天天基金网05.29开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.5542	3.1442	-1.87%	-0.0296
2	宝康消费品基金	240001	1.2933	3.1010	-1.97%	-0.0260
3	宝康债券型基金	240003	1.1583	1.5583	-0.05%	-0.0006
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2281	1.4281	-1.44%	-0.0179
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.7921	2.5699	-1.36%	-0.0109
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7817	2.7072	-1.51%	-0.0120
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0006	1.0006	0.00%	0.0000
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1400	2.5220	-1.47%	-0.0170
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7690	2.2240	-1.03%	-0.0080
10	博时价值增长基金	050001	0.7810	3.2830	-1.26%	-0.0100
11	博时精选股票基金	050004	1.6186	3.0086	-1.51%	-0.0248
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0970	2.1580	-0.54%	-0.0060
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0750	1.1130	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0730	1.1110	0.09%	0.0010
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.8450	3.1700	-1.52%	-0.0130
16	博时裕富指数基金	050002	0.9610	2.9410	-2.44%	-0.0240
17	博时主题行业基金	160505	1.9280	3.3890	-1.28%	-0.0250
18	长城安心回报混合基金	200007	0.7422	1.9809	-2.11%	-0.0160
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4244	3.3052	-1.40%	-0.0202
20	长城久恒平衡基金	200001	1.4660	2.5760	-0.81%	-0.0120
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3280	4.1880	-2.47%	-0.0336
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.9059	0.9059	-1.91%	-0.0176
23	长城消费增值股票基金	200006	0.8247	2.2647	-1.88%	-0.0158
24	长盛成长价值基金	080001	0.8860	2.7300	-1.45%	-0.0130
25	长盛动态精选基金	510081	1.0804	2.7804	-2.34%	-0.0259
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7864	2.2534	-1.44%	-0.0115
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9488	2.2900	-1.34%	-0.0129
28	长盛债券基金	510080	1.2426	1.8326	-0.16%	-0.0020
29	长盛中证100指数基金	519100	1.0750	1.6450	-2.27%	-0.0250
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.8537	2.3970	-2.45%	-0.0214
31	长信银利精选基金	519996	0.7720	2.6920	-2.08%	-0.0164
32	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0342	2.2732	-2.25%	-0.0238
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7030	2.5250	-2.23%	-0.0160
34	大成创新成长混合基金	160910	0.8900	2.1010	-1.55%	-0.0140
35	大成沪深300指数基金	519300	1.1849	2.5049	-2.43%	-0.0295
36	大成积极成长基金	519017	1.0010	2.0530	-1.86%	-0.0190
37	大成价值增长基金	090001	0.7538	3.4138	-1.85%	-0.0142
38	大成精选增值基金	090004	0.9837	2.8842	-1.88%	-0.0188
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.7120	3.6910	-1.93%	-0.0140
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7816	3.3516	-1.66%	-0.0132
41	大成优选基金	150002	0.7870	0.8200	-2.48%	-0.0200
42	大成债券基金A\B	090002	1.0986	1.3281	0.04%	0.0004
43	大成债券基金C类	092002	1.0852	1.3147	0.03%	0.0003
44	德盛安心成长基金	253010	0.8970	1.9210	-0.88%	-0.0080
45	德盛精选股票基金	257020	0.9760	2.8050	-1.31%	-0.0130
46	德盛稳健基金	255010	1.8250	2.4450	-1.35%	-0.0250
47	德盛小盘精选基金	257010	0.8760	3.0060	-2.01%	-0.0180
48	德盛优势股票基金	257030	1.1980	1.2980	-1.56%	-0.0190
49	东方精选混合型基金	400003	0.8878	2.9981	-1.89%	-0.0171
