05.19开放式基金净值表

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	宝康灵活配置基金	240002	1.6688	3.2588	-0.36%	-0.0060
2	宝康消费品基金	240001	1.3831	3.1908	-0.40%	-0.0055
3	宝康债券型基金	240003	1.1596	1.5596	0.06%	0.0007
4	宝盈策略增长股票基金	213003	1.3117	1.5117	-0.41%	-0.0054
5	宝盈泛沿海区域增长基金	213002	0.8485	2.6677	-0.55%	-0.0047
6	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8275	2.7697	0.25%	0.0021
7	博时第三产业成长股票基金	050008	1.1980	2.6500	-0.75%	-0.0090
8	博时价值增长贰号基金	050201	0.8080	2.2630	0.12%	0.0010
9	博时价值增长基金	050001	0.8160	3.3180	-0.24%	-0.0020
10	博时精选股票基金	050004	1.7220	3.1120	-0.28%	-0.0049
11	博时平衡配置混合基金	050007	1.1200	2.1810	-0.09%	-0.0010
12	博时稳定价值债券基金A类	050106	1.0730	1.1110	0.00%	0.0000
13	博时稳定价值债券基金B类	050006	1.0710	1.1090	0.00%	0.0000
14	博时新兴成长股票基金	050009	0.8930	3.3500	-0.22%	-0.0020
15	博时裕富指数基金	050002	1.0450	3.0250	-0.48%	-0.0050
16	博时主题行业基金	160505	2.0110	3.4720	-0.54%	-0.0110
17	长城安心回报混合基金	200007	0.8064	2.1254	-0.37%	-0.0030
18	长城久富核心成长股票基金	162006	1.5160	3.3968	0.01%	0.0002
19	长城久恒平衡基金	200001	1.5240	2.6340	-0.20%	-0.0030
20	长城久泰中信标普300基金	200002	1.4454	4.3054	-0.65%	-0.0094
21	长城品牌优选股票基金	200008	0.9759	0.9759	-0.27%	-0.0026
22	长城消费增值股票基金	200006	0.8819	2.3219	-0.55%	-0.0049
23	长盛成长价值基金	080001	0.9350	2.7790	0.00%	0.0000
24	长盛动态精选基金	510081	1.1489	2.8489	-0.42%	-0.0048
25	长盛同德主题增长股票基金	519039	0.8318	2.3835	-0.44%	-0.0037
26	长盛同智优势成长混合基金	160805	1.0002	2.3414	-0.37%	-0.0037
27	长盛债券基金	510080	1.2534	1.8434	-0.03%	-0.0004
28	长盛中证100指数基金	519100	1.1588	1.7288	-0.84%	-0.0098
29	长信金利趋势股票基金	519994	0.9382	2.6019	-0.85%	-0.0080
30	长信银利精选基金	519996	0.8405	2.7605	-0.58%	-0.0049
31	长信增利动态策略股票基金	519993	1.1177	2.3567	-0.53%	-0.0060
32	大成财富2020生命周期基金	090006	0.7640	2.5860	-0.78%	-0.0060
33	大成创新成长混合基金	160910	0.9470	2.1580	-0.42%	-0.0040
34	大成沪深300指数基金	519300	1.2876	2.6076	-0.56%	-0.0073
35	大成积极成长基金	519017	1.0720	2.1240	-0.65%	-0.0070
36	大成价值增长基金	090001	0.8062	3.4662	-0.60%	-0.0049
37	大成精选增值基金	090004	1.0632	2.9637	-0.29%	-0.0031
38	大成景阳领先股票基金	519019	0.7630	3.7420	-0.52%	-0.0040
39	大成蓝筹稳健基金	090003	0.8409	3.4109	-0.59%	-0.0050
40	大成优选基金	150002	0.8460	0.8790	-0.82%	-0.0070
41	大成债券基金A\B	090002	1.0967	1.3262	-0.03%	-0.0003
