.0002
251	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
252	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
253	益民创新优势基金	560003	0.8202	0.8402	-1.22%	-0.0101
254	益民红利成长混合基金	560002	0.7470	1.8086	-1.22%	-0.0092
255	银河银联收益基金	151002	1.5235	1.8235	-0.13%	-0.0020
256	银河银联稳健基金	151001	0.7631	2.8545	-0.91%	-0.0070
257	银河银泰分红基金	150103	0.7508	3.2908	-1.03%	-0.0078
258	银河银信添利债券基金	519666	1.0651	1.1231	0.04%	0.0004
259	银华保本增值基金	180002	1.0089	1.1489	-0.14%	-0.0016
260	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.8843	2.6843	-1.23%	-0.0110
261	银华富裕主题股票基金	180012	0.8323	1.7673	-1.46%	-0.0123
262	银华核心价值优选股票基金	519001	1.0552	3.6310	-1.14%	-0.0122
263	银华优势企业基金	180001	0.9841	2.6041	-0.97%	-0.0096
264	银华优质增长股票基金	180010	1.5561	2.7561	-1.25%	-0.0197
265	友邦华泰积极成长基金	460002	0.9590	0.9590	-0.85%	-0.0082
266	友邦华泰上证红利基金	510880	2.6480	2.6480	-1.89%	-0.0510
267	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.6899	2.6539	-1.33%	-0.0093
268	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0194	1.0524	0.01%	0.0001
269	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0182	1.0512	0.01%	0.0001
270	招商安本增利债券基金	217008	1.0971	1.1971	-0.07%	-0.0008
271	招商安泰股票型基金	217001	0.7823	3.3963	-0.76%	-0.0060
272	招商安泰平衡型基金	217002	1.7852	2.4002	-0.47%	-0.0084
273	招商安泰债券A类	217003	1.1384	1.3749	0.02%	0.0002
274	招商安泰债券B类	217203	1.1283	1.3648	0.01%	0.0001
275	招商核心价值基金	217009	1.1289	1.1289	-1.11%	-0.0127
276	招商先锋基金	217005	0.7351	2.6851	-1.10%	-0.0082
277	招商优质成长基金	161706	1.2698	3.1801	-1.31%	-0.0168
278	中海分红增利混合基金	398011	0.7010	2.1010	-2.26%	-0.0162
279	中海能源策略混合基金	398021	1.0797	1.1597	-1.13%	-0.0123
280	中海稳健收益债券基金	395001	1.0090	1.0090	-0.10%	-0.0010
281	中海优质成长基金	398001	0.6550	2.5204	-1.13%	-0.0075
282	中欧新趋势股票基金	166001	1.0710	1.2710	-1.58%	-0.0172
283	中信红利精选基金	288002	1.9150	3.3150	-1.36%	-0.0264
284	中信经典配置基金	288001	1.7021	2.7021	-1.04%	-0.0179
285	中信稳定双利债券基金	288102	1.0377	1.2307	-0.05%	-0.0005
286	中银持续增长股票基金	163803	0.8513	2.5949	-1.53%	-0.0132
287	中银动态策略股票基金	163805	0.9654	0.9654	-0.63%	-0.0061
288	中银收益混合基金	163804	0.7794	1.9594	-1.47%	-0.0116
289	中银中国精选混合基金	163801	1.3427	2.7727	-1.49%	-0.0203
290	中邮核心成长股票基金	590002	0.6889	0.6889	-2.17%	-0.0153
291	中邮核心优选股票基金	590001	1.2165	2.4365	-2.33%	-0.0290