天天基金网05.23开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值	功能导航
1	宝康灵活配置基金	240002	1.5883	3.1783	-0.82%	-0.0131	周 走 评
2	宝康消费品基金	240001	1.3191	3.1268	-0.82%	-0.0109	周 走 评
3	宝康债券型基金	240003	1.1592	1.5592	-0.10%	-0.0012	周 走 评
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.2441	1.4441	-0.58%	-0.0072	周 走 评
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8013	2.5859	-0.22%	-0.0018	周 走 评
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.7957	2.7263	-0.74%	-0.0059	周 走 评
7	宝盈增强收益债券基金	213007	1.0006	1.0006	0.05%	0.0005	周 走 评
8	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1550	2.5550	-0.52%	-0.0060	周 走 评
9	博时价值增长贰号基金	050201	0.7860	2.2410	0.00%	0.0000	周 走 评
10	博时价值增长基金	050001	0.7930	3.2950	-0.25%	-0.0020	周 走 评
11	博时精选股票基金	050004	1.6417	3.0317	-0.73%	-0.0121	周 走 评
12	博时平衡配置混合基金	050007	1.1040	2.1650	-0.27%	-0.0030	周 走 评
13	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0740	1.1120	0.00%	0.0000	周 走 评
14	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0720	1.1100	0.00%	0.0000	周 走 评
15	博时新兴成长股票基金	050009	0.8580	3.2190	-0.58%	-0.0050	周 走 评
16	博时裕富指数基金	050002	0.9850	2.9650	-0.91%	-0.0090	周 走 评
17	博时主题行业基金	160505	1.9490	3.4100	-0.15%	-0.0030	周 走 评
18	长城安心回报混合基金	200007	0.7577	2.0158	-1.11%	-0.0085	周 走 评
19	长城久富核心成长股票基金	162006	1.4456	3.3264	-0.74%	-0.0108	周 走 评
20	长城久恒平衡基金	200001	1.4770	2.5870	-0.27%	-0.0040	周 走 评
21	长城久泰中信标普300基金	200002	1.3608	4.2208	-0.68%	-0.0093	周 走 评
22	长城品牌优选股票基金	200008	0.9242	0.9242	-0.89%	-0.0083	周 走 评
23	长城消费增值股票基金	200006	0.8367	2.2767	-0.49%	-0.0041	周 走 评
24	长盛成长价值基金	080001	0.8930	2.7370	-0.78%	-0.0070	周 走 评
25	长盛动态精选基金	510081	1.1005	2.8005	-0.64%	-0.0071	周 走 评
26	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.7963	2.2818	-0.69%	-0.0055	周 走 评
27	长盛同智优势成长混合基金	160805	0.9690	2.3102	-0.24%	-0.0023	周 走 评
28	长盛债券基金	510080	1.2422	1.8322	-0.27%	-0.0033	周 走 评
29	长盛中证100指数基金	519100	1.0999	1.6699	-0.57%	-0.0063	周 走 评
30	长信金利趋势股票基金	519994	0.8732	2.4443	-1.28%	-0.0113	周 走 评
31	长信银利精选基金	519996	0.7886	2.7086	-1.13%	-0.0090	周 走 评
32	长信增利动态策略股票基金	519993	1.0581	2.2971	-0.99%	-0.0106	周 走 评
33	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7210	2.5430	-0.96%	-0.0070	周 走 评
34	大成创新成长混合基金	160910	0.9090	2.1200	-0.55%	-0.0050	周 走 评
35	大成沪深300指数基金	519300	1.2145	2.5345	-0.87%	-0.0107	周 走 评
36	大成积极成长基金	519017	1.0200	2.0720	-0.58%	-0.0060	周 走 评
37	大成价值增长基金	090001	0.7679	3.4279	-0.54%	-0.0042	周 走 评
38	大成精选增值基金	090004	1.0039	2.9044	-0.70%	-0.0071	周 走 评
39	大成景阳领先股票基金	519019	0.7250	3.7040	-0.82%	-0.0060	周 走 评
40	大成蓝筹稳健基金	090003	0.7996	3.3696	-0.57%	-0.0046	周 走 评
41	大成优选基金	150002	0.8070	0.8400	-0.25%	-0.0020	周 走 评
42	大成债券基金A\B	090002	1.0970	1.3265	0.02%	0.0002	周 走 评
43	大成债券基金C类	092002	1.0838	1.3133	0.03%	0.0003	周 走 评
44	德盛安心成长基金	253010	0.9010	1.9280	-0.22%	-0.0020	周 走 评
