天天基金网6.9开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值	功能导航
1	宝康灵活配置基金	240002	1.5324	3.1224	-0.53%	-0.0081	统 汇 估
2	宝康消费品基金	240001	1.2750	3.0827	-0.53%	-0.0068	统 汇 估
3	宝康债券型基金	240003	1.1549	1.5549	0.03%	0.0003	统 汇 估
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2046	1.4046	-0.52%	-0.0063	统 汇 估
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.7757	2.5415	-0.58%	-0.0045	统 汇 估
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7638	2.6828	-0.13%	-0.0010	统 汇 估
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0023	1.0023	0.07%	0.0007	统 汇 估
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1140	2.4640	-0.54%	-0.0060	统 汇 估
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7440	2.1990	-0.53%	-0.0040	统 汇 估
10	博时价值增长基金	050001	0.7580	3.2600	-0.52%	-0.0040	统 汇 估
11	博时精选股票基金	050004	1.5735	2.9635	-0.54%	-0.0086	统 汇 估
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0900	2.1510	-0.18%	-0.0020	统 汇 估
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0760	1.1140	0.00%	0.0000	统 汇 估
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000	统 汇 估
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.8190	3.0730	-0.37%	-0.0030	统 汇 估
16	博时裕富指数基金	050002	0.9380	2.9180	-0.53%	-0.0050	统 汇 估
17	博时主题行业基金	160505	1.9140	3.3750	-0.52%	-0.0100	统 汇 估
18	长城安心回报混合基金	200007	0.7178	1.9259	-0.43%	-0.0031	统 汇 估
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.3876	3.2684	-0.42%	-0.0059	统 汇 估
20	长城久恒平衡基金	200001	1.4350	2.5450	-0.28%	-0.0040	统 汇 估
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3045	4.1645	-0.56%	-0.0074	统 汇 估
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.8895	0.8895	0.10%	0.0009	统 汇 估
23	长城消费增值股票基金	200006	0.8116	2.2516	-0.18%	-0.0015	统 汇 估
24	长盛成长价值基金	080001	0.8620	2.7060	-0.58%	-0.0050	统 汇 估
25	长盛动态精选基金	510081	1.0586	2.7586	-0.80%	-0.0085	统 汇 估
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7732	2.2156	-0.28%	-0.0022	统 汇 估
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9284	2.2696	-0.42%	-0.0039	统 汇 估
28	长盛债券基金	510080	1.2370	1.8270	-0.10%	-0.0012	统 汇 估
29	长盛中证100指数基金	519100	1.0528	1.6228	-0.63%	-0.0067	统 汇 估
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.8374	2.3574	-0.37%	-0.0031	统 汇 估
31	长信银利精选基金	519996	0.7527	2.6727	-0.12%	-0.0009	统 汇 估
32	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0016	2.2406	0.29%	0.0029	统 汇 估
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6840	2.5060	-0.44%	-0.0030	统 汇 估
34	大成创新成长混合基金	160910	0.8720	2.0830	-0.23%	-0.0020	统 汇 估
35	大成沪深300指数基金	519300	1.1567	2.4767	-0.58%	-0.0068	统 汇 估
36	大成积极成长基金	519017	0.9710	2.0230	-1.42%	-0.0140	统 汇 估
37	大成价值增长基金	090001	0.7401	3.4001	-0.38%	-0.0028	统 汇 估
38	大成精选增值基金	090004	0.9617	2.8622	-0.97%	-0.0094	统 汇 估
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.6930	3.6720	-0.43%	-0.0030	统 汇 估
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7623	3.3323	-0.37%	-0.0028	统 汇 估