42	大成债券基金C类	092002	1.0835	1.3130	-0.03%	-0.0003
43	德盛安心成长基金	253010	0.9200	1.9630	-0.54%	-0.0050
44	德盛精选股票基金	257020	1.0590	2.9330	-0.66%	-0.0070
45	德盛稳健基金	255010	1.9140	2.5340	-0.57%	-0.0110
46	德盛小盘精选基金	257010	0.9370	3.0670	-0.11%	-0.0010
47	德盛优势股票基金	257030	1.2790	1.3790	-0.39%	-0.0050
48	东方精选混合型基金	400003	0.9662	3.2116	-0.38%	-0.0037
49	东方龙混合型基金	400001	0.8524	2.6139	-0.47%	-0.0040
50	东吴嘉禾优势精选基金	580001	0.7946	2.5146	0.00%	0.0000
51	东吴价值成长双动力基金	580002	1.9860	2.0860	-0.10%	-0.0019
52	东吴行业轮动股票基金	580003	1.0127	1.0127	-0.49%	-0.0050
53	富国天博创新主题股票基金	519035	0.9034	3.1080	-0.45%	-0.0041
54	富国天合稳健优选股票基金	100026	0.8850	2.2645	-0.51%	-0.0045
55	富国天惠成长基金	161005	1.4443	2.9443	-0.23%	-0.0034
56	富国天利增长债券基金	100018	1.2235	1.7335	0.02%	0.0003
57	富国天瑞强势基金	100022	0.8280	3.1348	-0.53%	-0.0044
58	富国天益价值基金	100020	0.9557	3.9670	-0.32%	-0.0031
59	富国天源平衡混合基金	100016	1.0747	2.3353	-0.26%	-0.0028
60	富兰克林国海弹性股票基金	450002	2.0401	2.7501	0.09%	0.0019
61	富兰克林国海潜力股票基金	450003	1.4547	1.4547	-0.36%	-0.0053
62	富兰克林国海中国收益基金	450001	1.1111	2.2237	0.16%	0.0018
63	工银瑞信核心价值股票基金	481001	0.9037	3.6809	-0.36%	-0.0033
64	工银瑞信精选平衡混合基金	483003	0.9606	2.1658	0.15%	0.0014
65	工银瑞信稳健成长股票基金	481004	1.6825	1.6825	0.48%	0.0081
66	工银瑞信信用添利债券基金A	485107	1.0038	1.0038	0.02%	0.0002
67	工银瑞信信用添利债券基金B	485007	1.0034	1.0034	0.01%	0.0001
68	工银瑞信增强收益债券基金A	485105	1.0948	1.1148	0.01%	0.0001
69	工银瑞信增强收益债券基金B	485005	1.0902	1.1102	0.01%	0.0001
70	光大保德信新增长基金	360006	1.3634	2.6434	-0.43%	-0.0059
71	光大保德信优势配置股票基金	360007	0.8524	0.8524	-0.23%	-0.0020
72	光大红利股票基金	360005	2.8104	3.4684	-0.27%	-0.0075
73	光大量化核心	360001	1.1487	3.0924	-0.43%	-0.0050
74	广发策略优选混合基金	270006	2.3184	2.6484	-0.42%	-0.0097
75	广发大盘成长混合基金	270007	0.9564	0.9564	-0.20%	-0.0019
76	广发聚丰股票基金	270005	0.7988	4.4425	-0.61%	-0.0049
77	广发聚富基金	270001	1.3567	3.6667	-0.29%	-0.0039
78	广发稳健增长基金	270002	1.5842	3.2042	-0.35%	-0.0056
79	广发小盘成长股票基金	162703	2.2925	3.6025	-0.12%	-0.0028
80	国泰沪深300指数基金	020011	0.7670	1.0980	-0.52%	-0.0040
81	国泰金鼎价值精选混合基金	519021	1.1360	1.7810	-0.35%	-0.0040
82	国泰金龙行业精选基金	020003	0.8800	3.5630	-0.34%	-0.0030
83	国泰金龙债券基金	020002	1.0210	1.2700	0.10%	0.0010
84	国泰金鹿保本增值混合基金	020008	1.4860	1.5110	0.00%	0.0000