45	德盛精选股票基金	257020	1.0020	2.8450	-0.50%	-0.0050	周 走 评
46	德盛稳健基金	255010	1.8570	2.4770	-0.32%	-0.0060	周 走 评
47	德盛小盘精选基金	257010	0.8940	3.0240	-0.89%	-0.0080	周 走 评
48	德盛优势股票基金	257030	1.2210	1.3210	-0.41%	-0.0050	周 走 评
49	东方精选混合型基金	400003	0.9058	3.0471	-1.68%	-0.0155	周 走 评
50	东方龙混合型基金	400001	0.8160	2.5775	-0.31%	-0.0025	周 走 评
51	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7601	2.4801	-0.46%	-0.0035	周 走 评
52	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9166	2.0166	0.37%	0.0070	周 走 评
53	东吴行业轮动股票基金	580003	0.9852	0.9852	-0.45%	-0.0045	周 走 评
54	富国天博创新主题股票基金	519035	0.8550	2.9785	-0.41%	-0.0035	周 走 评
55	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8477	2.2272	-0.36%	-0.0031	周 走 评
56	富国天惠成长基金	161005	1.3834	2.8834	-0.14%	-0.0020	周 走 评
57	富国天利增长债券基金	100018	1.2219	1.7319	-0.19%	-0.0023	周 走 评
58	富国天瑞强势基金	100022	0.7778	3.0157	-0.36%	-0.0028	周 走 评
59	富国天益价值基金	100020	0.9125	3.9238	-0.38%	-0.0035	周 走 评
60	富国天源平衡混合基金	100016	1.0299	2.2905	-0.88%	-0.0091	周 走 评
61	富兰克林国海弹性股票基金	450002	1.9738	2.6838	-0.59%	-0.0117	周 走 评
62	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.3820	1.3820	-0.77%	-0.0107	周 走 评
63	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.0741	2.1600	-0.25%	-0.0027	周 走 评
64	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.8792	3.5919	-0.25%	-0.0022	周 走 评
65	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9189	2.0913	-0.64%	-0.0059	周 走 评
66	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6292	1.6292	-0.56%	-0.0092	周 走 评
67	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0048	1.0048	0.04%	0.0004	周 走 评
68	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0043	1.0043	0.03%	0.0003	周 走 评
69	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0949	1.1149	0.02%	0.0002	周 走 评
70	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0902	1.1102	0.02%	0.0002	周 走 评
71	光大保德信新增长基金	360006	1.2767	2.5567	-1.19%	-0.0154	周 走 评
72	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8117	0.8117	-0.59%	-0.0048	周 走 评
73	光大红利股票基金	360005	2.6503	3.3083	-1.02%	-0.0272	周 走 评
74	光大量化核心	360001	1.0882	3.0319	-0.57%	-0.0062	周 走 评
75	广发策略优选混合基金	270006	2.1983	2.5283	-0.87%	-0.0193	周 走 评
76	广发大盘成长混合基金	270007	0.9024	0.9024	-1.38%	-0.0126	周 走 评
77	广发聚丰股票基金	270005	0.7534	4.2370	-0.99%	-0.0075	周 走 评
78	广发聚富基金	270001	1.2956	3.6056	-0.65%	-0.0085	周 走 评
79	广发稳健增长基金	270002	1.4957	3.1157	-1.24%	-0.0188	周 走 评
80	广发小盘成长股票基金	162703	2.1461	3.4561	-1.37%	-0.0299	周 走 评
81	广发增强债券基金	270009	1.0050	1.0050	0.00%	0.0000	周 走 评
82	国泰沪深300指数基金	020011	0.7240	1.0360	-0.82%	-0.0060	周 走 评
83	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.0810	1.7260	-0.64%	-0.0070	周 走 评
84	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8350	3.4230	-0.48%	-0.0040	周 走 评
85	国泰金龙债券基金	020002	1.0210	1.2700	0.00%	0.0000	周 走 评