50	东方龙混合型基金	400001	0.7994	2.5609	-2.74%	-0.0225
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7437	2.4637	-1.63%	-0.0123
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.8989	1.9989	-0.89%	-0.0171
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9733	0.9733	-0.90%	-0.0088
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8408	2.9405	-1.58%	-0.0135
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8385	2.2180	-1.21%	-0.0103
56	富国天惠成长基金	161005	1.3600	2.8600	-1.40%	-0.0193
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2220	1.7320	0.00%	0.0000
58	富国天瑞强势基金	100022	0.7630	2.9806	-2.49%	-0.0195
59	富国天益价值基金	100020	0.8996	3.9109	-1.03%	-0.0094
60	富国天源平衡混合基金	100016	1.0105	2.2711	-1.20%	-0.0123
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9410	2.6510	-1.38%	-0.0271
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3554	1.3554	-1.94%	-0.0268
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0554	2.1279	-1.12%	-0.0119
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8664	3.5455	-1.28%	-0.0112
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9027	2.0623	-1.57%	-0.0144
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.5901	1.5901	-1.49%	-0.0240
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0061	1.0061	0.01%	0.0001
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0056	1.0056	0.02%	0.0002
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0955	1.1155	-0.02%	-0.0002
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0908	1.1108	-0.01%	-0.0001
71	光大保德信新增长基金	360006	1.2533	2.5333	-2.27%	-0.0291
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7965	0.7965	-1.87%	-0.0152
73	光大红利股票基金	360005	2.6097	3.2677	-1.77%	-0.0469
74	光大量化核心	360001	1.0588	3.0025	-2.36%	-0.0256
75	广发策略优选混合基金	270006	2.1533	2.4833	-2.24%	-0.0494
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.8846	0.8846	-2.44%	-0.0221
77	广发聚丰股票基金	270005	0.7374	4.1645	-2.47%	-0.0187
78	广发聚富基金	270001	1.2615	3.5715	-1.86%	-0.0239
79	广发稳健增长基金	270002	1.4736	3.0936	-2.03%	-0.0305
80	广发小盘成长股票基金	162703	2.1095	3.4195	-2.50%	-0.0540
81	广发增强债券基金	270009	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000
82	国泰沪深300指数基金	020011	0.7070	1.0120	-2.35%	-0.0170
83	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0520	1.6970	-1.96%	-0.0210
84	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8160	3.3640	-1.69%	-0.0140
85	国泰金龙债券基金	020002	1.0240	1.2730	0.10%	0.0010
86	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000
87	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8280	3.4330	-2.36%	-0.0200
88	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9760	1.0260	-2.30%	-0.0230
89	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0070	1.8920	-1.95%	-0.0200
90	国泰金鹰增长基金	020001	0.8370	3.7100	-1.88%	-0.0160
91	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8383	1.8378	-1.47%	-0.0125
92	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2502	2.3221	-1.68%	-0.0214
93	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0214	2.4614	-1.70%	-0.0177
