天天基金网6.2开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.5703	3.1603	0.36%	0.0056
2	宝康消费品基金	240001	1.3081	3.1158	0.27%	0.0035
3	宝康债券型基金	240003	1.1595	1.5595	0.10%	0.0011
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2393	1.4393	0.19%	0.0024
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.7979	2.5800	0.26%	0.0021
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7789	2.7034	0.23%	0.0018
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0016	1.0016	0.00%	0.0000
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1430	2.5280	0.09%	0.0010
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7720	2.2270	0.39%	0.0030
10	博时价值增长基金	050001	0.7830	3.2850	0.38%	0.0030
11	博时精选股票基金	050004	1.6184	3.0084	0.07%	0.0011
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0990	2.1600	0.09%	0.0010
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0760	1.1140	0.09%	0.0010
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.8420	3.1590	0.00%	0.0000
16	博时裕富指数基金	050002	0.9720	2.9520	0.31%	0.0030
17	博时主题行业基金	160505	1.9410	3.4020	0.21%	0.0040
18	长城安心回报混合基金	200007	0.7441	1.9851	-0.09%	-0.0007
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4258	3.3066	0.00%	0.0000
20	长城久恒平衡基金	200001	1.4700	2.5800	0.07%	0.0010
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3489	4.2089	0.52%	0.0070
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.9103	0.9103	0.01%	0.0001
23	长城消费增值股票基金	200006	0.8298	2.2698	0.17%	0.0014
24	长盛成长价值基金	080001	0.8930	2.7370	0.45%	0.0040
25	长盛动态精选基金	510081	1.0961	2.7961	0.79%	0.0086
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7944	2.2764	0.61%	0.0048
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9536	2.2948	0.23%	0.0022
28	长盛债券基金	510080	1.2433	1.8333	0.04%	0.0005
29	长盛中证100指数基金	519100	1.0890	1.6590	0.32%	0.0035
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.8586	2.4088	0.03%	0.0003
31	长信银利精选基金	519996	0.7731	2.6931	0.04%	0.0003
32	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0323	2.2713	-0.12%	-0.0012
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7060	2.5280	0.00%	0.0000
34	大成创新成长混合基金	160910	0.8950	2.1060	0.34%	0.0030
35	大成沪深300指数基金	519300	1.1987	2.5187	0.37%	0.0044
36	大成积极成长基金	519017	1.0100	2.0620	0.40%	0.0040
37	大成价值增长基金	090001	0.7594	3.4194	0.30%	0.0023
38	大成精选增值基金	090004	0.9914	2.8919	-0.04%	-0.0004
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.7130	3.6920	0.28%	0.0020
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7841	3.3541	0.09%	0.0007
41	大成优选基金	150002	0.7950	0.8280	0.00%	0.0000
42	大成债券基金A\B	090002	1.0991	1.3286	0.03%	0.0003
43	大成债券基金C类	092002	1.0857	1.3152	0.02%	0.0002
44	德盛安心成长基金	253010	0.9000	1.9270	0.11%	0.0010
45	德盛精选股票基金	257020	0.9900	2.8270	0.92%	0.0090
46	德盛稳健基金	255010	1.8240	2.4440	0.16%	0.0030
47	德盛小盘精选基金	257010	0.8800	3.0100	0.34%	0.0030
48	德盛优势股票基金	257030	1.2010	1.3010	0.25%	0.0030
49	东方精选混合型基金	400003	0.8976	3.0248	0.40%	0.0036
50	东方龙混合型基金	400001	0.8036	2.5651	0.19%	0.0015
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7472	2.4672	0.31%	0.0023
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.8937	1.9937	-0.36%	-0.0069
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9765	0.9765	0.12%	0.0012
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8421	2.9440	-0.08%	-0.0007
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8404	2.2199	-0.01%	-0.0001
56	富国天惠成长基金	161005	1.3590	2.8590	-0.15%	-0.0020
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2248	1.7348	0.13%	0.0016
58	富国天瑞强势基金	100022	0.7694	2.9957	0.04%	0.0003
59	富国天益价值基金	100020	0.9030	3.9143	0.17%	0.0015
