天天基金网05.28开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.5838	3.1738	1.77%	0.0276
2	宝康消费品基金	240001	1.3193	3.1270	2.03%	0.0263
3	宝康债券型基金	240003	1.1589	1.5589	0.16%	0.0018
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2460	1.4460	2.07%	0.0253
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8030	2.5888	2.10%	0.0165
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7937	2.7236	1.37%	0.0107
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0006	1.0006	0.00%	0.0000
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1570	2.5590	1.22%	0.0140
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7770	2.2320	1.70%	0.0130
10	博时价值增长基金	050001	0.7910	3.2930	1.41%	0.0110
11	博时精选股票基金	050004	1.6434	3.0334	1.70%	0.0274
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.1030	2.1640	0.64%	0.0070
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0750	1.1130	0.09%	0.0010
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0720	1.1100	0.00%	0.0000
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.8580	3.2190	1.54%	0.0130
16	博时裕富指数基金	050002	0.9850	2.9650	2.60%	0.0250
17	博时主题行业基金	160505	1.9530	3.4140	1.67%	0.0320
18	长城安心回报混合基金	200007	0.7582	2.0169	2.17%	0.0161
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4446	3.3254	1.33%	0.0190
20	长城久恒平衡基金	200001	1.4780	2.5880	0.68%	0.0100
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3616	4.2216	2.72%	0.0361
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.9235	0.9235	2.18%	0.0197
23	长城消费增值股票基金	200006	0.8405	2.2805	2.36%	0.0194
24	长盛成长价值基金	080001	0.8990	2.7430	1.93%	0.0170
25	长盛动态精选基金	510081	1.1063	2.8063	2.03%	0.0220
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7979	2.2864	1.73%	0.0136
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9617	2.3029	1.70%	0.0161
28	长盛债券基金	510080	1.2446	1.8346	0.42%	0.0052
29	长盛中证100指数基金	519100	1.1000	1.6700	2.51%	0.0269
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.8751	2.4489	2.54%	0.0217
31	长信银利精选基金	519996	0.7884	2.7084	2.43%	0.0187
32	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0580	2.2970	2.03%	0.0210
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7190	2.5410	1.99%	0.0140
34	大成创新成长混合基金	160910	0.9040	2.1150	1.69%	0.0150
35	大成沪深300指数基金	519300	1.2144	2.5344	2.65%	0.0313
36	大成积极成长基金	519017	1.0200	2.0720	2.00%	0.0200
37	大成价值增长基金	090001	0.7680	3.4280	2.07%	0.0156
38	大成精选增值基金	090004	1.0025	2.9030	2.19%	0.0215
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.7260	3.7050	2.11%	0.0150
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7948	3.3648	1.66%	0.0130
41	大成优选基金	150002	0.8070	0.8400	2.41%	0.0190
42	大成债券基金A\B	090002	1.0982	1.3277	0.05%	0.0005
43	大成债券基金C类	092002	1.0849	1.3144	0.05%	0.0005
44	德盛安心成长基金	253010	0.9050	1.9360	0.78%	0.0070
45	德盛精选股票基金	257020	0.9890	2.8250	2.38%	0.0230
46	德盛稳健基金	255010	1.8500	2.4700	1.31%	0.0240
47	德盛小盘精选基金	257010	0.8940	3.0240	1.71%	0.0150
48	德盛优势股票基金	257030	1.2170	1.3170	1.76%	0.0210
49	东方精选混合型基金	400003	0.9049	3.0447	2.62%	0.0231
50	东方龙混合型基金	400001	0.8219	2.5834	2.21%	0.0178
51	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8543	2.9766	1.87%	0.0157
52	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8488	2.2283	1.59%	0.0133
53	富国天惠成长基金	161005	1.3793	2.8793	1.73%	0.0235
54	富国天利增长债券基金	100018	1.2220	1.7320	0.22%	0.0027
55	富国天瑞强势基金	100022	0.7825	3.0268	2.41%	0.0184
56	富国天益价值基金	100020	0.9090	3.9203	1.61%	0.0144
57	富国天源平衡混合基金	100016	1.0228	2.2834	1.20%	0.0121
58	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9681	2.6781	1.19%	0.0231
59	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3822	1.3822	1.85%	0.0251
60	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0673	2.1483	1.29%	0.0136
61	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8776	3.5861	1.42%	0.0123