41	大成优选基金	150002	0.7770	0.8100	-0.38%	-0.0030	统 汇 估
42	大成债券基金A\B	090002	1.0995	1.3290	0.01%	0.0001	统 汇 估
43	大成债券基金C类	092002	1.0861	1.3156	0.01%	0.0001	统 汇 估
44	德盛安心成长基金	253010	0.8890	1.9060	-0.22%	-0.0020	统 汇 估
45	德盛精选股票基金	257020	0.9510	2.7670	0.11%	0.0010	统 汇 估
46	德盛稳健基金	255010	1.7770	2.3970	-0.17%	-0.0030	统 汇 估
47	德盛小盘精选基金	257010	0.8550	2.9850	-0.23%	-0.0020	统 汇 估
48	德盛优势股票基金	257030	1.1650	1.2650	-0.26%	-0.0030	统 汇 估
49	东方精选混合型基金	400003	0.8789	2.9738	-0.66%	-0.0058	统 汇 估
50	东方龙混合型基金	400001	0.7684	2.5299	-1.09%	-0.0085	统 汇 估
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7177	2.4377	-0.42%	-0.0030	统 汇 估
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.8329	1.9329	-0.36%	-0.0067	统 汇 估
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9600	0.9600	-0.45%	-0.0043	统 汇 估
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8203	2.8856	-0.07%	-0.0006	统 汇 估
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8224	2.2019	-0.05%	-0.0004	统 汇 估
56	富国天惠成长基金	161005	1.3247	2.8247	0.01%	0.0001	统 汇 估
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2189	1.7289	0.09%	0.0011	统 汇 估
58	富国天瑞强势基金	100022	0.7459	2.9400	-1.03%	-0.0078	统 汇 估
59	富国天益价值基金	100020	0.8820	3.8933	-0.03%	-0.0003	统 汇 估
60	富国天源平衡混合基金	100016	0.9909	2.2515	0.13%	0.0013	统 汇 估
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.8985	2.6085	-0.30%	-0.0057	统 汇 估
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3216	1.3216	-0.57%	-0.0076	统 汇 估
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0359	2.0943	-0.13%	-0.0013	统 汇 估
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8512	3.4903	-0.56%	-0.0048	统 汇 估
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.8810	2.0235	-0.60%	-0.0053	统 汇 估
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.5642	1.5642	-0.36%	-0.0056	统 汇 估
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0066	1.0066	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0060	1.0060	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0956	1.1156	-0.02%	-0.0002	统 汇 估
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0908	1.1108	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
71	光大保德信新增长基金	360006	1.2235	2.5035	-0.53%	-0.0065	统 汇 估
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7801	0.7801	-0.50%	-0.0039	统 汇 估
73	光大红利股票基金	360005	2.5304	3.1884	-0.44%	-0.0112	统 汇 估
74	光大量化核心	360001	1.0291	2.9728	-0.47%	-0.0049	统 汇 估
75	广发策略优选混合基金	270006	2.1238	2.4538	-0.15%	-0.0031	统 汇 估
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.8624	0.8624	-0.25%	-0.0022	统 汇 估
77	广发聚丰股票基金	270005	0.7211	4.0908	-0.39%	-0.0028	统 汇 估
78	广发聚富基金	270001	1.2379	3.5479	-0.12%	-0.0015	统 汇 估
79	广发稳健增长基金	270002	1.4452	3.0652	-0.12%	-0.0017	统 汇 估
80	广发小盘成长股票基金	162703	2.0443	3.3543	-0.16%	-0.0032	统 汇 估
81	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000	统 汇 估
82	国泰沪深300指数基金	020011	0.6900	0.9880	-0.58%	-0.0040	统 汇 估