86	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4850	1.5100	0.00%	0.0000	周 走 评
87	国泰金马稳健回报基金	020005	0.8510	3.5250	-1.05%	-0.0090	周 走 评
88	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0070	1.0570	-0.69%	-0.0070	周 走 评
89	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0330	1.9180	-0.67%	-0.0070	周 走 评
90	国泰金鹰增长基金	020001	0.8580	3.7310	-1.04%	-0.0090	周 走 评
91	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8545	1.8734	-0.73%	-0.0063	周 走 评
92	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.2768	2.3663	-0.97%	-0.0125	周 走 评
93	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0427	2.4827	-0.61%	-0.0064	周 走 评
94	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8272	2.7962	-0.46%	-0.0038	周 走 评
95	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1694	2.1214	-0.65%	-0.0076	周 走 评
96	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7170	0.9420	-1.65%	-0.0120	周 走 评
97	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000	周 走 评
98	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0150	1.0150	0.03%	0.0003	周 走 评
99	海富通风格优势基金	519013	1.3310	1.9870	-0.37%	-0.0050	周 走 评
100	海富通股票基金	519005	0.7470	2.6960	-0.80%	-0.0060	周 走 评
101	海富通精选贰号基金	519015	1.1400	1.1400	-0.44%	-0.0050	周 走 评
102	海富通精选基金	519011	0.8565	3.7230	-0.44%	-0.0038	周 走 评
103	海富通强化回报混合基金	519007	0.7820	2.2780	-0.51%	-0.0040	周 走 评
104	海富通收益增长基金	519003	0.8370	2.4520	-0.83%	-0.0070	周 走 评
105	华安MSCI中国A股指数基金	040002	0.9730	3.5630	-0.82%	-0.0080	周 走 评
106	华安宝利配置基金	040004	0.9290	3.2090	-0.32%	-0.0030	周 走 评
107	华安策略优选股票基金	040008	0.7891	2.3254	-0.78%	-0.0062	周 走 评
108	华安创新基金	040001	0.7830	3.5950	-0.51%	-0.0040	周 走 评
109	华安宏利股票基金	040005	2.5002	2.8902	-0.60%	-0.0150	周 走 评
110	华安上证180交易型指数基金	510180	8.1870	8.2320	-0.59%	-0.0490	周 走 评
111	华安稳定收益债券基金A	040009	1.0022	1.0022	0.00%	0.0000	周 走 评
112	华安稳定收益债券基金B	040010	1.0019	1.0019	0.00%	0.0000	周 走 评
113	华安中小盘成长股票基金	040007	1.1720	2.4869	-1.34%	-0.0159	周 走 评
114	华宝收益增长混合基金	240008	3.1714	3.1714	-1.11%	-0.0356	周 走 评
115	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9036	3.4136	-1.05%	-0.0096	周 走 评
116	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6630	4.1463	-1.07%	-0.0072	周 走 评
117	华宝兴业先进成长基金	240009	2.3920	2.3920	-0.84%	-0.0202	周 走 评
118	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0315	1.0315	-0.75%	-0.0078	周 走 评
119	华富成长趋势股票基金	410003	0.8590	1.1490	-1.13%	-0.0098	周 走 评
120	华富竞争力优选基金	410001	0.9525	2.4855	-0.71%	-0.0068	周 走 评
121	华商领先企业混合基金	630001	1.1243	1.2293	-0.81%	-0.0092	周 走 评
122	华夏成长基金	000001	1.3950	3.0760	-0.85%	-0.0120	周 走 评
123	华夏大盘精选基金	000011	6.1060	6.3860	-0.83%	-0.0510	周 走 评
124	华夏复兴股票基金	000031	0.8460	0.8460	-0.47%	-0.0040	周 走 评
125	华夏红利基金	002011	2.6590	3.4920	-0.30%	-0.0080	周 走 评
126	华夏回报二号基金	002021	1.0000	2.2880	-0.50%	-0.0050	周 走 评
