天天基金网05.27开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.5562	3.1462	0.44%	0.0068
2	宝康消费品基金	240001	1.2930	3.1007	0.26%	0.0033
3	宝康债券型基金	240003	1.1571	1.5571	-0.02%	-0.0002
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2207	1.4207	0.23%	0.0028
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.7865	2.5602	0.22%	0.0017
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7830	2.7090	0.05%	0.0004
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0006	1.0006	0.00%	0.0000
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1430	2.5280	0.35%	0.0040
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7640	2.2190	-0.13%	-0.0010
10	博时价值增长基金	050001	0.7800	3.2820	0.26%	0.0020
11	博时精选股票基金	050004	1.6160	3.0060	0.06%	0.0009
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.0960	2.1570	0.09%	0.0010
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0740	1.1120	0.00%	0.0000
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0720	1.1100	0.00%	0.0000
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.8450	3.1700	0.24%	0.0020
16	博时裕富指数基金	050002	0.9600	2.9400	0.42%	0.0040
17	博时主题行业基金	160505	1.9210	3.3820	-0.05%	-0.0010
18	长城安心回报混合基金	200007	0.7421	1.9806	0.19%	0.0014
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4256	3.3064	0.08%	0.0012
20	长城久恒平衡基金	200001	1.4680	2.5780	0.41%	0.0060
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3255	4.1855	0.51%	0.0067
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.9038	0.9038	0.22%	0.0020
23	长城消费增值股票基金	200006	0.8211	2.2611	0.38%	0.0031
24	长盛成长价值基金	080001	0.8820	2.7260	0.57%	0.0050
25	长盛动态精选基金	510081	1.0843	2.7843	0.68%	0.0073
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7843	2.2474	0.14%	0.0011
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9456	2.2868	-0.25%	-0.0024
28	长盛债券基金	510080	1.2394	1.8294	0.01%	0.0001
29	长盛中证100指数基金	519100	1.0731	1.6431	0.32%	0.0034
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.8534	2.3962	0.51%	0.0043
31	长信银利精选基金	519996	0.7697	2.6897	0.40%	0.0031
32	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0370	2.2760	0.16%	0.0017
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7050	2.5270	0.28%	0.0020
34	大成创新成长混合基金	160910	0.8890	2.1000	0.00%	0.0000
35	大成沪深300指数基金	519300	1.1831	2.5031	0.41%	0.0048
36	大成积极成长基金	519017	1.0000	2.0520	0.00%	0.0000
37	大成价值增长基金	090001	0.7524	3.4124	0.33%	0.0025
38	大成精选增值基金	090004	0.9810	2.8815	0.36%	0.0035
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.7110	3.6900	0.57%	0.0040
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7818	3.3518	-0.18%	-0.0014
41	大成优选基金	150002	0.7880	0.8210	0.25%	0.0020
42	大成债券基金A\B	090002	1.0977	1.3272	0.02%	0.0002
43	大成债券基金C类	092002	1.0844	1.3139	0.02%	0.0002
44	德盛安心成长基金	253010	0.8980	1.9230	0.45%	0.0040
45	德盛精选股票基金	257020	0.9660	2.7900	-0.21%	-0.0020
46	德盛稳健基金	255010	1.8260	2.4460	0.16%	0.0030
47	德盛小盘精选基金	257010	0.8790	3.0090	0.57%	0.0050
48	德盛优势股票基金	257030	1.1960	1.2960	0.42%	0.0050
49	东方精选混合型基金	400003	0.8818	2.9817	0.65%	0.0057
50	东方龙混合型基金	400001	0.8041	2.5656	0.73%	0.0058
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7427	2.4627	0.05%	0.0004
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.8964	1.9964	-0.01%	-0.0002
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9696	0.9696	-0.20%	-0.0019
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8386	2.9346	0.16%	0.0013
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8355	2.2150	0.40%	0.0033
56	富国天惠成长基金	161005	1.3558	2.8558	0.30%	0.0040
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2193	1.7293	-0.02%	-0.0002