83	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0240	1.6690	-0.29%	-0.0030	统 汇 估
84	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7890	3.2800	-0.50%	-0.0040	统 汇 估
85	国泰金龙债券基金	020002	1.0250	1.2740	0.00%	0.0000	统 汇 估
86	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4840	1.5090	-0.07%	-0.0010	统 汇 估
87	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8100	3.3610	0.00%	0.0000	统 汇 估
88	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9530	1.0030	-0.31%	-0.0030	统 汇 估
89	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.9810	1.8660	-0.30%	-0.0030	统 汇 估
90	国泰金鹰增长基金	020001	0.8120	3.6850	-0.37%	-0.0030	统 汇 估
91	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8124	1.7811	-0.26%	-0.0021	统 汇 估
92	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2072	2.2507	-0.21%	-0.0026	统 汇 估
93	国投瑞银核心企业股票基金	121003	0.9926	2.4326	-0.27%	-0.0027	统 汇 估
94	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8033	2.7723	-0.51%	-0.0041	统 汇 估
95	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1397	2.0917	-0.30%	-0.0034	统 汇 估
96	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6310	0.8560	-1.25%	-0.0080	统 汇 估
97	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000	统 汇 估
98	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0156	1.0156	-0.03%	-0.0003	统 汇 估
99	海富通风格优势基金	519013	1.2810	1.9370	-0.70%	-0.0090	统 汇 估
100	海富通股票基金	519005	0.7170	2.6660	-0.28%	-0.0020	统 汇 估
101	海富通精选贰号基金	519015	1.0940	1.0940	-0.09%	-0.0010	统 汇 估
102	海富通精选基金	519011	0.8207	3.6050	-0.42%	-0.0035	统 汇 估
103	海富通强化回报混合基金	519007	0.7630	2.2590	-0.39%	-0.0030	统 汇 估
104	海富通收益增长基金	519003	0.7950	2.4100	-0.13%	-0.0010	统 汇 估
105	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.9270	3.4120	-0.75%	-0.0070	统 汇 估
106	华安宝利配置基金	040004	0.8950	3.1750	-0.22%	-0.0020	统 汇 估
107	华安策略优选股票基金	040008	0.7560	2.2923	-0.45%	-0.0034	统 汇 估
108	华安创新基金	040001	0.7520	3.4620	-0.13%	-0.0010	统 汇 估
109	华安宏利股票基金	040005	2.3886	2.7786	-0.11%	-0.0026	统 汇 估
110	华安上证180交易型指数基金	510180	7.7900	7.8350	-0.61%	-0.0480	统 汇 估
111	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0038	1.0038	0.06%	0.0006	统 汇 估
112	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0034	1.0034	0.05%	0.0005	统 汇 估
113	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1228	2.4377	-0.21%	-0.0024	统 汇 估
114	华宝收益增长混合基金	240008	3.0539	3.0539	-0.63%	-0.0195	统 汇 估
115	华宝兴业动力组合基金	240004	0.8695	3.3795	-0.65%	-0.0057	统 汇 估
116	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6464	4.1082	-1.12%	-0.0073	统 汇 估
117	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3099	2.3099	-0.59%	-0.0138	统 汇 估
118	华宝兴业行业精选股票基金	240010	0.9888	0.9888	-0.43%	-0.0043	统 汇 估
119	华富成长趋势股票基金	410003	0.8057	1.0957	0.06%	0.0005	统 汇 估
120	华富竞争力优选基金	410001	0.9276	2.4399	-0.13%	-0.0012	统 汇 估
121	华商领先企业混合基金	630001	1.0677	1.1727	-0.87%	-0.0094	统 汇 估
122	华夏成长基金	000001	1.3450	3.0260	-0.30%	-0.0040	统 汇 估
123	华夏大盘精选基金	000011	5.9600	6.2400	-0.20%	-0.0120	统 汇 估