60	富国天源平衡混合基金	100016	1.0126	2.2732	0.29%	0.0029
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9340	2.6440	0.31%	0.0060
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3581	1.3581	0.22%	0.0030
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0555	2.1280	0.16%	0.0017
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8712	3.5629	0.16%	0.0014
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9066	2.0693	0.22%	0.0020
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6007	1.6007	0.58%	0.0093
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0064	1.0064	0.02%	0.0002
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0058	1.0058	0.02%	0.0002
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0964	1.1164	0.05%	0.0006
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0916	1.1116	0.06%	0.0006
71	光大保德信新增长基金	360006	1.2694	2.5494	0.52%	0.0066
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8047	0.8047	0.41%	0.0033
73	光大红利股票基金	360005	2.6172	3.2752	0.07%	0.0017
74	光大量化核心	360001	1.0709	3.0146	0.42%	0.0045
75	广发策略优选混合基金	270006	2.1625	2.4925	0.26%	0.0056
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.8867	0.8867	0.19%	0.0017
77	广发聚丰股票基金	270005	0.7391	4.1722	0.05%	0.0004
78	广发聚富基金	270001	1.2670	3.5770	0.48%	0.0060
79	广发稳健增长基金	270002	1.4759	3.0959	-0.03%	-0.0004
80	广发小盘成长股票基金	162703	2.1119	3.4219	0.26%	0.0055
81	广发增强债券基金	270009	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
82	国泰沪深300指数基金	020011	0.7150	1.0240	0.42%	0.0030
83	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0610	1.7060	0.28%	0.0030
84	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8220	3.3830	0.37%	0.0030
85	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	0.00%	0.0000
86	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000
87	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8360	3.4650	0.36%	0.0030
88	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9870	1.0370	0.41%	0.0040
89	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0130	1.8980	0.30%	0.0030
90	国泰金鹰增长基金	020001	0.8410	3.7140	0.36%	0.0030
91	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8367	1.8343	-0.14%	-0.0012
92	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2454	2.3142	-0.26%	-0.0032
93	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0250	2.4650	0.09%	0.0009
94	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8183	2.7873	0.16%	0.0013
95	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1583	2.1103	0.19%	0.0022
96	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6870	0.9120	0.00%	0.0000
97	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
98	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0166	1.0166	0.07%	0.0007
99	海富通风格优势基金	519013	1.3100	1.9660	0.00%	0.0000
100	海富通股票基金	519005	0.7360	2.6850	0.27%	0.0020
101	海富通精选贰号基金	519015	1.1170	1.1170	0.27%	0.0030
102	海富通精选基金	519011	0.8406	3.6706	0.24%	0.0020
103	海富通强化回报混合基金	519007	0.7750	2.2710	0.13%	0.0010
104	海富通收益增长基金	519003	0.8190	2.4340	0.00%	0.0000
105	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.9620	3.5270	0.31%	0.0030
106	华安宝利配置基金	040004	0.9180	3.1980	0.33%	0.0030
107	华安策略优选股票基金	040008	0.7756	2.3119	0.08%	0.0006
108	华安创新基金	040001	0.7670	3.5260	0.13%	0.0010
109	华安宏利股票基金	040005	2.4686	2.8586	0.14%	0.0034
110	华安上证180交易型指数基金	510180	8.1030	8.1480	0.57%	0.0460
111	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1544	2.4693	-0.07%	-0.0008
112	华宝收益增长混合基金	240008	3.1411	3.1411	0.44%	0.0137
113	华宝兴业动力组合基金	240004	0.8956	3.4056	0.40%	0.0036