85	国泰金马稳健回报基金	020005	0.9070	3.7480	0.00%	0.0000
86	国泰金牛创新成长股票基金	020010	1.0600	1.1100	-0.47%	-0.0050
87	国泰金鹏蓝筹价值混合基金	020009	1.0860	1.9710	-0.28%	-0.0030
88	国泰金鹰增长基金	020001	0.9030	3.7760	-0.44%	-0.0040
89	国投瑞银成长优选股票基金	121008	0.8915	1.9545	-0.12%	-0.0011
90	国投瑞银创新动力股票基金	121005	1.3410	2.4729	-0.07%	-0.0009
91	国投瑞银核心企业股票基金	121003	1.0945	2.5345	0.04%	0.0004
92	国投瑞银景气行业基金	121002	0.8541	2.8231	-0.21%	-0.0018
93	国投瑞银融华债券基金	121001	1.1967	2.1487	0.27%	0.0032
94	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	0.7990	1.0240	0.00%	0.0000
95	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	0.9460	1.0010	0.00%	0.0000
96	国投瑞银稳定增利债券基金	121009	1.0150	1.0150	0.01%	0.0001
97	海富通风格优势基金	519013	1.3980	2.0540	-0.50%	-0.0070
98	海富通股票基金	519005	0.7810	2.7300	-0.26%	-0.0020
99	海富通精选贰号基金	519015	1.1780	1.1780	0.34%	0.0040
100	海富通精选基金	519011	0.8893	3.8311	0.26%	0.0023
101	海富通强化回报混合基金	519007	0.8130	2.3090	-0.25%	-0.0020
102	海富通收益增长基金	519003	0.8760	2.4910	0.00%	0.0000
103	华安MSCI中国A股指数基金	040002	1.0370	3.7730	-0.77%	-0.0080
104	华安宝利配置基金	040004	0.9620	3.2420	-0.31%	-0.0030
105	华安策略优选股票基金	040008	0.8297	2.3660	-0.52%	-0.0043
106	华安创新基金	040001	0.8110	3.7150	-0.49%	-0.0040
107	华安宏利股票基金	040005	2.6208	3.0108	-0.11%	-0.0028
108	华安上证180交易型指数基金	510180	8.6320	8.6770	-0.63%	-0.0550
109	华安中小盘成长股票基金	040007	1.2535	2.5684	-0.72%	-0.0091
110	华宝收益增长混合基金	240008	3.3718	3.3718	-0.43%	-0.0146
111	华宝兴业动力组合基金	240004	0.9551	3.4651	-0.46%	-0.0044
112	华宝兴业多策略增长基金	240005	0.6942	4.2179	-0.49%	-0.0034
113	华宝兴业先进成长基金	240009	2.5454	2.5454	-0.47%	-0.0119
114	华宝兴业行业精选股票基金	240010	1.0798	1.0798	-0.55%	-0.0060
115	华富成长趋势股票基金	410003	0.9137	1.2037	-0.07%	-0.0006
116	华富竞争力优选基金	410001	1.0180	2.6055	-0.40%	-0.0041
117	华商领先企业混合基金	630001	1.1711	1.2761	0.68%	0.0079
118	华夏成长基金	000001	1.4420	3.1230	-0.07%	-0.0010
119	华夏大盘精选基金	000011	6.3660	6.6460	-0.22%	-0.0140
120	华夏复兴股票基金	000031	0.8770	0.8770	0.23%	0.0020
121	华夏红利基金	002011	2.7460	3.5790	0.22%	0.0060
122	华夏回报二号基金	002021	1.0220	2.3100	-0.10%	-0.0010
123	华夏回报基金	002001	1.2560	3.2680	0.00%	0.0000
124	华夏蓝筹核心混合型基金	160311	1.2210	3.5580	0.00%	0.0000
125	华夏平稳增长混合基金	519029	1.7600	2.4650	-0.40%	-0.0070