58	富国天瑞强势基金	100022	0.7641	2.9832	0.49%	0.0037
59	富国天益价值基金	100020	0.8946	3.9059	0.10%	0.0009
60	富国天源平衡混合基金	100016	1.0107	2.2713	0.01%	0.0001
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9450	2.6550	-0.12%	-0.0024
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3571	1.3571	0.38%	0.0051
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0537	2.1249	-0.20%	-0.0021
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8653	3.5415	0.27%	0.0023
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9027	2.0623	0.29%	0.0026
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.5919	1.5919	0.39%	0.0062
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0052	1.0052	0.02%	0.0002
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0047	1.0047	0.02%	0.0002
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0949	1.1149	0.02%	0.0002
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0902	1.1102	0.02%	0.0002
71	光大保德信新增长基金	360006	1.2504	2.5304	0.80%	0.0099
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.7927	0.7927	0.48%	0.0038
73	光大红利股票基金	360005	2.5997	3.2577	0.19%	0.0048
74	光大量化核心	360001	1.0564	3.0001	0.48%	0.0050
75	广发策略优选混合基金	270006	2.1575	2.4875	0.32%	0.0069
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.8867	0.8867	0.66%	0.0058
77	广发聚丰股票基金	270005	0.7394	4.1736	0.48%	0.0035
78	广发聚富基金	270001	1.2589	3.5689	-0.09%	-0.0011
79	广发稳健增长基金	270002	1.4735	3.0935	0.52%	0.0076
80	广发小盘成长股票基金	162703	2.1100	3.4200	0.80%	0.0168
81	国泰沪深300指数基金	020011	0.7060	1.0110	0.43%	0.0030
82	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0520	1.6970	0.29%	0.0030
83	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8140	3.3580	0.12%	0.0010
84	国泰金龙债券基金	020002	1.0220	1.2710	0.00%	0.0000
85	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.07%	0.0010
86	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8310	3.4450	0.48%	0.0040
87	国泰金牛创新成长股票基金	020010	0.9780	1.0280	0.51%	0.0050
88	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0070	1.8920	0.20%	0.0020
89	国泰金鹰增长基金	020001	0.8380	3.7110	0.36%	0.0030
90	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8372	1.8354	0.10%	0.0008
91	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2497	2.3213	0.23%	0.0029
92	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0183	2.4583	0.19%	0.0019
93	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8158	2.7848	0.21%	0.0017
94	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1619	2.1139	0.16%	0.0019
95	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.6770	0.9020	0.30%	0.0020
96	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
97	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0149	1.0149	0.02%	0.0002
98	海富通风格优势基金	519013	1.3050	1.9610	0.31%	0.0040
99	海富通股票基金	519005	0.7290	2.6780	0.00%	0.0000
100	海富通精选贰号基金	519015	1.1090	1.1090	-0.36%	-0.0040
101	海富通精选基金	519011	0.8352	3.6528	-0.25%	-0.0021
102	海富通强化回报混合基金	519007	0.7670	2.2630	-0.13%	-0.0010
103	海富通收益增长基金	519003	0.8140	2.4290	-0.25%	-0.0020
104	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.9500	3.4877	0.42%	0.0040
105	华安宝利配置基金	040004	0.9120	3.1920	0.22%	0.0020
106	华安策略优选股票基金	040008	0.7735	2.3098	0.32%	0.0025
107	华安创新基金	040001	0.7680	3.5304	0.13%	0.0010
108	华安宏利股票基金	040005	2.4623	2.8523	0.03%	0.0008
109	华安上证180交易型指数基金	510180	7.9500	7.9950	0.25%	0.0200
110	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1470	2.4619	0.21%	0.0024
111	华宝收益增长混合基金	240008	3.0962	3.0962	0.20%	0.0062
112	华宝兴业动力组合基金	240004	0.8834	3.3934	0.24%	0.0021