114	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6664	4.1541	0.70%	0.0046
115	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3726	2.3726	0.47%	0.0112
116	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0223	1.0223	0.46%	0.0047
117	华富成长趋势股票基金	410003	0.8389	1.1289	0.11%	0.0009
118	华富竞争力优选基金	410001	0.9443	2.4705	0.76%	0.0071
119	华商领先企业混合基金	630001	1.1136	1.2186	0.32%	0.0036
120	华夏成长基金	000001	1.3700	3.0510	-0.22%	-0.0030
121	华夏大盘精选基金	000011	6.0660	6.3460	0.46%	0.0280
122	华夏复兴股票基金	000031	0.8340	0.8340	0.12%	0.0010
123	华夏红利基金	002011	2.6280	3.4610	0.15%	0.0040
124	华夏回报二号基金	002021	0.9910	2.2790	-0.10%	-0.0010
125	华夏回报基金	002001	1.2210	3.2330	0.00%	0.0000
126	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1540	3.4020	-0.09%	-0.0010
127	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6770	2.3820	0.12%	0.0020
128	华夏上证50指数基金	510050	2.8210	3.4120	0.46%	0.0130
129	华夏希望债券基金A类	001011	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
130	华夏希望债券基金C类	001013	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
131	华夏行业精选股票基金	160314	0.8430	3.8610	0.36%	0.0030
132	华夏优势增长股票基金	000021	2.0720	2.1920	0.05%	0.0010
133	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1030	1.3930	0.00%	0.0000
134	华夏债券基金(C类)	001003	1.0940	1.3840	0.00%	0.0000
135	华夏中小板股票基金	159902	2.2870	2.2870	0.40%	0.0090
136	汇丰晋信2016基金	540001	1.9311	2.0311	0.17%	0.0033
137	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1035	1.1035	0.35%	0.0039
138	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.2131	2.2131	0.39%	0.0087
139	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1442	1.2942	-0.07%	-0.0008
140	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8269	2.3479	-0.11%	-0.0009
141	汇添富优势精选混合基金	519008	2.6027	4.1627	0.02%	0.0004
142	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
143	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1110	1.3010	0.45%	0.0050
144	嘉实超短债基金	070009	1.0012	1.0659	0.01%	0.0001
145	嘉实成长收益基金	070001	0.8304	2.9522	0.41%	0.0034
146	嘉实服务增值基金	070006	3.1220	3.4420	0.48%	0.0150
147	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9210	2.7890	0.33%	0.0030
148	嘉实稳健型基金	070003	1.1130	3.0170	-0.09%	-0.0010
149	嘉实优质企业股票基金	070099	0.7920	1.6880	0.25%	0.0020
150	嘉实增长型基金	070002	3.6830	4.2240	0.44%	0.0160
151	嘉实债券型基金	070005	1.1950	1.6050	0.00%	0.0000
152	嘉实主题精选基金	070010	1.0970	2.6050	0.64%	0.0070
153	建信恒久价值股票基金	530001	1.0225	2.2667	0.60%	0.0061
154	建信优化配置混合基金	530005	0.8956	1.4456	0.16%	0.0014
155	建信优选成长股票基金	530003	1.0346	2.4846	0.30%	0.0031
156	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2229	2.4029	0.48%	0.0106
157	交银施罗德精选基金	519688	1.0448	3.0406	0.31%	0.0032
158	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8281	0.8431	0.41%	0.0034
159	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7589	2.5889	0.41%	0.0072
160	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0066	1.0066	0.05%	0.0005
161	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0059	1.0059	0.04%	0.0004
162	金鹰成份股优选基金	210001	0.8231	2.4985	0.27%	0.0022
163	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4018	2.0218	0.70%	0.0097
164	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9752	0.9752	0.06%	0.0006
165	景顺长城鼎益基金	162605	1.1140	3.2140	0.27%	0.0030
166	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8152	3.1052	-0.01%	-0.0001
167	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9880	0.9880	0.10%	0.0010
168	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.9980	2.1780	0.10%	0.0020
169	景顺长城内需增长基金	260104	3.2700	4.1400	0.18%	0.0060
170	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1380	2.4880	0.26%	0.0030