127	华夏回报基金	002001	1.2300	3.2420	-0.40%	-0.0050	周 走 评
128	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.1770	3.4560	-0.59%	-0.0070	周 走 评
129	华夏平稳增长混合基金	519029	1.6870	2.3920	-1.23%	-0.0210	周 走 评
130	华夏上证50指数基金	510050	2.8460	3.4410	0.04%	0.0010	周 走 评
131	华夏希望债券基金A类	001011	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000	周 走 评
132	华夏希望债券基金C类	001013	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000	周 走 评
133	华夏行业精选股票基金	160314	0.8570	3.9120	-0.70%	-0.0060	周 走 评
134	华夏优势增长股票基金	000021	2.0990	2.2190	-0.47%	-0.0100	周 走 评
135	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000	周 走 评
136	华夏债券基金(C类)	001003	1.0930	1.3830	0.00%	0.0000	周 走 评
137	华夏中小板股票基金	159902	2.3130	2.3130	-1.03%	-0.0240	周 走 评
138	汇丰晋信2016基金	540001	1.9438	2.0438	-0.26%	-0.0051	周 走 评
139	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1221	1.1221	-0.77%	-0.0087	周 走 评
140	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.2502	2.2502	-1.12%	-0.0256	周 走 评
141	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.1708	1.3208	-0.84%	-0.0099	周 走 评
142	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8441	2.3926	-0.89%	-0.0076	周 走 评
143	汇添富优势精选混合基金	519008	3.7821	4.2121	-0.33%	-0.0127	周 走 评
144	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0070	1.0070	0.10%	0.0010	周 走 评
145	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1240	1.3140	-0.97%	-0.0110	周 走 评
146	嘉实超短债基金	070009	1.0031	1.0652	0.01%	0.0001	周 走 评
147	嘉实成长收益基金	070001	0.8363	2.9622	-1.05%	-0.0089	周 走 评
148	嘉实服务增值基金	070006	3.1920	3.5120	-1.33%	-0.0430	周 走 评
149	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9330	2.8010	-0.85%	-0.0080	周 走 评
150	嘉实稳健型基金	070003	1.1510	3.0940	-1.29%	-0.0150	周 走 评
151	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8070	1.7030	-1.34%	-0.0110	周 走 评
152	嘉实增长型基金	070002	3.7420	4.2830	-0.98%	-0.0370	周 走 评
153	嘉实债券型基金	070005	1.1970	1.6070	-0.50%	-0.0060	周 走 评
154	嘉实主题精选基金	070010	1.1090	2.6170	-0.45%	-0.0050	周 走 评
155	建信恒久价值股票基金	530001	1.0371	2.2813	-0.72%	-0.0075	周 走 评
156	建信优化配置混合基金	530005	0.9133	1.4633	-1.30%	-0.0120	周 走 评
157	建信优选成长股票基金	530003	1.0575	2.5075	-1.32%	-0.0141	周 走 评
158	交银施罗德成长股票基金	519692	2.2662	2.4462	-1.05%	-0.0241	周 走 评
159	交银施罗德精选基金	519688	1.0705	3.0663	-0.93%	-0.0100	周 走 评
160	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8434	0.8584	-0.57%	-0.0048	周 走 评
161	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.8047	2.6347	-0.74%	-0.0135	周 走 评
162	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0048	1.0048	0.01%	0.0001	周 走 评
163	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0042	1.0042	0.00%	0.0000	周 走 评
164	金鹰成份股优选基金	210001	0.8262	2.5032	-0.52%	-0.0043	周 走 评
165	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4044	2.0244	0.02%	0.0003	周 走 评