126	华夏上证50指数基金	510050	2.9700	3.5880	-0.90%	-0.0270
127	华夏希望债券基金A类	001011	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
128	华夏希望债券基金C类	001013	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
129	华夏行业精选股票基金	160314	0.8820	4.0030	0.68%	0.0060
130	华夏优势增长股票基金	000021	2.1830	2.3030	0.05%	0.0010
131	华夏债券基金(A/B类)	001001	1.1010	1.3910	0.00%	0.0000
132	华夏债券基金(C类)	001003	1.0920	1.3820	0.00%	0.0000
133	华夏中小板股票基金	159902	2.4470	2.4470	0.20%	0.0050
134	汇丰晋信2016基金	540001	1.9798	2.0798	0.08%	0.0016
135	汇丰晋信动态策略混合基金	540003	1.1646	1.1646	0.47%	0.0055
136	汇丰晋信龙腾股票基金	540002	2.3843	2.3843	-0.07%	-0.0016
137	汇添富成长焦点股票基金	519068	1.2233	1.3733	-0.53%	-0.0065
138	汇添富均衡增长股票基金	519018	0.8797	2.4850	-0.44%	-0.0039
139	汇添富优势精选混合基金	519008	3.9235	4.3535	-0.77%	-0.0306
140	汇添富增强收益债券基金	519078	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
141	嘉实策略增长混合基金	070011	1.1760	1.3660	-0.17%	-0.0020
142	嘉实超短债基金	070009	1.0027	1.0648	0.02%	0.0002
143	嘉实成长收益基金	070001	0.8802	3.0363	0.09%	0.0008
144	嘉实服务增值基金	070006	3.3750	3.6950	0.36%	0.0120
145	嘉实沪深300指数基金	160706	0.9900	2.8580	-0.50%	-0.0050
146	嘉实稳健型基金	070003	1.2050	3.2030	0.25%	0.0030
147	嘉实优质企业股票基金	070099	0.8600	1.7560	-0.23%	-0.0020
148	嘉实增长型基金	070002	3.8760	4.4170	0.26%	0.0100
149	嘉实债券型基金	070005	1.2110	1.6210	0.17%	0.0020
150	嘉实主题精选基金	070010	1.1740	2.6820	0.60%	0.0070
151	建信恒久价值股票基金	530001	1.2925	2.3367	-0.43%	-0.0056
152	建信优化配置混合基金	530005	0.9697	1.5197	-0.04%	-0.0004
153	建信优选成长股票基金	530003	1.1083	2.5583	0.18%	0.0020
154	交银施罗德成长股票基金	519692	2.3828	2.5628	0.01%	0.0003
155	交银施罗德精选基金	519688	1.1215	3.1173	0.24%	0.0027
156	交银施罗德蓝筹股票基金	519694	0.8804	0.8954	0.09%	0.0008
157	交银施罗德稳健混合基金	519690	1.8755	2.7055	0.32%	0.0059
158	交银施罗德增利债券基金A/B	519680	1.0043	1.0043	0.01%	0.0001
159	交银施罗德增利债券基金C	519682	1.0038	1.0038	0.01%	0.0001
160	金鹰成份股优选基金	210001	0.8610	2.5563	0.56%	0.0048
161	金鹰中小盘精选基金	162102	1.4489	2.0689	0.15%	0.0021
162	金元比联宝石动力混合基金	620001	0.9803	0.9803	-0.05%	-0.0005
163	景顺长城鼎益基金	162605	1.1720	3.2720	-0.26%	-0.0030
164	景顺长城动力平衡基金	260103	0.8563	3.1463	-0.30%	-0.0026
165	景顺长城精选蓝筹股票基金	260110	1.0410	1.0410	-1.05%	-0.0110
166	景顺长城内需增长贰号基金	260109	2.0950	2.2750	-0.71%	-0.0150
