天天基金网6.4开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.5503	3.1403	-1.01%	-0.0158
2	宝康消费品基金	240001	1.2878	3.0955	-0.73%	-0.0095
3	宝康债券型基金	240003	1.1569	1.5569	-0.13%	-0.0015
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2180	1.4180	-1.37%	-0.0169
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.7833	2.5547	-1.78%	-0.0142
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7680	2.6885	-1.60%	-0.0125
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1290	2.4970	-1.14%	-0.0130
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.7560	2.2110	-1.95%	-0.0150
9	博时价值增长基金	050001	0.7690	3.2710	-1.54%	-0.0120
10	博时精选股票基金	050004	1.5953	2.9853	-1.15%	-0.0186
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.0950	2.1560	-0.45%	-0.0050
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0760	1.1140	0.00%	0.0000
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8320	3.1210	-1.19%	-0.0100
15	博时裕富指数基金	050002	0.9530	2.9330	-1.65%	-0.0160
16	博时主题行业基金	160505	1.9280	3.3890	-0.46%	-0.0090
17	长城安心回报混合基金	200007	0.7285	1.9500	-1.51%	-0.0112
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4041	3.2849	-1.52%	-0.0217
19	长城久恒平衡基金	200001	1.4450	2.5550	-1.16%	-0.0170
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3210	4.1810	-1.65%	-0.0221
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.8963	0.8963	-1.39%	-0.0126
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8170	2.2570	-1.20%	-0.0099
23	长盛成长价值基金	080001	0.8740	2.7180	-1.69%	-0.0150
24	长盛动态精选基金	510081	1.0815	2.7815	-1.74%	-0.0191
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7815	2.2394	-1.24%	-0.0098
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9412	2.2824	-1.22%	-0.0116
27	长盛债券基金	510080	1.2395	1.8295	-0.23%	-0.0029
28	长盛中证100指数基金	519100	1.0670	1.6370	-1.68%	-0.0182
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.8469	2.3805	-1.16%	-0.0099
30	长信银利精选基金	519996	0.7600	2.6800	-1.52%	-0.0117
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0081	2.2471	-1.99%	-0.0205
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.6950	2.5170	-1.42%	-0.0100
33	大成创新成长混合基金	160910	0.8810	2.0920	-1.56%	-0.0140
34	大成沪深300指数基金	519300	1.1744	2.4944	-1.74%	-0.0208
35	大成积极成长基金	519017	0.9940	2.0460	-1.49%	-0.0150
36	大成价值增长基金	090001	0.7492	3.4092	-1.41%	-0.0107
37	大成精选增值基金	090004	0.9758	2.8763	-1.11%	-0.0110
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7040	3.6830	-1.26%	-0.0090
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7730	3.3430	-1.43%	-0.0112
40	大成优选基金	150002	0.7840	0.8170	-1.13%	-0.0090
41	大成债券基金A\B	090002	1.0993	1.3288	0.01%	0.0001
42	大成债券基金C类	092002	1.0859	1.3154	0.01%	0.0001
43	德盛安心成长基金	253010	0.8920	1.9120	-0.67%	-0.0060
44	德盛精选股票基金	257020	0.9640	2.7870	-2.13%	-0.0210
45	德盛稳健基金	255010	1.7990	2.4190	-1.53%	-0.0280
46	德盛小盘精选基金	257010	0.8650	2.9950	-1.26%	-0.0110
47	德盛优势股票基金	257030	1.1820	1.2820	-1.42%	-0.0170
48	东方精选混合型基金	400003	0.8902	3.0046	-0.49%	-0.0044
49	东方龙混合型基金	400001	0.7829	2.5444	-1.87%	-0.0149
50	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8273	2.9044	-1.55%	-0.0130
51	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8285	2.2080	-1.33%	-0.0112
52	富国天惠成长基金	161005	1.3359	2.8359	-1.43%	-0.0194
53	富国天利增长债券基金	100018	1.2209	1.7309	-0.13%	-0.0016
54	富国天瑞强势基金	100022	0.7570	2.9663	-1.16%	-0.0089
55	富国天益价值基金	100020	0.8897	3.9010	-1.29%	-0.0116
56	富国天源平衡混合基金	100016	1.0000	2.2606	-1.10%	-0.0111
57	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9187	2.6287	-1.19%	-0.0231
58	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3450	1.3450	-1.18%	-0.0161
59	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0443	2.1088	-0.88%	-0.0093
60	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8614	3.5273	-0.79%	-0.0069