166	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9755	0.9755	-0.01%	-0.0001	周 走 评
167	景顺长城鼎益基金	162605	1.1320	3.2320	-0.26%	-0.0030	周 走 评
168	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8252	3.1152	-0.41%	-0.0034	周 走 评
169	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	0.9940	0.9940	-0.40%	-0.0040	周 走 评
170	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0140	2.1940	-0.35%	-0.0070	周 走 评
171	景顺长城内需增长基金	260104	3.3000	4.1700	-0.36%	-0.0120	周 走 评
172	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1470	2.4970	-0.86%	-0.0100	周 走 评
173	景顺长城优选股票基金	260101	1.2189	3.1096	-0.41%	-0.0050	周 走 评
174	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8630	2.8240	-0.12%	-0.0010	周 走 评
175	巨田基础行业基金	233001	1.0047	2.5497	-1.36%	-0.0139	周 走 评
176	巨田资源优选基金	163302	1.5406	2.7756	-1.55%	-0.0242	周 走 评
177	南方宝元债券基金	202101	1.1190	2.3390	-0.11%	-0.0012	周 走 评
178	南方避险增值基金	202202	2.2299	2.7739	-0.38%	-0.0085	周 走 评
179	南方成份精选股票基金	202005	1.0828	1.0828	-0.64%	-0.0070	周 走 评
180	南方多利中短期债券基金	202102	1.0800	1.1081	-0.21%	-0.0023	周 走 评
181	南方高增长基金	160106	1.7930	3.0470	-1.53%	-0.0278	周 走 评
182	南方积极配置	160105	1.2771	2.6411	-0.79%	-0.0102	周 走 评
183	南方绩优成长股票基金	202003	1.9222	2.2222	-1.06%	-0.0205	周 走 评
184	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8020	0.8020	-0.25%	-0.0020	周 走 评
185	南方稳健成长贰号基金	202002	1.0857	2.3074	-0.92%	-0.0101	周 走 评
186	南方稳健成长基金	202001	1.2653	3.0603	-0.96%	-0.0122	周 走 评
187	诺安股票基金	320003	1.0326	2.9161	-0.37%	-0.0038	周 走 评
188	诺安价值增长股票基金	320005	0.8960	1.8410	-0.64%	-0.0058	周 走 评
189	诺安平衡基金	320001	0.7656	3.0256	-0.65%	-0.0050	周 走 评
190	诺安优化收益债券基金	320004	1.0515	1.0911	0.01%	0.0001	周 走 评
191	诺德价值优势股票基金	570001	1.0756	1.0756	-0.89%	-0.0097	周 走 评
192	鹏华动力增长混合基金	160610	1.5100	1.6100	-1.31%	-0.0200	周 走 评
193	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8450	2.6210	-0.59%	-0.0050	周 走 评
194	鹏华普天收益基金	160603	0.7710	3.2170	-1.03%	-0.0080	周 走 评
195	鹏华普天债券基金A	160602	1.1240	1.2530	0.09%	0.0010	周 走 评
196	鹏华普天债券基金B	160608	1.1040	1.2330	0.00%	0.0000	周 走 评
197	鹏华行业成长基金	206001	0.8591	3.2645	-1.00%	-0.0087	周 走 评
198	鹏华优质治理股票基金	160611	1.0730	1.0730	-0.92%	-0.0100	周 走 评
199	鹏华中国50基金	160605	1.6840	3.2140	-1.00%	-0.0170	周 走 评
200	浦银安盛成长价值股票基金	519110	0.9780	0.9780	-0.71%	-0.0070	周 走 评
201	融通动力先锋股票基金	161609	1.6150	2.0150	-0.74%	-0.0120	周 走 评
202	融通巨潮100指数基金	161607	1.1410	2.6550	-0.35%	-0.0040	周 走 评
203	融通蓝筹成长基金	161605	1.3470	2.4770	-0.74%	-0.0100	周 走 评
204	融通领先成长股票基金	161610	1.0920	2.8890	-1.00%	-0.0110	周 走 评
205	融通深证100指数基金	161604	1.4250	2.5950	-1.18%	-0.0170	周 走 评
206	融通新蓝筹基金	161601	0.7986	3.0936	-0.50%	-0.0040	周 走 评
207	融通行业景气基金	161606	0.9730	2.9130	-0.82%	-0.0080	周 走 评
208	融通债券基金	161603	1.1410	1.3660	-0.09%	-0.0010	周 走 评
209	上投摩根阿尔法基金	377010	5.3160	5.3560	-0.47%	-0.0253	周 走 评