167	景顺长城内需增长基金	260104	3.4450	4.3150	-0.78%	-0.0270
168	景顺长城新兴成长基金	260108	1.1970	2.5470	-0.42%	-0.0050
169	景顺长城优选股票基金	260101	1.2747	3.1654	-0.46%	-0.0059
170	景顺长城资源垄断基金	162607	0.8990	2.8600	-0.66%	-0.0060
171	巨田基础行业基金	233001	1.0219	2.5669	3.12%	0.0309
172	巨田资源优选基金	163302	1.6304	2.8654	-0.17%	-0.0027
173	南方宝元债券基金	202101	1.1339	2.3539	-0.18%	-0.0020
174	南方避险增值基金	202202	2.2791	2.8231	-0.46%	-0.0105
175	南方成份精选股票基金	202005	1.1386	1.1386	-0.54%	-0.0062
176	南方多利中短期债券基金	202102	1.0854	1.1135	-0.07%	-0.0008
177	南方高增长基金	160106	1.9302	3.1842	-0.33%	-0.0075
178	南方积极配置	160105	1.3331	2.6971	-0.56%	-0.0075
179	南方绩优成长股票基金	202003	2.0445	2.3445	-0.86%	-0.0177
180	南方隆元产业主题股票基金	202007	0.8400	0.8400	-0.12%	-0.0010
181	南方稳健成长贰号基金	202002	1.1343	2.4107	-0.85%	-0.0097
182	南方稳健成长基金	202001	1.3228	3.1178	-0.82%	-0.0110
183	诺安股票基金	320003	1.0845	2.9680	-0.69%	-0.0075
184	诺安价值增长股票基金	320005	0.9461	1.8911	-0.74%	-0.0071
185	诺安平衡基金	320001	0.7984	3.0584	-0.47%	-0.0038
186	诺安优化收益债券基金	320004	1.0507	1.0903	0.03%	0.0003
187	诺德价值优势股票基金	570001	1.1323	1.1323	-0.34%	-0.0039
188	鹏华动力增长混合基金	160610	1.6100	1.7100	-0.37%	-0.0060
189	鹏华价值优势股票基金	160607	0.8940	2.7630	-0.11%	-0.0010
190	鹏华普天收益基金	160603	0.8120	3.2580	-0.49%	-0.0040
191	鹏华普天债券基金A	160602	1.1230	1.2520	0.00%	0.0000
192	鹏华普天债券基金B	160608	1.1030	1.2320	0.00%	0.0000
193	鹏华行业成长基金	206001	0.9035	3.4254	-0.48%	-0.0044
194	鹏华优质治理股票基金	160611	1.1320	1.1320	-0.09%	-0.0010
195	鹏华中国50基金	160605	1.7880	3.3180	-0.28%	-0.0050
196	浦银安盛成长价值股票基金	519110	1.0480	1.0480	-0.66%	-0.0070
197	融通动力先锋股票基金	161609	1.7060	2.1060	-0.76%	-0.0130
198	融通巨潮100指数基金	161607	1.2060	2.7200	-1.15%	-0.0140
199	融通蓝筹成长基金	161605	1.4110	2.5410	-0.56%	-0.0080
200	融通领先成长股票基金	161610	1.1560	3.0540	-0.43%	-0.0050
201	融通深证100指数基金	161604	1.5250	2.6950	-0.59%	-0.0090
202	融通新蓝筹基金	161601	0.8229	3.1179	-0.18%	-0.0015
203	融通行业景气基金	161606	1.0260	2.9660	-0.39%	-0.0040
204	融通债券基金	161603	1.1420	1.3670	-0.09%	-0.0010
205	上投摩根阿尔法基金	377010	5.5735	5.6135	0.11%	0.0062
206	上投摩根成长先锋基金	378010	2.6710	2.6710	-0.37%	-0.0100
207	上投摩根内需动力基金	377020	1.1717	1.2717	0.13%	0.0015
208	上投摩根双息平衡基金	373010	1.0135	2.4427	0.11%	0.0011
209	上投摩根中国优势	375010	3.0409	5.6609	-0.14%	-0.0043