171	景顺长城优选股票基金	260101	1.2021	3.0928	0.04%	0.0005
172	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8520	2.8130	0.24%	0.0020
173	巨田基础行业基金	233001	0.9465	2.4915	0.97%	0.0091
174	巨田资源优选基金	163302	1.5297	2.7647	0.24%	0.0036
175	南方宝元债券基金	202101	1.1171	2.3371	-0.04%	-0.0004
176	南方避险增值基金	202202	2.2225	2.7665	-0.13%	-0.0028
177	南方成份精选股票基金	202005	1.0606	1.0606	-0.03%	-0.0003
178	南方多利中短期债券基金	202102	1.0838	1.1119	0.15%	0.0016
179	南方高增长基金	160106	1.7502	3.0042	0.05%	0.0009
180	南方积极配置	160105	1.2633	2.6273	0.10%	0.0012
181	南方绩优成长股票基金	202003	1.8940	2.1940	0.17%	0.0032
182	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.7900	0.7900	0.00%	0.0000
183	南方稳健成长贰号基金	202002	1.0755	2.2857	-0.25%	-0.0027
184	南方稳健成长基金	202001	1.2500	3.0450	-0.30%	-0.0038
185	诺安股票基金	320003	1.0232	2.9067	0.33%	0.0034
186	诺安价值增长股票基金	320005	0.8860	1.8310	0.19%	0.0017
187	诺安平衡基金	320001	0.7587	3.0187	0.26%	0.0020
188	诺安优化收益债券基金	320004	1.0523	1.0919	0.10%	0.0010
189	诺德价值优势股票基金	570001	1.0600	1.0600	0.47%	0.0050
190	鹏华动力增长混合基金	160610	1.4950	1.5950	0.67%	0.0100
191	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8330	2.5860	0.24%	0.0020
192	鹏华普天收益基金	160603	0.7670	3.2130	0.52%	0.0040
193	鹏华普天债券基金A	160602	1.1240	1.2530	0.09%	0.0010
194	鹏华普天债券基金B	160608	1.1040	1.2330	0.00%	0.0000
195	鹏华行业成长基金	206001	0.8541	3.2463	0.13%	0.0011
196	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0590	1.0590	0.38%	0.0040
197	鹏华中国50基金	160605	1.6670	3.1970	0.00%	0.0000
198	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.9640	0.9640	-0.10%	-0.0010
199	融通动力先锋股票基金	161609	1.5830	1.9830	0.06%	0.0010
200	融通巨潮100指数基金	161607	1.1340	2.6480	0.35%	0.0040
201	融通蓝筹成长基金	161605	1.3340	2.4640	0.15%	0.0020
202	融通领先成长股票基金	161610	1.0700	2.8320	-0.09%	-0.0010
203	融通深证100指数基金	161604	1.4050	2.5750	0.14%	0.0020
204	融通新蓝筹基金	161601	0.7864	3.0814	0.26%	0.0020
205	融通行业景气基金	161606	0.9480	2.8880	-0.11%	-0.0010
206	融通债券基金	161603	1.1450	1.3700	0.09%	0.0010
207	上投摩根阿尔法基金	377010	5.2568	5.2968	0.67%	0.0352
208	上投摩根成长先锋基金	378010	2.4513	2.4513	-0.09%	-0.0022
209	上投摩根内需动力基金	377020	1.1079	1.2079	0.63%	0.0069
210	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9640	2.3932	0.36%	0.0035
211	上投摩根中国优势	375010	2.7822	5.4022	-0.18%	-0.0050
212	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9561	2.5281	-0.05%	-0.0005
213	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0067	1.7427	0.08%	0.0008
214	申万巴黎新动力基金	310328	0.9361	2.9165	0.14%	0.0013
215	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8034	2.1353	0.27%	0.0022
216	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3538	2.1038	0.12%	0.0016
217	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8792	2.9592	0.45%	0.0085
218	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.2984	2.7984	0.01%	0.0001
219	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6033	3.0783	0.04%	0.0006
220	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7547	0.7547	0.24%	0.0018
221	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5304	1.5804	0.01%	0.0001
222	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7866	1.8919	-0.10%	-0.0008
223	泰达荷银行业精选基金	162204	4.1394	4.3094	0.21%	0.0086
224	泰信先行策略基金	290002	0.7364	2.6769	0.26%	0.0019
225	泰信优质生活股票基金	290004	1.1492	1.6492	0.36%	0.0041
226	泰信中短期债券基金	290003	1.0413	1.0656	0.24%	0.0025
227	天弘精选混合证券基金	420001	0.6706	1.9090	0.54%	0.0036
228	天弘永利债券基金A	420002	1.0064	1.0064	0.02%	0.0002
229	天弘永利债券基金B	420102	1.0069	1.0069	0.02%	0.0002
230	天治财富增长基金	350001	0.7785	2.3238	0.13%	0.0010
231	天治核心成长基金	163503	0.6444	2.2674	0.34%	0.0022