94	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8145	2.7835	-1.50%	-0.0124
95	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1568	2.1088	-1.00%	-0.0117
96	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6850	0.9100	-3.66%	-0.0260
97	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
98	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0157	1.0157	0.00%	0.0000
99	海富通风格优势基金	519013	1.3120	1.9680	-1.72%	-0.0230
100	海富通股票基金	519005	0.7330	2.6820	-2.01%	-0.0150
101	海富通精选贰号基金	519015	1.1170	1.1170	-1.15%	-0.0130
102	海富通精选基金	519011	0.8408	3.6712	-1.31%	-0.0112
103	海富通强化回报混合基金	519007	0.7730	2.2690	-1.28%	-0.0100
104	海富通收益增长基金	519003	0.7330	2.6820	0.00%	0.0000
105	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.9530	3.4976	-2.16%	-0.0210
106	华安宝利配置基金	040004	0.9160	3.1960	-0.97%	-0.0090
107	华安策略优选股票基金	040008	0.7734	2.3097	-1.68%	-0.0132
108	华安创新基金	040001	0.7690	3.5347	-1.28%	-0.0100
109	华安宏利股票基金	040005	2.4706	2.8606	-1.04%	-0.0259
110	华安上证180交易型指数基金	510180	7.9780	8.0230	-2.47%	-0.2020
111	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1501	2.4650	-2.04%	-0.0240
112	华宝收益增长混合基金	240008	3.1057	3.1057	-2.29%	-0.0727
113	华宝兴业动力组合基金	240004	0.8853	3.3953	-1.97%	-0.0178
114	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6582	4.1353	-1.61%	-0.0108
115	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3396	2.3396	-2.12%	-0.0506
116	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0100	1.0100	-1.78%	-0.0183
117	华富成长趋势股票基金	410003	0.8377	1.1277	-2.15%	-0.0184
118	华富竞争力优选基金	410001	0.9332	2.4501	-2.20%	-0.0210
119	华商领先企业混合基金	630001	1.1142	1.2192	-1.36%	-0.0154
120	华夏成长基金	000001	1.3720	3.0530	-1.44%	-0.0200
121	华夏大盘精选基金	000011	6.0310	6.3110	-1.66%	-0.1020
122	华夏复兴股票基金	000031	0.8310	0.8310	-1.19%	-0.0100
123	华夏红利基金	002011	2.6190	3.4520	-1.17%	-0.0310
124	华夏回报二号基金	002021	0.9920	2.2800	-0.80%	-0.0080
125	华夏回报基金	002001	1.2210	3.2330	-0.73%	-0.0090
126	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1550	3.4040	-1.45%	-0.0170
127	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6680	2.3730	-1.42%	-0.0240
128	华夏上证50指数基金	510050	2.7790	3.3620	-2.18%	-0.0620
129	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
130	华夏希望债券基金C类	001013	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
131	华夏行业精选股票基金	160314	0.8410	3.8540	-1.29%	-0.0110
132	华夏优势增长股票基金	000021	2.0650	2.1850	-1.43%	-0.0300
133	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1020	1.3920	0.00%	0.0000
134	华夏债券基金(C类)	001003	1.0940	1.3840	0.00%	0.0000
135	华夏中小板股票基金	159902	2.2720	2.2720	-1.56%	-0.0360
136	汇丰晋信2016基金	540001	1.9244	2.0244	-0.82%	-0.0159
137	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.0983	1.0983	-1.32%	-0.0147
138	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.1961	2.1961	-2.14%	-0.0480
139	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1459	1.2959	-1.57%	-0.0183
140	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8283	2.3515	-1.48%	-0.0124
141	汇添富优势精选混合基金	519008	2.6038	4.1638	-1.33%	-0.0350
142	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