210	申万巴黎盛利精选基金	310308	1.0045	2.5765	0.06%	0.0006
211	申万巴黎盛利强化基金	310318	1.0158	1.7518	0.00%	0.0000
212	申万巴黎新动力基金	310328	0.9974	3.0278	-0.22%	-0.0022
213	申万巴黎新经济混合基金	310358	0.8500	2.1819	0.35%	0.0030
214	泰达荷银风险预算基金	162205	1.3834	2.1334	0.08%	0.0011
215	泰达荷银合丰成长类基金	162201	1.9546	3.0346	0.07%	0.0013
216	泰达荷银合丰稳定类基金	162203	1.3806	2.8806	-0.32%	-0.0045
217	泰达荷银合丰周期类基金	162202	1.7026	3.1776	0.14%	0.0023
218	泰达荷银市值优选股票基金	162209	0.8085	0.8085	-0.31%	-0.0025
219	泰达荷银首选企业股票基金	162208	1.6425	1.6925	0.02%	0.0004
220	泰达荷银效率优选基金	162207	0.8274	1.9900	-0.10%	-0.0008
221	泰达荷银行业精选基金	162204	4.3788	4.5488	-0.26%	-0.0113
222	泰信先行策略基金	290002	0.7939	2.8031	0.18%	0.0014
223	泰信优质生活股票基金	290004	1.2290	1.7290	0.53%	0.0065
224	泰信中短期债券基金	290003	1.0399	1.0642	-0.01%	-0.0001
225	天弘精选混合证券基金	420001	0.7218	2.0238	-0.17%	-0.0012
226	天弘永利债券基金A	420002	1.0022	1.0022	0.01%	0.0001
227	天弘永利债券基金B	420102	1.0026	1.0026	0.02%	0.0002
228	天治财富增长基金	350001	0.8182	2.3635	-0.12%	-0.0010
229	天治核心成长基金	163503	0.6921	2.3605	-0.01%	-0.0001
230	天治品质优选基金	350002	0.9307	3.4407	0.06%	0.0006
231	万家180指数基金	519180	0.8774	3.2174	-0.71%	-0.0063
232	万家公用事业行业股票基金	161903	0.8388	2.2181	0.20%	0.0017
233	万家和谐增长混合基金	519181	0.7902	1.6560	-0.15%	-0.0012
234	万家增强收益债券基金	161902	1.0030	1.4389	-0.01%	-0.0001
235	新世纪优选分红基金	519087	0.7592	2.4122	-0.28%	-0.0021
236	信诚精萃成长股票基金	550002	0.9016	2.1127	0.40%	0.0036
237	信诚四季红混合基金	550001	0.9515	2.1125	-0.27%	-0.0026
238	信达澳银领先增长股票基金	610001	1.2218	1.4218	-1.16%	-0.0144
239	兴业可转债混合基金	340001	1.1378	2.6038	-0.03%	-0.0003
240	兴业趋势混合基金	163402	1.1677	5.2829	-0.37%	-0.0043
241	兴业全球视野股票基金	340006	3.2007	3.2007	-0.38%	-0.0123
242	兴业社会责任股票基金	340007	0.9940	0.9940	0.20%	0.0020
243	易方达50指数基金	110003	1.0818	2.9318	-0.95%	-0.0104
244	易方达策略成长二号基金	112002	1.4700	3.0050	-0.34%	-0.0050
245	易方达策略成长基金	110002	4.0370	4.7670	-0.27%	-0.0110
246	易方达积极成长基金	110005	1.3133	4.2015	-0.30%	-0.0039
247	易方达价值成长混合基金	110010	1.3581	1.4181	0.24%	0.0033
248	易方达价值精选股票基金	110009	2.3806	2.7606	-0.61%	-0.0146
249	易方达科讯股票基金	110029	0.8538	4.4972	-0.52%	-0.0045
250	易方达平稳增长基金	110001	1.6160	2.8460	-0.37%	-0.0060
251	易方达深证100ETF	159901	4.1340	4.2540	-0.63%	-0.0260