62	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9171	2.0881	1.60%	0.0144
63	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6141	1.6141	1.39%	0.0222
64	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0060	1.0060	0.08%	0.0008
65	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0054	1.0054	0.07%	0.0007
66	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0957	1.1157	0.07%	0.0008
67	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0909	1.1109	0.06%	0.0007
68	光大保德信新增长基金	360006	1.2824	2.5624	2.56%	0.0320
69	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8117	0.8117	2.40%	0.0190
70	光大红利股票基金	360005	2.6566	3.3146	2.19%	0.0569
71	光大量化核心	360001	1.0844	3.0281	2.65%	0.0280
72	广发策略优选混合基金	270006	2.2027	2.5327	2.10%	0.0452
73	广发大盘成长混合基金	270007	0.9067	0.9067	2.26%	0.0200
74	广发聚丰股票基金	270005	0.7561	4.2492	2.26%	0.0167
75	广发聚富基金	270001	1.2854	3.5954	2.11%	0.0265
76	广发稳健增长基金	270002	1.5041	3.1241	2.08%	0.0306
77	广发小盘成长股票基金	162703	2.1635	3.4735	2.54%	0.0535
78	国泰沪深300指数基金	020011	0.7240	1.0360	2.55%	0.0180
79	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0730	1.7180	2.00%	0.0210
80	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8300	3.4080	1.97%	0.0160
81	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000
82	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8480	3.5130	2.05%	0.0170
83	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9990	1.0490	2.15%	0.0210
84	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0270	1.9120	1.99%	0.0200
85	国泰金鹰增长基金	020001	0.8530	3.7260	1.79%	0.0150
86	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8508	1.8652	1.62%	0.0136
87	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2716	2.3577	1.75%	0.0219
88	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0391	2.4791	2.04%	0.0208
89	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8269	2.7959	1.36%	0.0111
90	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1685	2.1205	0.57%	0.0066
91	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7110	0.9360	5.02%	0.0340
92	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
93	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0157	1.0157	0.08%	0.0008
94	海富通风格优势基金	519013	1.3350	1.9910	2.30%	0.0300
95	海富通股票基金	519005	0.7480	2.6970	2.61%	0.0190
96	海富通精选贰号基金	519015	1.1300	1.1300	1.89%	0.0210
97	海富通精选基金	519011	0.8520	3.7082	2.01%	0.0168
98	海富通强化回报混合基金	519007	0.7830	2.2790	2.09%	0.0160
99	海富通收益增长基金	519003	0.8320	2.4470	2.21%	0.0180
100	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.9740	3.5660	2.53%	0.0240
101	华安宝利配置基金	040004	0.9250	3.2050	1.43%	0.0130
102	华安策略优选股票基金	040008	0.7866	2.3229	1.69%	0.0131
103	华安创新基金	040001	0.7790	3.5780	1.43%	0.0110
104	华安宏利股票基金	040005	2.4965	2.8865	1.39%	0.0342
105	华安上证180交易型指数基金	510180	8.1800	8.2250	2.89%	0.2300
106	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1741	2.4890	2.36%	0.0271
107	华宝收益增长混合基金	240008	3.1784	3.1784	2.65%	0.0822
108	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9031	3.4131	2.23%	0.0197
109	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6690	4.1601	2.15%	0.0141
110	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3902	2.3902	2.24%	0.0523
111	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0283	1.0283	2.23%	0.0224
112	华富成长趋势股票基金	410003	0.8561	1.1461	2.27%	0.0190
113	华富竞争力优选基金	410001	0.9542	2.4886	1.91%	0.0179
114	华商领先企业混合基金	630001	1.1296	1.2346	2.13%	0.0236
115	华夏成长基金	000001	1.3920	3.0730	1.61%	0.0220
116	华夏大盘精选基金	000011	6.1330	6.4130	1.47%	0.0890
117	华夏复兴股票基金	000031	0.8410	0.8410	1.33%	0.0110
118	华夏红利基金	002011	2.6500	3.4830	1.30%	0.0340
119	华夏回报二号基金	002021	1.0000	2.2880	0.91%	0.0090
120	华夏回报基金	002001	1.2300	3.2420	0.90%	0.0110
121	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1720	3.4440	1.65%	0.0190