124	华夏复兴股票基金	000031	0.8110	0.8110	-0.12%	-0.0010	统 汇 估
125	华夏红利基金	002011	2.5640	3.3970	-0.16%	-0.0040	统 汇 估
126	华夏回报二号基金	002021	0.9770	2.2650	-0.10%	-0.0010	统 汇 估
127	华夏回报基金	002001	1.2040	3.2160	-0.25%	-0.0030	统 汇 估
128	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1290	3.3440	-0.27%	-0.0030	统 汇 估
129	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6330	2.3380	-0.43%	-0.0070	统 汇 估
130	华夏上证50指数基金	510050	2.7100	3.2800	-0.77%	-0.0210	统 汇 估
131	华夏希望债券基金A类	001011	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000	统 汇 估
132	华夏希望债券基金C类	001013	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000	统 汇 估
133	华夏行业精选股票基金	160314	0.8140	3.7550	-0.25%	-0.0020	统 汇 估
134	华夏优势增长股票基金	000021	2.0010	2.1210	-0.60%	-0.0120	统 汇 估
135	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1030	1.3930	0.00%	0.0000	统 汇 估
136	华夏债券基金(C类)	001003	1.0940	1.3840	0.00%	0.0000	统 汇 估
137	华夏中小板股票基金	159902	2.2150	2.2150	-0.45%	-0.0100	统 汇 估
138	汇丰晋信2016基金	540001	1.9069	2.0069	-0.11%	-0.0021	统 汇 估
139	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.0794	1.0794	-0.31%	-0.0034	统 汇 估
140	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.1414	2.1414	-0.22%	-0.0047	统 汇 估
141	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1151	1.2651	-0.30%	-0.0033	统 汇 估
142	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8079	2.2985	-0.27%	-0.0022	统 汇 估
143	汇添富优势精选混合基金	519008	2.5595	4.1195	-0.32%	-0.0081	统 汇 估
144	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000	统 汇 估
145	嘉实策略增长混合基金	070011	1.0730	1.2630	-0.19%	-0.0020	统 汇 估
146	嘉实超短债基金	070009	1.0015	1.0662	0.00%	0.0000	统 汇 估
147	嘉实成长收益基金	070001	0.8067	2.9122	-0.26%	-0.0021	统 汇 估
148	嘉实服务增值基金	070006	3.0270	3.3470	-0.23%	-0.0070	统 汇 估
149	嘉实沪深300指数基金	160706	0.8890	2.7570	-0.56%	-0.0050	统 汇 估
150	嘉实稳健型基金	070003	1.0830	2.9560	0.37%	0.0040	统 汇 估
151	嘉实优质企业股票基金	070099	0.7640	1.6600	0.00%	0.0000	统 汇 估
152	嘉实增长型基金	070002	3.5780	4.1190	-0.25%	-0.0090	统 汇 估
153	嘉实债券型基金	070005	1.1890	1.5990	0.00%	0.0000	统 汇 估
154	嘉实主题精选基金	070010	1.0580	2.5660	-0.38%	-0.0040	统 汇 估
155	建信恒久价值股票基金	530001	0.9967	2.2409	-0.31%	-0.0031	统 汇 估
156	建信优化配置混合基金	530005	0.8644	1.4144	-0.31%	-0.0027	统 汇 估
157	建信优选成长股票基金	530003	0.9996	2.4496	-0.12%	-0.0012	统 汇 估
158	交银施罗德成长股票基金	519692	2.1626	2.3426	-0.13%	-0.0028	统 汇 估
159	交银施罗德精选基金	519688	1.0182	3.0140	-0.17%	-0.0017	统 汇 估
160	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8020	0.8170	-0.30%	-0.0024	统 汇 估
161	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7312	2.5612	0.03%	0.0006	统 汇 估
162	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0068	1.0068	0.02%	0.0002	统 汇 估
163	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0061	1.0061	0.02%	0.0002	统 汇 估
164	金鹰成份股优选基金	210001	0.7940	2.4540	-0.49%	-0.0039	统 汇 估
165	金鹰中小盘精选基金	162102	1.3170	1.9970	0.57%	0.0074	统 汇 估
166	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9728	0.9728	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