113	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6549	4.1277	0.37%	0.0024
114	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3379	2.3379	0.56%	0.0130
115	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0059	1.0059	0.24%	0.0024
116	华富成长趋势股票基金	410003	0.8371	1.1271	-0.04%	-0.0003
117	华富竞争力优选基金	410001	0.9363	2.4558	0.76%	0.0071
118	华商领先企业混合基金	630001	1.1060	1.2110	-0.03%	-0.0003
119	华夏成长基金	000001	1.3700	3.0510	0.29%	0.0040
120	华夏大盘精选基金	000011	6.0440	6.3240	0.38%	0.0230
121	华夏复兴股票基金	000031	0.8300	0.8300	0.00%	0.0000
122	华夏红利基金	002011	2.6160	3.4490	0.19%	0.0050
123	华夏回报二号基金	002021	0.9910	2.2790	0.00%	0.0000
124	华夏回报基金	002001	1.2190	3.2310	0.00%	0.0000
125	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1530	3.4000	0.17%	0.0020
126	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6640	2.3690	0.54%	0.0090
127	华夏上证50指数基金	510050	2.7670	3.3480	0.18%	0.0050
128	华夏希望债券基金A类	001011	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
129	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
130	华夏行业精选股票基金	160314	0.8390	3.8460	0.12%	0.0010
131	华夏优势增长股票基金	000021	2.0620	2.1820	0.10%	0.0020
132	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
133	华夏债券基金(C类)	001003	1.0930	1.3830	0.00%	0.0000
134	华夏中小板股票基金	159902	2.2530	2.2530	0.67%	0.0150
135	汇丰晋信2016基金	540001	1.9263	2.0263	0.16%	0.0030
136	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.0998	1.0998	0.05%	0.0006
137	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.1989	2.1989	0.28%	0.0062
138	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1466	1.2966	0.03%	0.0003
139	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8282	2.3513	0.02%	0.0002
140	汇添富优势精选混合基金	519008	3.7269	4.1569	0.07%	0.0026
141	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
142	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1030	1.2930	0.27%	0.0030
143	嘉实超短债基金	070009	1.0033	1.0654	0.00%	0.0000
144	嘉实成长收益基金	070001	0.8212	2.9367	0.11%	0.0009
145	嘉实服务增值基金	070006	3.1300	3.4500	-0.03%	-0.0010
146	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9090	2.7770	0.44%	0.0040
147	嘉实稳健型基金	070003	1.1210	3.0330	0.27%	0.0030
148	嘉实优质企业股票基金	070099	0.7890	1.6850	-0.63%	-0.0050
149	嘉实增长型基金	070002	3.6780	4.2190	0.08%	0.0030
150	嘉实债券型基金	070005	1.1930	1.6030	0.00%	0.0000
151	嘉实主题精选基金	070010	1.0840	2.5920	0.18%	0.0020
152	建信恒久价值股票基金	530001	1.0155	2.2597	0.45%	0.0045
153	建信优化配置混合基金	530005	0.8925	1.4425	0.28%	0.0025
154	建信优选成长股票基金	530003	1.0255	2.4755	0.07%	0.0007
155	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2204	2.4004	0.23%	0.0051
156	交银施罗德精选基金	519688	1.0448	3.0406	-0.05%	-0.0005
157	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8251	0.8401	0.17%	0.0014
158	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.7644	2.5944	-0.05%	-0.0009
159	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0051	1.0051	0.01%	0.0001
160	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0045	1.0045	0.01%	0.0001
161	金鹰成份股优选基金	210001	0.8147	2.4856	0.53%	0.0043
162	金鹰中小盘精选基金	162102	1.3913	2.0113	0.59%	0.0082
163	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9735	0.9735	0.00%	0.0000
164	景顺长城鼎益基金	162605	1.1100	3.2100	-0.36%	-0.0040
165	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8134	3.1034	0.36%	0.0029
166	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9790	0.9790	0.41%	0.0040
167	景顺长城内需增长贰号基金	260109	1.9840	2.1640	0.40%	0.0080
168	景顺长城内需增长基金	260104	3.2430	4.1130	0.43%	0.0140
169	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1350	2.4850	0.09%	0.0010