122	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6920	2.3970	1.68%	0.0280
123	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
124	华夏希望债券基金C类	001013	1.0090	1.0090	0.10%	0.0010
125	华夏优势增长股票基金	000021	2.0950	2.2150	1.60%	0.0330
126	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1020	1.3920	0.09%	0.0010
127	华夏债券基金(C类)	001003	1.0940	1.3840	0.09%	0.0010
128	汇丰晋信2016基金	540001	1.9403	2.0403	0.73%	0.0140
129	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1130	1.1130	1.20%	0.0132
130	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.2441	2.2441	2.06%	0.0452
131	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1642	1.3142	1.54%	0.0176
132	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8407	2.3837	1.51%	0.0125
133	汇添富优势精选混合基金	519008	2.6388	4.1988	1.12%	0.0419
134	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0080	1.0080	0.10%	0.0010
135	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1220	1.3120	1.72%	0.0190
136	嘉实超短债基金	070009	1.0008	1.0655	0.01%	0.0001
137	嘉实成长收益基金	070001	0.8361	2.9618	1.81%	0.0149
138	嘉实服务增值基金	070006	3.1770	3.4970	1.50%	0.0470
139	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9330	2.8010	2.64%	0.0240
140	嘉实稳健型基金	070003	1.1370	3.0650	1.43%	0.0160
141	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8040	1.7000	1.90%	0.0150
142	嘉实增长型基金	070002	3.7300	4.2710	1.41%	0.0520
143	嘉实债券型基金	070005	1.1970	1.6070	0.34%	0.0040
144	嘉实主题精选基金	070010	1.1070	2.6150	2.12%	0.0230
145	建信恒久价值股票基金	530001	1.0346	2.2788	1.88%	0.0191
146	建信优化配置混合基金	530005	0.9111	1.4611	2.08%	0.0186
147	建信优选成长股票基金	530003	1.0485	2.4985	2.24%	0.0230
148	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2503	2.4303	1.35%	0.0299
149	交银施罗德精选基金	519688	1.0573	3.0531	1.20%	0.0125
150	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8373	0.8523	1.48%	0.0122
151	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7853	2.6153	1.18%	0.0209
152	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0054	1.0054	0.03%	0.0003
153	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0048	1.0048	0.03%	0.0003
154	金鹰成份股优选基金	210001	0.8310	2.5105	2.00%	0.0163
155	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4081	2.0281	1.21%	0.0168
156	景顺长城鼎益基金	162605	1.1300	3.2300	1.80%	0.0200
157	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8248	3.1148	1.40%	0.0114
158	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0010	1.0010	2.25%	0.0220
159	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0230	2.2030	1.97%	0.0390
160	景顺长城内需增长基金	260104	3.3160	4.1860	2.25%	0.0730
161	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1550	2.5050	1.76%	0.0200
162	景顺长城优选股票基金	260101	1.2188	3.1095	2.05%	0.0245
163	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8640	2.8250	2.01%	0.0170
164	巨田基础行业基金	233001	0.9733	2.5183	0.98%	0.0094
165	巨田资源优选基金	163302	1.5421	2.7771	2.27%	0.0342
166	诺安股票基金	320003	1.0316	2.9151	2.04%	0.0206
167	诺安价值增长股票基金	320005	0.8978	1.8428	2.66%	0.0233
168	诺安平衡基金	320001	0.7648	3.0248	1.74%	0.0131
169	诺安优化收益债券基金	320004	1.0525	1.0921	0.27%	0.0028
170	诺德价值优势股票基金	570001	1.0757	1.0757	2.24%	0.0236
171	鹏华动力增长混合基金	160610	1.5170	1.6170	2.22%	0.0330
172	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8460	2.6240	2.05%	0.0170
173	鹏华普天收益基金	160603	0.7750	3.2210	1.97%	0.0150
174	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.00%	0.0000
175	鹏华普天债券基金B	160608	1.1040	1.2330	0.09%	0.0010
176	鹏华行业成长基金	206001	0.8631	3.2790	2.00%	0.0169
177	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0710	1.0710	1.90%	0.0200
178	鹏华中国50基金	160605	1.6960	3.2260	1.92%	0.0320
179	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.9860	0.9860	2.82%	0.0270
180	融通动力先锋股票基金	161609	1.6130	2.0130	2.09%	0.0330
181	融通巨潮100指数基金	161607	1.1440	2.6580	2.88%	0.0320