232	天治品质优选基金	350002	0.8737	3.3837	0.28%	0.0024
233	万家180指数基金	519180	0.8309	3.1709	0.58%	0.0048
234	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7962	2.1425	0.75%	0.0059
235	万家和谐增长混合基金	519181	0.7431	1.5737	0.98%	0.0072
236	万家增强收益债券基金	161902	1.0060	1.4421	0.05%	0.0005
237	新世纪优选分红基金	519087	0.7104	2.3337	0.51%	0.0036
238	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8479	1.9940	0.76%	0.0064
239	信诚四季红混合基金	550001	0.9016	2.0626	0.24%	0.0022
240	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1350	1.3350	-0.03%	-0.0003
241	兴业可转债混合基金	340001	1.1162	2.5822	-0.03%	-0.0003
242	兴业趋势混合基金	163402	1.1048	5.0317	0.19%	0.0021
243	兴业全球视野股票基金	340006	3.0324	3.0324	0.19%	0.0059
244	兴业社会责任股票基金	340007	0.9650	0.9650	0.00%	0.0000
245	易方达50指数基金	110003	1.0274	2.8774	0.30%	0.0031
246	易方达策略成长二号基金	112002	1.3950	2.9300	0.22%	0.0030
247	易方达策略成长基金	110002	3.8310	4.5610	0.21%	0.0080
248	易方达积极成长基金	110005	1.2427	4.0235	0.08%	0.0010
249	易方达价值成长混合基金	110010	1.2676	1.3276	0.19%	0.0024
250	易方达价值精选股票基金	110009	2.2639	2.6439	-0.09%	-0.0020
251	易方达科讯股票基金	110029	0.8151	4.3878	0.17%	0.0014
252	易方达平稳增长基金	110001	1.5460	2.7760	0.19%	0.0030
253	易方达深证100ETF	159901	3.7900	3.9100	0.16%	0.0060
254	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0217	1.0583	0.02%	0.0002
255	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0234	1.0600	0.03%	0.0003
256	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
257	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
258	益民创新优势基金	560003	0.9332	0.9532	0.37%	0.0034
259	益民红利成长混合基金	560002	0.9556	2.0048	0.89%	0.0084
260	银河银联收益基金	151002	1.5536	1.8536	0.03%	0.0005
261	银河银联稳健基金	151001	0.8414	2.9622	0.24%	0.0020
262	银河银泰分红基金	150103	0.8344	3.3744	0.53%	0.0044
263	银河银信添利债券基金	519666	1.0702	1.1282	0.10%	0.0011
264	银华保本增值基金	180002	1.1596	1.1596	0.03%	0.0003
265	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9696	2.7696	0.03%	0.0003
266	银华富裕主题股票基金	180012	0.9278	1.8628	0.08%	0.0007
267	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1614	3.9743	0.19%	0.0022
268	银华优势企业基金	180001	1.0637	2.6837	0.16%	0.0017
269	银华优质增长股票基金	180010	1.7169	2.9169	0.20%	0.0035
270	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0344	1.0344	0.39%	0.0040
271	友邦华泰上证红利基金	510880	3.1080	3.1080	0.32%	0.0100
272	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7790	2.8668	0.40%	0.0031
273	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0228	1.0558	0.06%	0.0006
274	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0217	1.0547	0.06%	0.0006
275	招商安本增利债券基金	217008	1.1081	1.2081	0.14%	0.0016
276	招商安泰股票型基金	217001	0.8558	3.4698	0.53%	0.0045
277	招商安泰平衡型基金	217002	1.8887	2.5037	0.36%	0.0067
278	招商安泰债券A类	217003	1.1391	1.3756	0.06%	0.0007
279	招商安泰债券B类	217203	1.1292	1.3657	0.05%	0.0006
280	招商核心价值基金	217009	1.2691	1.2691	0.73%	0.0092
281	招商先锋基金	217005	0.8179	2.7679	0.54%	0.0044
282	招商优质成长基金	161706	1.4217	3.3320	0.56%	0.0079
283	中海分红增利混合基金	398011	0.7992	2.1992	0.45%	0.0036
284	中海能源策略混合基金	398021	1.2085	1.2885	0.07%	0.0009
285	中海稳健收益债券基金	395001	1.0110	1.0110	0.00%	0.0000
286	中海优质成长基金	398001	0.7243	2.6929	0.03%	0.0002
287	中欧新趋势股票基金	166001	1.2163	1.4163	0.82%	0.0099
288	中信红利精选基金	288002	2.1146	3.5146	0.56%	0.0117
289	中信经典配置基金	288001	1.8653	2.8653	0.32%	0.0059
290	中信稳定双利债券基金	288102	1.0420	1.2350	-0.02%	-0.0002
291	中银持续增长股票基金	163803	0.9588	2.8685	0.35%	0.0033
292	中银动态策略股票基金	163805	1.0019	1.0019	-0.06%	-0.0006
293	中银收益混合基金	163804	0.8720	2.0520	0.57%	0.0049
294	中银中国精选混合基金	163801	1.4871	2.9171	0.41%	0.0061
295	中邮核心成长股票基金	590002	0.8028	0.8028	0.35%	0.0028
296	中邮核心优选股票基金	590001	1.4224	2.6424	0.53%	0.0075