170	景顺长城优选股票基金	260101	1.1943	3.0850	0.14%	0.0017
171	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8470	2.8080	0.24%	0.0020
172	巨田基础行业基金	233001	0.9639	2.5089	-0.10%	-0.0010
173	巨田资源优选基金	163302	1.5079	2.7429	-0.04%	-0.0006
174	南方宝元债券基金	202101	1.1144	2.3344	0.05%	0.0006
175	南方避险增值基金	202202	2.2184	2.7624	0.15%	0.0033
176	南方成份精选股票基金	202005	1.0587	1.0587	-0.24%	-0.0025
177	南方多利中短期债券基金	202102	1.0797	1.1078	0.12%	0.0013
178	南方高增长基金	160106	1.7489	3.0029	0.28%	0.0049
179	南方积极配置	160105	1.2550	2.6190	-0.06%	-0.0007
180	南方绩优成长股票基金	202003	1.8805	2.1805	-0.23%	-0.0044
181	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.7870	0.7870	0.13%	0.0010
182	南方稳健成长贰号基金	202002	1.0685	2.2709	0.22%	0.0023
183	南方稳健成长基金	202001	1.2443	3.0393	0.39%	0.0048
184	诺安股票基金	320003	1.0110	2.8945	0.48%	0.0048
185	诺安价值增长股票基金	320005	0.8745	1.8195	0.26%	0.0023
186	诺安平衡基金	320001	0.7517	3.0117	0.31%	0.0023
187	诺安优化收益债券基金	320004	1.0497	1.0893	0.01%	0.0001
188	诺德价值优势股票基金	570001	1.0521	1.0521	0.42%	0.0044
189	鹏华动力增长混合基金	160610	1.4840	1.5840	1.09%	0.0160
190	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8290	2.5750	0.48%	0.0040
191	鹏华普天收益基金	160603	0.7600	3.2060	0.53%	0.0040
192	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.00%	0.0000
193	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	0.00%	0.0000
194	鹏华行业成长基金	206001	0.8462	3.2177	0.33%	0.0028
195	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0510	1.0510	0.38%	0.0040
196	鹏华中国50基金	160605	1.6640	3.1940	0.36%	0.0060
197	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.9590	0.9590	0.31%	0.0030
198	融通动力先锋股票基金	161609	1.5800	1.9800	0.38%	0.0060
199	融通巨潮100指数基金	161607	1.1120	2.6260	0.45%	0.0050
200	融通蓝筹成长基金	161605	1.3250	2.4550	0.45%	0.0060
201	融通领先成长股票基金	161610	1.0740	2.8430	0.37%	0.0040
202	融通深证100指数基金	161604	1.3950	2.5650	0.72%	0.0100
203	融通新蓝筹基金	161601	0.7855	3.0805	0.03%	0.0002
204	融通行业景气基金	161606	0.9470	2.8870	0.42%	0.0040
205	融通债券基金	161603	1.1410	1.3660	0.09%	0.0010
206	上投摩根阿尔法基金	377010	5.1666	5.2066	-0.22%	-0.0113
207	上投摩根成长先锋基金	378010	2.4518	2.4518	0.06%	0.0014
208	上投摩根内需动力基金	377020	1.0943	1.1943	-0.05%	-0.0006
209	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9530	2.3822	0.09%	0.0009
210	上投摩根中国优势	375010	2.7689	5.3889	0.19%	0.0052
211	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9519	2.5239	0.27%	0.0026
212	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0034	1.7394	0.04%	0.0004
213	申万巴黎新动力基金	310328	0.9265	2.8990	0.24%	0.0022
214	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.7968	2.1287	-0.08%	-0.0006
215	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3532	2.1032	0.12%	0.0016
216	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8708	2.9508	0.50%	0.0093
217	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.2977	2.7977	0.41%	0.0053
218	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6074	3.0824	0.01%	0.0001
219	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7515	0.7515	0.33%	0.0025
220	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5267	1.5767	-0.09%	-0.0014
221	泰达荷银效率优选基金	162207	0.7881	1.8955	0.10%	0.0008
222	泰达荷银行业精选基金	162204	4.1302	4.3002	0.03%	0.0011
223	泰信先行策略基金	290002	0.7299	2.6626	0.16%	0.0012
224	泰信优质生活股票基金	290004	1.1397	1.6397	0.42%	0.0048
225	泰信中短期债券基金	290003	1.0384	1.0627	0.08%	0.0008
226	天弘精选混合证券基金	420001	0.6659	1.8984	0.47%	0.0031
227	天弘永利债券基金A	420002	1.0043	1.0043	0.01%	0.0001
228	天弘永利债券基金B	420102	1.0047	1.0047	0.01%	0.0001
229	天治财富增长基金	350001	0.7772	2.3225	0.41%	0.0032
230	天治核心成长基金	163503	0.6366	2.2522	0.09%	0.0006