61	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.8949	2.0484	-1.09%	-0.0099
62	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.5874	1.5874	-0.78%	-0.0125
63	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0065	1.0065	0.01%	0.0001
64	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0059	1.0059	0.01%	0.0001
65	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0956	1.1156	-0.05%	-0.0006
66	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0908	1.1108	-0.06%	-0.0006
67	光大保德信新增长基金	360006	1.2413	2.5213	-1.89%	-0.0239
68	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7897	0.7897	-1.60%	-0.0128
69	光大红利股票基金	360005	2.5683	3.2263	-1.54%	-0.0401
70	光大量化核心	360001	1.0448	2.9885	-1.84%	-0.0196
71	广发策略优选混合基金	270006	2.1537	2.4837	-0.38%	-0.0083
72	广发大盘成长混合基金	270007	0.8765	0.8765	-0.93%	-0.0082
73	广发聚丰股票基金	270005	0.7334	4.1464	-0.69%	-0.0051
74	广发聚富基金	270001	1.2559	3.5659	-1.02%	-0.0129
75	广发稳健增长基金	270002	1.4647	3.0847	-0.61%	-0.0090
76	广发小盘成长股票基金	162703	2.0754	3.3854	-1.28%	-0.0270
77	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
78	国泰沪深300指数基金	020011	0.7000	1.0020	-1.82%	-0.0130
79	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0350	1.6800	-2.08%	-0.0220
80	国泰金龙行业精选基金	020003	0.7990	3.3110	-2.32%	-0.0190
81	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	0.00%	0.0000
82	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4840	1.5090	-0.07%	-0.0010
83	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8180	3.3930	-1.92%	-0.0160
84	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9610	1.0110	-2.34%	-0.0230
85	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	0.9910	1.8760	-1.69%	-0.0170
86	国泰金鹰增长基金	020001	0.8200	3.6930	-2.03%	-0.0170
87	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8237	1.8058	-1.15%	-0.0096
88	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2253	2.2808	-1.23%	-0.0153
89	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0077	2.4477	-1.29%	-0.0132
90	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8125	2.7815	-0.82%	-0.0067
91	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1494	2.1014	-0.63%	-0.0073
92	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6630	0.8880	-2.93%	-0.0200
93	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
94	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0157	1.0157	-0.06%	-0.0006
95	海富通风格优势基金	519013	1.3040	1.9600	-0.61%	-0.0080
96	海富通股票基金	519005	0.7240	2.6730	-1.50%	-0.0110
97	海富通精选贰号基金	519015	1.1060	1.1060	-1.25%	-0.0140
98	海富通精选基金	519011	0.8327	3.6446	-1.19%	-0.0100
99	海富通强化回报混合基金	519007	0.7690	2.2650	-0.90%	-0.0070
100	海富通收益增长基金	519003	0.8040	2.4190	-1.47%	-0.0120
101	华安上证180交易型指数基金	510180	7.9080	7.9530	-2.21%	-0.1790
102	华宝收益增长混合基金	240008	3.0995	3.0995	-1.22%	-0.0382
103	华宝兴业动力组合基金	240004	0.8837	3.3937	-1.43%	-0.0128
104	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6606	4.1408	-0.47%	-0.0031
105	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3389	2.3389	-1.12%	-0.0266
106	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0015	1.0015	-1.62%	-0.0165
107	华富成长趋势股票基金	410003	0.8150	1.1050	-2.40%	-0.0200
108	华富竞争力优选基金	410001	0.9296	2.4435	-1.75%	-0.0166
109	华商领先企业混合基金	630001	1.0914	1.1964	-2.11%	-0.0235
110	华夏成长基金	000001	1.3620	3.0430	-0.66%	-0.0090
111	华夏大盘精选基金	000011	6.0000	6.2800	-0.97%	-0.0590
112	华夏复兴股票基金	000031	0.8190	0.8190	-1.44%	-0.0120
113	华夏红利基金	002011	2.5890	3.4220	-1.07%	-0.0280
114	华夏回报二号基金	002021	0.9850	2.2730	-0.51%	-0.0050
115	华夏回报基金	002001	1.2140	3.2260	-0.49%	-0.0060
116	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1430	3.3760	-0.87%	-0.0100
117	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6520	2.3570	-1.08%	-0.0180
118	华夏希望债券基金A类	001011	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