210	上投摩根成长先锋基金	378010	2.5101	2.5101	-1.65%	-0.0420	周 走 评
211	上投摩根内需动力基金	377020	1.1215	1.2215	-0.22%	-0.0025	周 走 评
212	上投摩根双息平衡基金	373010	0.9734	2.4026	-0.70%	-0.0069	周 走 评
213	上投摩根中国优势	375010	2.8530	5.4730	-1.42%	-0.0411	周 走 评
214	申万巴黎盛利精选基金	310308	0.9692	2.5412	-0.54%	-0.0053	周 走 评
215	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0086	1.7446	-0.07%	-0.0007	周 走 评
216	申万巴黎新动力基金	310328	0.9495	2.9408	-0.61%	-0.0058	周 走 评
217	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8182	2.1501	-0.41%	-0.0034	周 走 评
218	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3639	2.1139	-0.39%	-0.0054	周 走 评
219	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.8848	2.9648	0.13%	0.0025	周 走 评
220	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3160	2.8160	-0.96%	-0.0128	周 走 评
221	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.6349	3.1099	-0.98%	-0.0161	周 走 评
222	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.7659	0.7659	-0.69%	-0.0053	周 走 评
223	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.5643	1.6143	-0.57%	-0.0090	周 走 评
224	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8027	1.9306	-0.37%	-0.0030	周 走 评
225	泰达荷银行业精选基金	162204	4.2176	4.3876	-0.29%	-0.0123	周 走 评
226	泰信先行策略基金	290002	0.7502	2.7072	-1.19%	-0.0090	周 走 评
227	泰信优质生活股票基金	290004	1.1614	1.6614	-0.62%	-0.0072	周 走 评
228	泰信中短期债券基金	290003	1.0392	1.0635	-0.12%	-0.0012	周 走 评
229	天弘精选混合证券基金	420001	0.6802	1.9305	-1.18%	-0.0081	周 走 评
230	天弘永利债券基金A	420002	1.0037	1.0037	0.06%	0.0006	周 走 评
231	天弘永利债券基金B	420102	1.0040	1.0040	0.05%	0.0005	周 走 评
232	天治财富增长基金	350001	0.7894	2.3347	-0.80%	-0.0064	周 走 评
233	天治核心成长基金	163503	0.6529	2.2840	-1.05%	-0.0069	周 走 评
234	天治品质优选基金	350002	0.8872	3.3972	-0.88%	-0.0079	周 走 评
235	万家180指数基金	519180	0.8367	3.1767	-0.39%	-0.0033	周 走 评
236	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8086	2.1645	-0.63%	-0.0051	周 走 评
237	万家和谐增长混合基金	519181	0.7510	1.5875	0.03%	0.0002	周 走 评
238	万家增强收益债券基金	161902	1.0049	1.4410	0.12%	0.0012	周 走 评
239	新世纪优选分红基金	519087	0.7216	2.3518	-1.07%	-0.0078	周 走 评
240	信诚精萃成长股票基金	550002	0.8579	2.0161	-1.05%	-0.0091	周 走 评
241	信诚四季红混合基金	550001	0.9160	2.0770	-0.82%	-0.0076	周 走 评
242	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.1602	1.3602	-0.67%	-0.0078	周 走 评
243	兴业可转债混合基金	340001	1.1225	2.5885	-0.14%	-0.0016	周 走 评
244	兴业趋势混合基金	163402	1.1220	5.1004	-0.43%	-0.0049	周 走 评
245	兴业全球视野股票基金	340006	3.0850	3.0850	-0.40%	-0.0123	周 走 评
246	易方达50指数基金	110003	1.0375	2.8875	-0.19%	-0.0020	周 走 评
247	易方达策略成长二号基金	112002	1.4110	2.9460	-0.91%	-0.0130	周 走 评
248	易方达策略成长基金	110002	3.8750	4.6050	-0.92%	-0.0360	周 走 评
249	易方达积极成长基金	110005	1.2603	4.0678	-0.87%	-0.0110	周 走 评
250	易方达价值成长混合基金	110010	1.3025	1.3625	-0.96%	-0.0126	周 走 评
251	易方达价值精选股票基金	110009	2.2908	2.6708	-0.40%	-0.0092	周 走 评