231	天治品质优选基金	350002	0.8658	3.3758	0.15%	0.0013
232	万家180指数基金	519180	0.8134	3.1534	0.21%	0.0017
233	万家公用事业行业股票基金	161903	0.7841	2.1211	-0.41%	-0.0032
234	万家和谐增长混合基金	519181	0.7294	1.5498	0.43%	0.0031
235	万家增强收益债券基金	161902	1.0049	1.4410	0.01%	0.0001
236	新世纪优选分红基金	519087	0.7063	2.3272	0.33%	0.0023
237	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8391	1.9746	0.14%	0.0012
238	信诚四季红混合基金	550001	0.8952	2.0562	0.03%	0.0003
239	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1339	1.3339	0.49%	0.0055
240	兴业可转债混合基金	340001	1.1161	2.5821	0.07%	0.0008
241	兴业趋势混合基金	163402	1.0995	5.0105	0.07%	0.0008
242	兴业全球视野股票基金	340006	3.0219	3.0219	0.15%	0.0046
243	兴业社会责任股票基金	340007	0.9620	0.9620	0.21%	0.0020
244	易方达50指数基金	110003	1.0065	2.8565	-0.07%	-0.0007
245	易方达策略成长二号基金	112002	1.3810	2.9160	0.07%	0.0010
246	易方达策略成长基金	110002	3.7900	4.5200	0.00%	0.0000
247	易方达积极成长基金	110005	1.2371	4.0093	0.15%	0.0018
248	易方达价值成长混合基金	110010	1.2681	1.3281	0.02%	0.0002
249	易方达价值精选股票基金	110009	2.2541	2.6341	0.36%	0.0080
250	易方达科讯股票基金	110029	0.8069	4.3647	0.06%	0.0005
251	易方达平稳增长基金	110001	1.5300	2.7600	0.00%	0.0000
252	易方达深证100ETF	159901	3.7650	3.8850	0.75%	0.0280
253	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0202	1.0568	0.01%	0.0001
254	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0217	1.0583	0.01%	0.0001
255	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
256	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
257	益民创新优势基金	560003	0.9263	0.9463	0.56%	0.0052
258	益民红利成长混合基金	560002	0.9477	1.9906	0.51%	0.0048
259	银河银联收益基金	151002	1.5519	1.8519	0.01%	0.0001
260	银河银联稳健基金	151001	0.8380	2.9575	0.22%	0.0018
261	银河银泰分红基金	150103	0.8320	3.3720	0.18%	0.0015
262	银河银信添利债券基金	519666	1.0685	1.1265	0.05%	0.0005
263	银华保本增值基金	180002	1.1584	1.1584	0.01%	0.0001
264	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9676	2.7676	0.03%	0.0003
265	银华富裕主题股票基金	180012	0.9248	1.8598	-0.24%	-0.0022
266	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1574	3.9614	0.03%	0.0003
267	银华优势企业基金	180001	1.0624	2.6824	-0.23%	-0.0024
268	银华优质增长股票基金	180010	1.7100	2.9100	0.03%	0.0005
269	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0277	1.0277	-0.06%	-0.0006
270	友邦华泰上证红利基金	510880	3.0440	3.0440	0.07%	0.0020
271	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7749	2.8570	0.21%	0.0016
272	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0202	1.0532	0.04%	0.0004
273	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0191	1.0521	0.04%	0.0004
274	招商安本增利债券基金	217008	1.1055	1.2055	0.00%	0.0000
275	招商安泰股票型基金	217001	0.8496	3.4636	0.15%	0.0013
276	招商安泰平衡型基金	217002	1.8793	2.4943	0.14%	0.0026
277	招商安泰债券A类	217003	1.1375	1.3740	0.00%	0.0000
278	招商安泰债券B类	217203	1.1277	1.3642	0.00%	0.0000
279	招商核心价值基金	217009	1.2578	1.2578	0.28%	0.0035
280	招商先锋基金	217005	0.8111	2.7611	0.37%	0.0030
281	招商优质成长基金	161706	1.4133	3.3236	0.01%	0.0002
282	中海分红增利混合基金	398011	0.7835	2.1835	0.14%	0.0011
283	中海能源策略混合基金	398021	1.1995	1.2795	0.10%	0.0012
284	中海稳健收益债券基金	395001	1.0090	1.0090	0.00%	0.0000
285	中海优质成长基金	398001	0.7222	2.6877	0.07%	0.0005
286	中欧新趋势股票基金	166001	1.1979	1.3979	0.32%	0.0038
287	中信红利精选基金	288002	2.1135	3.5135	0.16%	0.0033
288	中信经典配置基金	288001	1.8595	2.8595	0.33%	0.0061
289	中信稳定双利债券基金	288102	1.0408	1.2338	0.02%	0.0002
290	中银持续增长股票基金	163803	0.9509	2.8484	0.26%	0.0025
291	中银动态策略股票基金	163805	0.9991	0.9991	0.21%	0.0021
292	中银收益混合基金	163804	0.8661	2.0461	0.27%	0.0023
293	中银中国精选混合基金	163801	1.4792	2.9092	-0.06%	-0.0009
294	中邮核心成长股票基金	590002	0.7858	0.7858	0.96%	0.0075
295	中邮核心优选股票基金	590001	1.3856	2.6056	1.15%	0.0157