119	华夏希望债券基金C类	001013	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
120	华夏优势增长股票基金	000021	2.0340	2.1540	-1.45%	-0.0300
121	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1030	1.3930	0.00%	0.0000
122	华夏债券基金(C类)	001003	1.0940	1.3840	0.00%	0.0000
123	华夏中小板股票基金	159902	2.2410	2.2410	-1.32%	-0.0300
124	汇丰晋信2016基金	540001	1.9171	2.0171	-0.71%	-0.0137
125	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.0906	1.0906	-1.34%	-0.0148
126	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.1662	2.1662	-2.10%	-0.0464
127	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1325	1.2825	-1.21%	-0.0139
128	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8191	2.3276	-1.03%	-0.0085
129	汇添富优势精选混合基金	519008	2.5855	4.1455	-0.78%	-0.0203
130	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
131	嘉实策略增长混合基金	070011	1.0930	1.2830	-1.53%	-0.0170
132	嘉实超短债基金	070009	1.0014	1.0661	0.01%	0.0001
133	嘉实成长收益基金	070001	0.8187	2.9325	-1.08%	-0.0089
134	嘉实服务增值基金	070006	3.0740	3.3940	-1.66%	-0.0520
135	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9020	2.7700	-1.74%	-0.0160
136	嘉实稳健型基金	070003	1.1040	2.9990	-1.43%	-0.0160
137	嘉实优质企业股票基金	070099	0.7770	1.6730	-1.40%	-0.0110
138	嘉实增长型基金	070002	3.6360	4.1770	-1.38%	-0.0510
139	嘉实债券型基金	070005	1.1900	1.6000	-0.34%	-0.0040
140	嘉实主题精选基金	070010	1.0770	2.5850	-1.82%	-0.0200
141	建信恒久价值股票基金	530001	1.0070	2.2512	-1.54%	-0.0157
142	建信优化配置混合基金	530005	0.8793	1.4293	-1.51%	-0.0135
143	建信优选成长股票基金	530003	1.0118	2.4618	-1.81%	-0.0187
144	交银施罗德成长股票基金	519692	2.1944	2.3744	-1.34%	-0.0298
145	交银施罗德精选基金	519688	1.0312	3.0270	-1.49%	-0.0156
146	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8142	0.8292	-1.57%	-0.0130
147	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7457	2.5757	-1.08%	-0.0190
148	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0065	1.0065	0.00%	0.0000
149	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0057	1.0057	-0.01%	-0.0001
150	金鹰成份股优选基金	210001	0.8020	2.4663	-1.68%	-0.0137
151	金鹰中小盘精选基金	162102	1.3122	1.9922	-1.36%	-0.0181
152	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9735	0.9735	-0.14%	-0.0014
153	景顺长城鼎益基金	162605	1.1050	3.2050	-0.90%	-0.0100
154	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8038	3.0938	-1.06%	-0.0086
155	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9760	0.9760	-1.11%	-0.0110
156	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.9690	2.1490	-1.50%	-0.0300
157	景顺长城内需增长基金	260104	3.2200	4.0900	-1.68%	-0.0550
158	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1280	2.4780	-0.97%	-0.0110
159	景顺长城优选股票基金	260101	1.1850	3.0757	-1.06%	-0.0127
160	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8430	2.8040	-1.06%	-0.0090
161	诺安股票基金	320003	1.0078	2.8913	-1.23%	-0.0126
162	诺安价值增长股票基金	320005	0.8707	1.8157	-1.31%	-0.0116
163	诺安平衡基金	320001	0.7481	3.0081	-1.15%	-0.0087
164	诺安优化收益债券基金	320004	1.0496	1.0892	-0.17%	-0.0018
165	诺德价值优势股票基金	570001	1.0389	1.0389	-1.66%	-0.0175
166	鹏华动力增长混合基金	160610	1.4720	1.5720	-1.14%	-0.0170
167	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8260	2.5660	-0.72%	-0.0060
168	鹏华普天收益基金	160603	0.7610	3.2070	-0.65%	-0.0050
169	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	-0.09%	-0.0010
170	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	-0.09%	-0.0010
171	鹏华行业成长基金	206001	0.8443	3.2108	-0.81%	-0.0069
172	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0430	1.0430	-1.14%	-0.0120
173	鹏华中国50基金	160605	1.6480	3.1780	-0.72%	-0.0120
174	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.9400	0.9400	-1.78%	-0.0170
175	融通动力先锋股票基金	161609	1.5570	1.9570	-1.21%	-0.0190
176	融通巨潮100指数基金	161607	1.1090	2.6230	-1.68%	-0.0190
177	融通蓝筹成长基金	161605	1.3120	2.4420	-1.28%	-0.0170
178	融通领先成长股票基金	161610	1.0550	2.7940	-1.22%	-0.0130