143	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1070	1.2970	-1.34%	-0.0150
144	嘉实超短债基金	070009	1.0009	1.0656	0.01%	0.0001
145	嘉实成长收益基金	070001	0.8252	2.9434	-1.30%	-0.0109
146	嘉实服务增值基金	070006	3.1220	3.4420	-1.73%	-0.0550
147	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9100	2.7780	-2.47%	-0.0230
148	嘉实稳健型基金	070003	1.1180	3.0270	-1.67%	-0.0190
149	嘉实优质企业股票基金	070099	0.7890	1.6850	-1.87%	-0.0150
150	嘉实增长型基金	070002	3.6820	4.2230	-1.29%	-0.0480
151	嘉实债券型基金	070005	1.1950	1.6050	-0.17%	-0.0020
152	嘉实主题精选基金	070010	1.0880	2.5960	-1.72%	-0.0190
153	建信恒久价值股票基金	530001	1.0171	2.2613	-1.69%	-0.0175
154	建信优化配置混合基金	530005	0.8926	1.4426	-2.03%	-0.0185
155	建信优选成长股票基金	530003	1.0277	2.4777	-1.98%	-0.0208
156	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2217	2.4017	-1.27%	-0.0286
157	交银施罗德精选基金	519688	1.0450	3.0408	-1.16%	-0.0123
158	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8258	0.8408	-1.37%	-0.0115
159	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7631	2.5931	-1.24%	-0.0222
160	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0057	1.0057	0.03%	0.0003
161	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0051	1.0051	0.03%	0.0003
162	金鹰成份股优选基金	210001	0.8153	2.4866	-1.89%	-0.0157
163	金鹰中小盘精选基金	162102	1.3917	2.0117	-1.16%	-0.0164
164	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9743	0.9743	-0.17%	-0.0017
165	景顺长城鼎益基金	162605	1.1160	3.2160	-1.24%	-0.0140
166	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8134	3.1034	-1.38%	-0.0114
167	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9830	0.9830	-1.80%	-0.0180
168	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.9880	2.1680	-1.73%	-0.0350
169	景顺长城内需增长基金	260104	3.2520	4.1220	-1.93%	-0.0640
170	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1390	2.4890	-1.39%	-0.0160
171	景顺长城优选股票基金	260101	1.1962	3.0869	-1.85%	-0.0226
172	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8500	2.8110	-1.62%	-0.0140
173	巨田基础行业基金	233001	0.9574	2.5024	-1.63%	-0.0159
174	巨田资源优选基金	163302	1.5213	2.7563	-1.35%	-0.0208
175	南方宝元债券基金	202101	1.1148	2.3348	-0.69%	-0.0078
176	南方避险增值基金	202202	2.2164	2.7604	-1.01%	-0.0225
177	南方成份精选股票基金	202005	1.0596	1.0596	-1.79%	-0.0193
178	南方多利中短期债券基金	202102	1.0823	1.1104	-0.10%	-0.0011
179	南方高增长基金	160106	1.7430	2.9970	-2.75%	-0.0492
180	南方积极配置	160105	1.2570	2.6210	-1.60%	-0.0205
181	南方绩优成长股票基金	202003	1.8870	2.1870	-1.61%	-0.0308
182	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.7880	0.7880	-1.62%	-0.0130
183	南方稳健成长贰号基金	202002	1.0734	2.2813	-1.35%	-0.0147
184	南方稳健成长基金	202001	1.2467	3.0417	-1.65%	-0.0209
185	诺安股票基金	320003	1.0111	2.8946	-1.99%	-0.0205
186	诺安价值增长股票基金	320005	0.8776	1.8226	-2.25%	-0.0202
187	诺安平衡基金	320001	0.7545	3.0145	-1.35%	-0.0103
188	诺安优化收益债券基金	320004	1.0515	1.0911	-0.10%	-0.0010
189	诺德价值优势股票基金	570001	1.0540	1.0540	-2.02%	-0.0217
190	鹏华动力增长混合基金	160610	1.4790	1.5790	-2.50%	-0.0380
191	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8290	2.5750	-2.01%	-0.0170
192	鹏华普天收益基金	160603	0.7590	3.2050	-2.06%	-0.0160