252	易方达月月收益基金A	110007	1.0179	1.0545	0.00%	0.0000
253	易方达月月收益基金B	110008	1.0194	1.0560	0.01%	0.0001
254	易方达增强回报债券基金A	110017	1.0070	1.0070	0.00%	0.0000
255	易方达增强回报债券基金B	110018	1.0060	1.0060	0.00%	0.0000
256	益民创新优势基金	560003	0.9954	1.0154	-0.38%	-0.0038
257	益民红利成长混合基金	560002	1.0150	2.1122	-0.20%	-0.0020
258	银河银联收益基金	151002	1.5779	1.8779	-1.17%	-0.0186
259	银河银联稳健基金	151001	0.8912	3.0307	0.17%	0.0015
260	银河银泰分红基金	150103	0.8912	3.4312	0.13%	0.0012
261	银河银信添利债券基金	519666	1.0686	1.1266	-0.02%	-0.0002
262	银华保本增值基金	180002	1.1629	1.1629	0.04%	0.0005
263	银华-道琼斯88精选基金	180003	1.0257	2.8257	-0.49%	-0.0051
264	银华富裕主题股票基金	180012	0.9886	1.9236	0.11%	0.0011
265	银华核心价值优选股票基金	519001	1.2328	4.2051	-0.36%	-0.0045
266	银华优势企业基金	180001	1.1165	2.7365	-0.05%	-0.0006
267	银华优质增长股票基金	180010	1.8231	3.0231	-0.39%	-0.0071
268	友邦华泰积极成长基金	460002	1.0727	1.0727	0.11%	0.0012
269	友邦华泰上证红利基金	510880	3.3310	3.3310	-0.66%	-0.0220
270	友邦华泰盛世中国基金	460001	0.8386	3.0093	-0.14%	-0.0012
271	友邦华泰增利债券基金A类	519519	1.0199	1.0529	0.02%	0.0002
272	友邦华泰增利债券基金B类	460003	1.0189	1.0519	0.02%	0.0002
273	招商安本增利债券基金	217008	1.1093	1.2093	-0.03%	-0.0003
274	招商安泰股票型基金	217001	0.8964	3.5104	-0.11%	-0.0010
275	招商安泰平衡型基金	217002	1.9519	2.5669	-0.09%	-0.0018
276	招商安泰债券A类	217003	1.1361	1.3726	0.01%	0.0001
277	招商安泰债券B类	217203	1.1264	1.3629	0.01%	0.0001
278	招商核心价值基金	217009	1.3557	1.3557	-0.26%	-0.0035
279	招商先锋基金	217005	0.8545	2.8045	0.11%	0.0009
280	招商优质成长基金	161706	1.5116	3.4219	-0.24%	-0.0036
281	中海分红增利混合基金	398011	0.8457	2.2457	0.13%	0.0011
282	中海能源策略混合基金	398021	1.2853	1.3653	-0.06%	-0.0008
283	中海稳健收益债券基金	395001	1.0080	1.0080	0.00%	0.0000
284	中海优质成长基金	398001	0.7612	2.7847	-0.18%	-0.0014
285	中欧新趋势股票基金	166001	1.2762	1.4762	-0.20%	-0.0025
286	中信红利精选基金	288002	2.2502	3.6502	0.25%	0.0057
287	中信经典配置基金	288001	1.9819	2.9819	-0.22%	-0.0044
288	中信稳定双利债券基金	288102	1.0403	1.2333	-0.02%	-0.0002
289	中银持续增长股票基金	163803	1.0237	3.0337	-0.09%	-0.0009
290	中银动态策略股票基金	163805	1.0183	1.0183	-0.27%	-0.0028
291	中银收益混合基金	163804	0.9307	2.1107	0.03%	0.0003
292	中银中国精选混合基金	163801	1.5700	3.0000	0.14%	0.0022
293	中邮核心成长股票基金	590002	0.8648	0.8648	-0.93%	-0.0081
294	中邮核心优选股票基金	590001	1.5347	2.7547	-1.08%	-0.0168