179	融通深证100指数基金	161604	1.3870	2.5570	-0.72%	-0.0100
180	融通新蓝筹基金	161601	0.7761	3.0711	-1.18%	-0.0093
181	融通行业景气基金	161606	0.9320	2.8720	-1.48%	-0.0140
182	融通债券基金	161603	1.1430	1.3680	-0.09%	-0.0010
183	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3479	2.0979	-0.48%	-0.0065
184	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8292	2.9092	-1.95%	-0.0364
185	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.2871	2.7871	-1.11%	-0.0145
186	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.5846	3.0596	-1.14%	-0.0183
187	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7406	0.7406	-1.52%	-0.0114
188	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.4902	1.5402	-1.93%	-0.0293
189	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7709	1.8541	-1.46%	-0.0114
190	泰达荷银行业精选基金	162204	4.0531	4.2231	-1.74%	-0.0718
191	泰信先行策略基金	290002	0.7272	2.6567	-1.37%	-0.0101
192	泰信优质生活股票基金	290004	1.1211	1.6211	-1.92%	-0.0220
193	泰信中短期债券基金	290003	1.0389	1.0632	-0.14%	-0.0015
194	天治财富增长基金	350001	0.7671	2.3124	-1.19%	-0.0092
195	天治核心成长基金	163503	0.6315	2.2422	-1.68%	-0.0108
196	天治品质优选基金	350002	0.8537	3.3637	-1.92%	-0.0167
197	万家180指数基金	519180	0.8113	3.1513	-2.08%	-0.0172
198	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7754	2.1056	-1.97%	-0.0156
199	万家和谐增长混合基金	519181	0.7321	1.5545	-1.64%	-0.0122
200	万家增强收益债券基金	161902	1.0059	1.4420	-0.01%	-0.0001
201	新世纪优选分红基金	519087	0.6966	2.3116	-1.92%	-0.0136
202	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1251	1.3251	-0.66%	-0.0075
203	兴业可转债混合基金	340001	1.1071	2.5731	-0.56%	-0.0062
204	兴业趋势混合基金	163402	1.0864	4.9582	-1.42%	-0.0157
205	兴业全球视野股票基金	340006	2.9762	2.9762	-1.49%	-0.0450
206	兴业社会责任股票基金	340007	0.9590	0.9590	-0.62%	-0.0060
207	银河银联收益基金	151002	1.5502	1.8502	-0.28%	-0.0043
208	银河银联稳健基金	151001	0.8282	2.9441	-1.43%	-0.0120
209	银河银泰分红基金	150103	0.8225	3.3625	-1.56%	-0.0130
210	银河银信添利债券基金	519666	1.0688	1.1268	-0.07%	-0.0007
211	银华保本增值基金	180002	1.1579	1.1579	-0.09%	-0.0011
212	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9606	2.7606	-0.83%	-0.0080
213	银华富裕主题股票基金	180012	0.9114	1.8464	-1.48%	-0.0137
214	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1474	3.9291	-1.14%	-0.0132
215	银华优势企业基金	180001	1.0510	2.6710	-1.17%	-0.0124
216	银华优质增长股票基金	180010	1.6945	2.8945	-1.28%	-0.0219
217	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0214	1.0214	-1.04%	-0.0107
218	友邦华泰上证红利基金	510880	3.0410	3.0410	-1.87%	-0.0580
219	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7683	2.8413	-1.30%	-0.0101
220	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0219	1.0549	-0.06%	-0.0006
221	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0207	1.0537	-0.07%	-0.0007
222	招商安本增利债券基金	217008	1.1067	1.2067	-0.18%	-0.0020
223	招商安泰股票型基金	217001	0.8488	3.4628	-0.74%	-0.0063
224	招商安泰平衡型基金	217002	1.8769	2.4919	-0.44%	-0.0082
225	招商安泰债券A类	217003	1.1392	1.3757	0.01%	0.0001
226	招商安泰债券B类	217203	1.1292	1.3657	0.00%	0.0000
227	招商核心价值基金	217009	1.2437	1.2437	-1.59%	-0.0201
228	招商先锋基金	217005	0.8082	2.7582	-1.34%	-0.0110
229	招商优质成长基金	161706	1.4062	3.3165	-1.07%	-0.0152
230	中海分红增利混合基金	398011	0.7796	2.1796	-1.60%	-0.0127
231	中海能源策略混合基金	398021	1.1836	1.2636	-1.63%	-0.0196
232	中海稳健收益债券基金	395001	1.0110	1.0110	0.00%	0.0000
233	中海优质成长基金	398001	0.7072	2.6503	-1.98%	-0.0143
234	中欧新趋势股票基金	166001	1.1901	1.3901	-1.52%	-0.0184
235	中信红利精选基金	288002	2.0821	3.4821	-1.50%	-0.0318
236	中信经典配置基金	288001	1.8440	2.8440	-1.14%	-0.0212
237	中信稳定双利债券基金	288102	1.0421	1.2351	0.01%	0.0001
238	中银持续增长股票基金	163803	0.9410	2.8232	-1.74%	-0.0167
239	中银动态策略股票基金	163805	0.9982	0.9982	-0.35%	-0.0035
240	中银收益混合基金	163804	0.8577	2.0377	-1.55%	-0.0135
241	中银中国精选混合基金	163801	1.4639	2.8939	-1.45%	-0.0216
242	中邮核心成长股票基金	590002	0.7809	0.7809	-2.23%	-0.0178
243	中邮核心优选股票基金	590001	1.3853	2.6053	-2.20%	-0.0312