193	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.00%	0.0000
194	鹏华普天债券基金B	160608	1.1040	1.2330	0.00%	0.0000
195	鹏华行业成长基金	206001	0.8510	3.2351	-1.40%	-0.0121
196	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0500	1.0500	-1.96%	-0.0210
197	鹏华中国50基金	160605	1.6600	3.1900	-2.12%	-0.0360
198	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.9610	0.9610	-2.54%	-0.0250
199	融通动力先锋股票基金	161609	1.5760	1.9760	-2.29%	-0.0370
200	融通巨潮100指数基金	161607	1.1160	2.6300	-2.45%	-0.0280
201	融通蓝筹成长基金	161605	1.3240	2.4540	-1.78%	-0.0240
202	融通领先成长股票基金	161610	1.0700	2.8320	-2.10%	-0.0230
203	融通深证100指数基金	161604	1.3950	2.5650	-2.52%	-0.0360
204	融通新蓝筹基金	161601	0.7854	3.0804	-0.97%	-0.0077
205	融通行业景气基金	161606	0.9430	2.8830	-2.18%	-0.0210
206	融通债券基金	161603	1.1440	1.3690	0.09%	0.0010
207	上投摩根阿尔法基金	377010	5.2137	5.2537	-1.36%	-0.0720
208	上投摩根成长先锋基金	378010	2.4503	2.4503	-2.33%	-0.0585
209	上投摩根内需动力基金	377020	1.1000	1.2000	-1.56%	-0.0174
210	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9597	2.3889	-1.16%	-0.0113
211	上投摩根中国优势	375010	2.7811	5.4011	-2.15%	-0.0610
212	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9536	2.5256	-1.38%	-0.0133
213	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0048	1.7408	-0.38%	-0.0038
214	申万巴黎新动力基金	310328	0.9314	2.9079	-1.69%	-0.0160
215	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7996	2.1315	-1.59%	-0.0129
216	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3522	2.1022	-0.57%	-0.0078
217	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8696	2.9496	-1.23%	-0.0232
218	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.2982	2.7982	-1.29%	-0.0170
219	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6035	3.0785	-1.41%	-0.0230
220	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7541	0.7541	-1.55%	-0.0119
221	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5235	1.5735	-1.79%	-0.0277
222	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7880	1.8953	-1.14%	-0.0091
223	泰达荷银行业精选基金	162204	4.1314	4.3014	-1.61%	-0.0677
224	泰信先行策略基金	290002	0.7332	2.6698	-1.93%	-0.0144
225	泰信优质生活股票基金	290004	1.1438	1.6438	-1.70%	-0.0198
226	泰信中短期债券基金	290003	1.0387	1.0630	-0.13%	-0.0014
227	天弘精选混合证券基金	420001	0.6649	1.8962	-2.31%	-0.0157
228	天弘永利债券基金A	420002	1.0061	1.0061	0.00%	0.0000
229	天弘永利债券基金B	420102	1.0066	1.0066	0.01%	0.0001
230	天治财富增长基金	350001	0.7770	2.3223	-1.32%	-0.0104
231	天治创新先锋股票基金	350005	0.9360	0.9360	0.00%	0.0000
232	天治核心成长基金	163503	0.6408	2.2604	-1.57%	-0.0102
233	天治品质优选基金	350002	0.8702	3.3802	-1.48%	-0.0131
234	万家180指数基金	519180	0.8171	3.1571	-2.28%	-0.0191
235	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7860	2.1244	-1.63%	-0.0130
236	万家和谐增长混合基金	519181	0.7339	1.5576	-1.86%	-0.0139
237	万家增强收益债券基金	161902	1.0048	1.4409	-0.04%	-0.0004
238	新世纪优选分红基金	519087	0.7063	2.3272	-2.19%	-0.0158
239	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8395	1.9755	-1.65%	-0.0141
240	信诚四季红混合基金	550001	0.8981	2.0591	-1.60%	-0.0146
241	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1314	1.3314	-2.02%	-0.0233