167	景顺长城鼎益基金	162605	1.0880	3.1880	-0.55%	-0.0060	统 汇 估
168	景顺长城动力平衡基金	260103	0.7958	3.0858	-0.19%	-0.0015	统 汇 估
169	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9640	0.9640	-0.52%	-0.0050	统 汇 估
170	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.9460	2.1260	-0.51%	-0.0100	统 汇 估
171	景顺长城内需增长基金	260104	3.1770	4.0470	-0.56%	-0.0180	统 汇 估
172	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1140	2.4640	-0.36%	-0.0040	统 汇 估
173	景顺长城优选股票基金	260101	1.1720	3.0627	-0.27%	-0.0032	统 汇 估
174	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8320	2.7930	-0.24%	-0.0020	统 汇 估
175	巨田基础行业基金	233001	0.9050	2.4500	0.59%	0.0053	统 汇 估
176	巨田资源优选基金	163302	1.4727	2.7077	-0.18%	-0.0027	统 汇 估
177	南方宝元债券基金	202101	1.1057	2.3257	-0.10%	-0.0011	统 汇 估
178	南方避险增值基金	202202	2.1862	2.7302	-0.28%	-0.0061	统 汇 估
179	南方成份精选股票基金	202005	1.0296	1.0296	-0.26%	-0.0027	统 汇 估
180	南方多利中短期债券基金	202102	1.0821	1.1102	0.02%	0.0002	统 汇 估
181	南方高增长基金	160106	1.6871	2.9411	-0.32%	-0.0055	统 汇 估
182	南方积极配置	160105	1.2191	2.5831	-0.39%	-0.0048	统 汇 估
183	南方绩优成长股票基金	202003	1.8270	2.1270	-0.64%	-0.0118	统 汇 估
184	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.7540	0.7540	-0.53%	-0.0040	统 汇 估
185	南方稳健成长贰号基金	202002	1.0458	2.2226	-0.41%	-0.0043	统 汇 估
186	南方稳健成长基金	202001	1.2160	3.0110	-0.46%	-0.0056	统 汇 估
187	诺安股票基金	320003	0.9978	2.8813	-0.34%	-0.0034	统 汇 估
188	诺安价值增长股票基金	320005	0.8596	1.8046	-0.46%	-0.0040	统 汇 估
189	诺安平衡基金	320001	0.7360	2.9960	-0.38%	-0.0028	统 汇 估
190	诺安优化收益债券基金	320004	1.0488	1.0884	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
191	诺德价值优势股票基金	570001	1.0255	1.0255	-0.36%	-0.0037	统 汇 估
192	鹏华动力增长混合基金	160610	1.4430	1.5430	-0.82%	-0.0120	统 汇 估
193	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8100	2.5190	-0.49%	-0.0040	统 汇 估
194	鹏华普天收益基金	160603	0.7440	3.1900	-0.93%	-0.0070	统 汇 估
195	鹏华普天债券基金A	160602	1.1240	1.2530	0.00%	0.0000	统 汇 估
196	鹏华普天债券基金B	160608	1.1040	1.2330	0.00%	0.0000	统 汇 估
197	鹏华行业成长基金	206001	0.8317	3.1651	-0.49%	-0.0041	统 汇 估
198	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0230	1.0230	-0.58%	-0.0060	统 汇 估
199	鹏华中国50基金	160605	1.6290	3.1590	-0.18%	-0.0030	统 汇 估
200	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.9270	0.9270	0.00%	0.0000	统 汇 估
201	融通动力先锋股票基金	161609	1.5420	1.9420	-0.32%	-0.0050	统 汇 估
202	融通巨潮100指数基金	161607	1.0960	2.6100	-0.72%	-0.0080	统 汇 估
203	融通蓝筹成长基金	161605	1.2940	2.4240	-0.46%	-0.0060	统 汇 估
204	融通领先成长股票基金	161610	1.0390	2.7530	-0.29%	-0.0030	统 汇 估
205	融通深证100指数基金	161604	1.3610	2.5310	-0.80%	-0.0110	统 汇 估
206	融通新蓝筹基金	161601	0.7691	3.0641	0.07%	0.0005	统 汇 估
207	融通行业景气基金	161606	0.9210	2.8610	0.00%	0.0000	统 汇 估
208	融通债券基金	161603	1.1440	1.3690	0.00%	0.0000	统 汇 估
209	上投摩根阿尔法基金	377010	5.0526	5.0926	0.01%	0.0003	统 汇 估
210	上投摩根成长先锋基金	378010	2.3587	2.3587	-0.54%	-0.0127	统 汇 估
211	上投摩根内需动力基金	377020	1.0675	1.1675	-0.16%	-0.0017	统 汇 估