182	融通蓝筹成长基金	161605	1.3480	2.4780	1.74%	0.0230
183	融通领先成长股票基金	161610	1.0930	2.8920	1.77%	0.0190
184	融通深证100指数基金	161604	1.4310	2.6010	2.58%	0.0360
185	融通新蓝筹基金	161601	0.7931	3.0881	0.97%	0.0076
186	融通行业景气基金	161606	0.9640	2.9040	1.80%	0.0170
187	融通债券基金	161603	1.1430	1.3680	0.18%	0.0020
188	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9669	2.5389	1.58%	0.0150
189	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0086	1.7446	0.52%	0.0052
190	申万巴黎新动力基金	310328	0.9474	2.9370	2.26%	0.0209
191	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8125	2.1444	1.97%	0.0157
192	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3600	2.1100	0.50%	0.0068
193	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8928	2.9728	1.18%	0.0220
194	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3152	2.8152	1.35%	0.0175
195	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6265	3.1015	1.19%	0.0191
196	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7660	0.7660	1.93%	0.0145
197	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5512	1.6012	1.60%	0.0245
198	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7971	1.9172	1.14%	0.0090
199	泰达荷银行业精选基金	162204	4.1991	4.3691	1.67%	0.0689
200	天治财富增长基金	350001	0.7874	2.3327	1.31%	0.0102
201	天治核心成长基金	163503	0.6510	2.2803	2.26%	0.0144
202	天治品质优选基金	350002	0.8833	3.3933	2.02%	0.0175
203	万家180指数基金	519180	0.8362	3.1762	2.80%	0.0228
204	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7990	2.1475	1.90%	0.0149
205	万家和谐增长混合基金	519181	0.7478	1.5819	2.52%	0.0184
206	万家增强收益债券基金	161902	1.0052	1.4413	0.03%	0.0003
207	新世纪优选分红基金	519087	0.7221	2.3526	2.24%	0.0158
208	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8536	2.0066	1.73%	0.0145
209	信诚四季红混合基金	550001	0.9127	2.0737	1.95%	0.0175
210	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1547	1.3547	1.83%	0.0208
211	兴业可转债混合基金	340001	1.1244	2.5904	0.74%	0.0083
212	兴业趋势混合基金	163402	1.1181	5.0848	1.69%	0.0186
213	兴业全球视野股票基金	340006	3.0757	3.0757	1.78%	0.0538
214	兴业社会责任股票基金	340007	0.9710	0.9710	0.94%	0.0090
215	益民创新优势基金	560003	0.9452	0.9652	2.04%	0.0189
216	益民红利成长混合基金	560002	0.9673	2.0260	2.07%	0.0196
217	银河银联收益基金	151002	1.5572	1.8572	0.34%	0.0053
218	银河银联稳健基金	151001	0.8527	2.9778	1.75%	0.0147
219	银河银泰分红基金	150103	0.8469	3.3869	1.79%	0.0149
220	银河银信添利债券基金	519666	1.0697	1.1277	0.11%	0.0012
221	银华保本增值基金	180002	1.1606	1.1606	0.20%	0.0023
222	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9826	2.7826	1.55%	0.0150
223	银华富裕主题股票基金	180012	0.9398	1.8748	1.62%	0.0150
224	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1745	4.0167	1.48%	0.0171
225	银华优势企业基金	180001	1.0752	2.6952	1.20%	0.0127
226	银华优质增长股票基金	180010	1.7356	2.9356	1.50%	0.0256
227	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0433	1.0433	1.52%	0.0156
228	友邦华泰上证红利基金	510880	3.1340	3.1340	2.96%	0.0900
229	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7923	2.8986	2.25%	0.0174
230	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0217	1.0547	0.15%	0.0015
231	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0206	1.0536	0.15%	0.0015
232	招商安本增利债券基金	217008	1.1077	1.2077	0.20%	0.0022
233	招商安泰股票型基金	217001	0.8612	3.4752	1.37%	0.0116
234	招商安泰平衡型基金	217002	1.8964	2.5114	0.91%	0.0171
235	招商安泰债券A类	217003	1.1378	1.3743	0.03%	0.0003
236	招商安泰债券B类	217203	1.1279	1.3644	0.02%	0.0002
237	招商核心价值基金	217009	1.2795	1.2795	1.73%	0.0217
238	招商先锋基金	217005	0.8250	2.7750	1.71%	0.0139
239	招商优质成长基金	161706	1.4409	3.3512	1.95%	0.0276
240	中欧新趋势股票基金	166001	1.2201	1.4201	1.85%	0.0222
241	中信红利精选基金	288002	2.1460	3.5460	1.54%	0.0325
242	中信经典配置基金	288001	1.8911	2.8911	1.70%	0.0316
243	中信稳定双利债券基金	288102	1.0423	1.2353	0.14%	0.0015
244	中邮核心成长股票基金	590002	0.8098	0.8098	3.05%	0.0240
245	中邮核心优选股票基金	590001	1.4316	2.6516	3.32%	0.0460