242	兴业可转债混合基金	340001	1.1185	2.5845	-0.52%	-0.0059
243	兴业趋势混合基金	163402	1.0997	5.0113	-1.65%	-0.0184
244	兴业全球视野股票基金	340006	3.0197	3.0197	-1.82%	-0.0560
245	兴业社会责任股票基金	340007	0.9620	0.9620	-0.93%	-0.0090
246	易方达50指数基金	110003	1.0138	2.8638	-2.06%	-0.0213
247	易方达策略成长二号基金	112002	1.3890	2.9240	-1.35%	-0.0190
248	易方达策略成长基金	110002	3.8100	4.5400	-1.40%	-0.0540
249	易方达积极成长基金	110005	1.2388	4.0136	-1.42%	-0.0178
250	易方达价值成长混合基金	110010	1.2691	1.3291	-1.56%	-0.0201
251	易方达价值精选股票基金	110009	2.2601	2.6401	-1.64%	-0.0377
252	易方达科讯股票基金	110029	0.8096	4.3723	-1.18%	-0.0097
253	易方达平稳增长基金	110001	1.5360	2.7660	-0.97%	-0.0150
254	易方达深证100ETF	159901	3.7630	3.8830	-2.66%	-0.1030
255	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0213	1.0579	0.02%	0.0002
256	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0229	1.0595	0.02%	0.0002
257	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0100	1.0100	0.10%	0.0010
258	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0090	1.0090	0.10%	0.0010
259	银河银联收益基金	151002	1.5527	1.8527	-0.29%	-0.0045
260	银河银联稳健基金	151001	0.8402	2.9606	-1.47%	-0.0125
261	银河银泰分红基金	150103	0.8340	3.3740	-1.52%	-0.0129
262	银河银信添利债券基金	519666	1.0690	1.1270	-0.07%	-0.0007
263	银华保本增值基金	180002	1.1600	1.1600	-0.05%	-0.0006
264	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9668	2.7668	-1.61%	-0.0158
265	银华富裕主题股票基金	180012	0.9274	1.8624	-1.32%	-0.0124
266	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1603	3.9708	-1.21%	-0.0142
267	银华优势企业基金	180001	1.0629	2.6829	-1.14%	-0.0123
268	银华优质增长股票基金	180010	1.7149	2.9149	-1.19%	-0.0207
269	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0313	1.0313	-1.15%	-0.0120
270	友邦华泰上证红利基金	510880	3.0480	3.0480	-2.74%	-0.0860
271	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7757	2.8589	-2.10%	-0.0166
272	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0220	1.0550	0.03%	0.0003
273	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0209	1.0539	0.03%	0.0003
274	招商安本增利债券基金	217008	1.1071	1.2071	-0.05%	-0.0006
275	招商安泰股票型基金	217001	0.8493	3.4633	-1.38%	-0.0119
276	招商安泰平衡型基金	217002	1.8781	2.4931	-0.97%	-0.0183
277	招商安泰债券A类	217003	1.1381	1.3746	0.03%	0.0003
278	招商安泰债券B类	217203	1.1283	1.3648	0.04%	0.0004
279	招商核心价值基金	217009	1.2575	1.2575	-1.72%	-0.0220
280	招商先锋基金	217005	0.8121	2.7621	-1.56%	-0.0129
281	招商优质成长基金	161706	1.4161	3.3264	-1.72%	-0.0248
282	中海分红增利混合基金	398011	0.7896	2.1896	-1.58%	-0.0127
283	中海能源策略混合基金	398021	1.2061	1.2861	-1.24%	-0.0151
284	中海稳健收益债券基金	395001	1.0100	1.0100	0.00%	0.0000
285	中海优质成长基金	398001	0.7256	2.6961	-1.02%	-0.0075
286	中欧新趋势股票基金	166001	1.2025	1.4025	-1.44%	-0.0176
287	中信红利精选基金	288002	2.1103	3.5103	-1.66%	-0.0357
288	中信经典配置基金	288001	1.8604	2.8604	-1.62%	-0.0307
289	中信稳定双利债券基金	288102	1.0416	1.2346	-0.07%	-0.0007
290	中银持续增长股票基金	163803	0.9526	2.8527	-1.92%	-0.0186
291	中银动态策略股票基金	163805	1.0002	1.0002	-0.69%	-0.0069
292	中银收益混合基金	163804	0.8675	2.0475	-1.74%	-0.0154
293	中银中国精选混合基金	163801	1.4820	2.9120	-1.36%	-0.0205
294	中邮核心成长股票基金	590002	0.7890	0.7890	-2.57%	-0.0208
295	中邮核心优选股票基金	590001	1.3938	2.6138	-2.64%	-0.0378