252	易方达科讯股票基金	110029	0.8207	4.4036	-0.35%	-0.0029	周 走 评
253	易方达平稳增长基金	110001	1.5540	2.7840	-0.51%	-0.0080	周 走 评
254	易方达深证100ETF	159901	3.8470	3.9670	-1.28%	-0.0500	周 走 评
255	易方达稳健收益债券基金A	110007	1.0197	1.0563	0.05%	0.0005	周 走 评
256	易方达稳健收益债券基金B	110008	1.0212	1.0578	0.05%	0.0005	周 走 评
257	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000	周 走 评
258	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000	周 走 评
259	益民创新优势基金	560003	0.9412	0.9612	-0.88%	-0.0084	周 走 评
260	益民红利成长混合基金	560002	0.9636	2.0193	-1.02%	-0.0099	周 走 评
261	银河银联收益基金	151002	1.5569	1.8569	-0.46%	-0.0072	周 走 评
262	银河银联稳健基金	151001	0.8555	2.9816	-0.53%	-0.0046	周 走 评
263	银河银泰分红基金	150103	0.8510	3.3910	-0.91%	-0.0078	周 走 评
264	银河银信添利债券基金	519666	1.0683	1.1263	-0.07%	-0.0008	周 走 评
265	银华保本增值基金	180002	1.1593	1.1593	-0.03%	-0.0004	周 走 评
266	银华-道琼斯88精选基金	180003	0.9858	2.7858	-0.33%	-0.0033	周 走 评
267	银华富裕主题股票基金	180012	0.9449	1.8799	-1.00%	-0.0095	周 走 评
268	银华核心价值优选股票基金	519001	1.1812	4.0383	-0.47%	-0.0056	周 走 评
269	银华优势企业基金	180001	1.0831	2.7031	-0.24%	-0.0026	周 走 评
270	银华优质增长股票基金	180010	1.7480	2.9480	-0.50%	-0.0087	周 走 评
271	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0418	1.0418	-0.36%	-0.0038	周 走 评
272	友邦华泰上证红利基金	510880	3.1530	3.1530	-1.35%	-0.0430	周 走 评
273	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.7946	2.9041	-0.97%	-0.0078	周 走 评
274	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0203	1.0533	0.06%	0.0006	周 走 评
275	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0192	1.0522	0.05%	0.0005	周 走 评
276	招商安本增利债券基金	217008	1.1079	1.2079	0.07%	0.0008	周 走 评
277	招商安泰股票型基金	217001	0.8613	3.4753	-0.93%	-0.0081	周 走 评
278	招商安泰平衡型基金	217002	1.8956	2.5106	-0.67%	-0.0128	周 走 评
279	招商安泰债券A类	217003	1.1375	1.3740	0.05%	0.0006	周 走 评
280	招商安泰债券B类	217203	1.1277	1.3642	0.05%	0.0006	周 走 评
281	招商核心价值基金	217009	1.2873	1.2873	-0.62%	-0.0080	周 走 评
282	招商先锋基金	217005	0.8249	2.7749	-0.36%	-0.0030	周 走 评
283	招商优质成长基金	161706	1.4501	3.3604	-0.33%	-0.0048	周 走 评
284	中海分红增利混合基金	398011	0.8016	2.2016	-1.33%	-0.0108	周 走 评
285	中海能源策略混合基金	398021	1.2229	1.3029	-0.77%	-0.0095	周 走 评
286	中海稳健收益债券基金	395001	1.0090	1.0090	0.10%	0.0010	周 走 评
287	中海优质成长基金	398001	0.7347	2.7188	-0.24%	-0.0018	周 走 评
288	中欧新趋势股票基金	166001	1.2229	1.4229	0.02%	0.0002	周 走 评
289	中信红利精选基金	288002	2.1804	3.5804	-1.03%	-0.0228	周 走 评
290	中信经典配置基金	288001	1.8948	2.8948	-1.10%	-0.0211	周 走 评
291	中信稳定双利债券基金	288102	1.0406	1.2336	-0.03%	-0.0003	周 走 评
292	中银持续增长股票基金	163803	0.9790	2.9199	-0.60%	-0.0059	周 走 评
293	中银动态策略股票基金	163805	1.0046	1.0046	-0.10%	-0.0010	周 走 评
294	中银收益混合基金	163804	0.8874	2.0674	-0.90%	-0.0081	周 走 评
295	中银中国精选混合基金	163801	1.5134	2.9434	-0.39%	-0.0060	周 走 评
296	中邮核心成长股票基金	590002	0.8050	0.8050	-0.96%	-0.0078	周 走 评
297	中邮核心优选股票基金	590001	1.4219	2.6419	-1.17%	-0.0168	周 走 评