212	上投摩根双核平衡混合基金	373020	0.9945	0.9945	-0.13%	-0.0013	统 汇 估
213	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9354	2.3646	-0.27%	-0.0025	统 汇 估
214	上投摩根中国优势	375010	2.6615	5.2815	-0.18%	-0.0049	统 汇 估
215	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9234	2.4954	-0.50%	-0.0046	统 汇 估
216	申万巴黎盛利强化基金	310318	0.9995	1.7355	-0.16%	-0.0016	统 汇 估
217	申万巴黎新动力基金	310328	0.8989	2.8489	-0.50%	-0.0045	统 汇 估
218	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7693	2.1012	-0.18%	-0.0014	统 汇 估
219	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3399	2.0899	-0.20%	-0.0027	统 汇 估
220	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8094	2.8894	-0.59%	-0.0107	统 汇 估
221	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.2776	2.7776	-0.34%	-0.0043	统 汇 估
222	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.5705	3.0455	-0.07%	-0.0011	统 汇 估
223	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7294	0.7294	-0.40%	-0.0029	统 汇 估
224	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.4702	1.5202	-0.56%	-0.0083	统 汇 估
225	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7624	1.8337	-0.27%	-0.0021	统 汇 估
226	泰达荷银行业精选基金	162204	3.9973	4.1673	-0.35%	-0.0139	统 汇 估
227	泰信先行策略基金	290002	0.7198	2.6404	-0.21%	-0.0015	统 汇 估
228	泰信优质生活股票基金	290004	1.1122	1.6122	0.06%	0.0007	统 汇 估
229	泰信中短期债券基金	290003	1.0392	1.0635	-0.02%	-0.0002	统 汇 估
230	天弘精选混合证券基金	420001	0.6499	1.8625	-0.22%	-0.0014	统 汇 估
231	天弘永利债券基金A	420002	1.0068	1.0068	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
232	天弘永利债券基金B	420102	1.0073	1.0073	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
233	天治财富增长基金	350001	0.7632	2.3085	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
234	天治核心成长基金	163503	0.6254	2.2303	-0.16%	-0.0010	统 汇 估
235	天治品质优选基金	350002	0.8452	3.3552	-0.14%	-0.0012	统 汇 估
236	万家180指数基金	519180	0.8005	3.1405	-0.66%	-0.0053	统 汇 估
237	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7635	2.0845	-0.40%	-0.0031	统 汇 估
238	万家和谐增长混合基金	519181	0.7217	1.5363	-0.61%	-0.0044	统 汇 估
239	万家增强收益债券基金	161902	0.7635	2.0845	0.00%	0.0000	统 汇 估
240	新世纪优选分红基金	519087	0.6832	2.2900	-0.41%	-0.0028	统 汇 估
241	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8155	1.9224	-0.88%	-0.0072	统 汇 估
242	信诚四季红混合基金	550001	0.8766	2.0376	-0.38%	-0.0033	统 汇 估
243	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1096	1.3096	-0.55%	-0.0061	统 汇 估
244	兴业可转债混合基金	340001	1.1036	2.5696	-0.05%	-0.0005	统 汇 估
245	兴业趋势混合基金	163402	1.0770	4.9206	-0.09%	-0.0010	统 汇 估
246	兴业全球视野股票基金	340006	2.9455	2.9455	-0.08%	-0.0023	统 汇 估
247	兴业社会责任股票基金	340007	0.9570	0.9570	0.00%	0.0000	统 汇 估
248	易方达50指数基金	110003	0.9939	2.8439	-0.58%	-0.0058	统 汇 估
249	易方达策略成长二号基金	112002	1.3580	2.8930	-0.51%	-0.0070	统 汇 估
250	易方达策略成长基金	110002	3.7190	4.4490	-0.61%	-0.0230	统 汇 估
251	易方达积极成长基金	110005	1.2107	3.9428	-0.39%	-0.0047	统 汇 估
252	易方达价值成长混合基金	110010	1.2267	1.2867	-0.15%	-0.0018	统 汇 估
253	易方达价值精选股票基金	110009	2.2171	2.5971	-0.43%	-0.0095	统 汇 估
254	易方达科讯股票基金	110029	0.8002	4.3457	-0.25%	-0.0020	统 汇 估
255	易方达平稳增长基金	110001	1.5220	2.7520	-0.20%	-0.0030	统 汇 估
256	易方达深证100ETF	159901	3.6620	3.7820	-0.87%	-0.0320	统 汇 估
257	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0217	1.0583	0.00%	0.0000	统 汇 估
258	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0233	1.0599	-0.01%	-0.0001	统 汇 估
259	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000	统 汇 估
260	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000	统 汇 估
261	益民创新优势基金	560003	0.9000	0.9200	-0.49%	-0.0044	统 汇 估
262	益民红利成长混合基金	560002	0.8268	1.9528	-0.25%	-0.0021	统 汇 估
263	银河银联收益基金	151002	1.5486	1.8486	-0.04%	-0.0006	统 汇 估
264	银河银联稳健基金	151001	0.8184	2.9306	-0.44%	-0.0036	统 汇 估
265	银河银泰分红基金	150103	0.8100	3.3500	-0.37%	-0.0030	统 汇 估
266	银河银信添利债券基金	519666	1.0687	1.1267	-0.02%	-0.0002	统 汇 估
267	银华保本增值基金	180002	1.1584	1.1584	0.01%	0.0001	统 汇 估
268	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9509	2.7509	-0.28%	-0.0027	统 汇 估
269	银华富裕主题股票基金	180012	0.8959	1.8309	-0.25%	-0.0022	统 汇 估
270	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1326	3.8812	-0.21%	-0.0024	统 汇 估
271	银华优势企业基金	180001	1.0423	2.6623	-0.14%	-0.0015	统 汇 估
272	银华优质增长股票基金	180010	1.6717	2.8717	-0.21%	-0.0035	统 汇 估
273	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0113	1.0113	-0.38%	-0.0039	统 汇 估
274	友邦华泰上证红利基金	510880	3.0030	3.0030	-0.07%	-0.0020	统 汇 估
275	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7561	2.8121	-0.45%	-0.0034	统 汇 估
276	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0219	1.0549	-0.03%	-0.0003	统 汇 估
277	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0207	1.0537	-0.03%	-0.0003	统 汇 估
278	招商安本增利债券基金	217008	1.1053	1.2053	-0.10%	-0.0011	统 汇 估
279	招商安泰股票型基金	217001	0.8341	3.4481	-0.81%	-0.0068	统 汇 估
280	招商安泰平衡型基金	217002	1.8561	2.4711	-0.53%	-0.0098	统 汇 估
281	招商安泰债券A类	217003	1.1395	1.3760	0.01%	0.0001	统 汇 估
282	招商安泰债券B类	217203	1.1295	1.3660	0.00%	0.0000	统 汇 估
283	招商核心价值基金	217009	1.2242	1.2242	-0.67%	-0.0082	统 汇 估
284	招商先锋基金	217005	0.7984	2.7484	-0.44%	-0.0035	统 汇 估
285	招商优质成长基金	161706	1.3836	3.2939	-0.52%	-0.0073	统 汇 估
286	中海分红增利混合基金	398011	0.7716	2.1716	-0.23%	-0.0018	统 汇 估
287	中海能源策略混合基金	398021	1.1663	1.2463	-0.39%	-0.0046	统 汇 估
288	中海稳健收益债券基金	395001	1.0110	1.0110	0.00%	0.0000	统 汇 估
289	中海优质成长基金	398001	0.6998	2.6319	-0.24%	-0.0017	统 汇 估
290	中欧新趋势股票基金	166001	1.1749	1.3749	-0.71%	-0.0084	统 汇 估
291	中信红利精选基金	288002	2.0601	3.4601	0.11%	0.0023	统 汇 估
292	中信经典配置基金	288001	1.8280	2.8280	0.08%	0.0015	统 汇 估
293	中信稳定双利债券基金	288102	1.0423	1.2353	0.02%	0.0002	统 汇 估
294	中银持续增长股票基金	163803	0.9308	2.7973	-0.30%	-0.0028	统 汇 估
295	中银动态策略股票基金	163805	0.9967	0.9967	-0.05%	-0.0005	统 汇 估
296	中银收益混合基金	163804	0.8454	2.0254	-0.22%	-0.0019	统 汇 估
297	中银中国精选混合基金	163801	1.4450	2.8750	-0.28%	-0.0041	统 汇 估
298	中邮核心成长股票基金	590002	0.7686	0.7686	-0.75%	-0.0058	统 汇 估
299	中邮核心优选股票基金	590001	1.3653	2.5853	-0.71%	-0.0097	统 汇 估