| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计收益率 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
| 1 |
000011
|
华夏大盘精选
|
7.4210 | 743.5899 | 7.6010 | -0.0030 | -0.0404 | 0.1200 | -3.8200 |
| 2 |
162204
|
荷银行业精选
|
5.3851 | 474.4357 | 5.4551 | -0.0648 | -1.1890 | 2.7400 | -5.1200 |
| 3 |
519008
|
汇添富优势
|
4.9322 | 492.0921 | 5.3622 | -0.0512 | -1.0274 | 1.8100 | -6.6700 |
| 4 |
070002
|
嘉实增长
|
4.5700 | 478.1667 | 4.9110 | -0.0210 | -0.4574 | 1.3800 | -4.8500 |
| 5 |
260104
|
景顺内需增长
|
4.5070 | 491.7392 | 5.1970 | -0.0170 | -0.3758 | 2.7100 | -7.0900 |
| 6 |
040002
|
华安中国A股
|
4.2440 | 454.9230 | 4.6140 | -0.0290 | -0.6787 | 2.9600 | -8.4400 |
| 7 |
510880
|
友邦红利ETF
|
4.2270 | 176.9953 | 4.2270 | -0.0160 | -0.3771 | 5.2800 | -12.1200 |
| 8 |
070006
|
嘉实服务
|
4.1700 | 356.5433 | 4.2900 | -0.0480 | -1.1380 | 2.5800 | -6 |
| 9 |
360005
|
光大红利
|
3.9845 | 336.0578 | 4.1245 | -0.0251 | -0.6260 | 3.5600 | -4.6000 |
| 10 |
240008
|
华宝收益增长
|
3.8587 | 285.8700 | 3.8587 | -0.0204 | -0.5259 | 2.5500 | -3.1900 |
| 11 |
206001
|
鹏华行业成长
|
3.8422 | 334.5124 | 3.9922 | -0.0256 | -0.6619 | 3.0800 | -5.3500 |
| 12 |
510050
|
华夏上证50
|
3.7680 | 358.8299 | 4.5330 | -0.0260 | -0.6853 | 3.8300 | -10.6000 |
| 13 |
340006
|
兴业全球视野
|
3.5693 | 256.9300 | 3.5693 | -0.0170 | -0.4740 | 2.7900 | -3.4100 |
| 14 |
020001
|
国泰金鹰增长
|
3.3540 | 430.7994 | 4.2670 | -0.0080 | -0.2380 | 0.1500 | -7.1700 |
| 15 |
020003
|
国泰金龙行业
|
3.2680 | 415.1560 | 4.1000 | -0.0110 | -0.3355 | 0.3400 | -6.1200 |
| 16 |
002011
|
华夏红利
|
3.0940 | 483.4068 | 3.9270 | -0.0260 | -0.8333 | 1.7400 | -2.4300 |
| 17 |
040005
|
华安宏利
|
3.0932 | 262.2453 | 3.4832 | -0.0158 | -0.5082 | 2.1700 | -5.7300 |
| 18 |
519690
|
交银稳健
|
2.9895 | 209.0524 | 3.0395 | -0.0481 | -1.5835 | 0.9300 | -6.0400 |
| 19 |
270006
|
广发优选
|
2.9507 | 242.7803 | 3.2807 | -0.0380 | -1.2715 | 1.8400 | -5.2000 |
| 20 |
255010
|
德盛稳健
|
2.9350 | 225.0269 | 3.0550 | -0.0250 | -0.8446 | 2.2600 | -5.5400 |
| 21 |
162703
|
广发小盘
|
2.8974 | 477.1680 | 4.0574 | -0.0123 | -0.4227 | 2.0700 | -7.0200 |
| 22 |
260109
|
景顺内需贰号
|
2.8300 | 183 | 2.8300 | -0.0130 | -0.4573 | 2.7200 | -7.0600 |
| 23 |
540002
|
汇丰晋信龙腾
|
2.8297 | 182.9700 | 2.8297 | -0.0304 | -1.0629 | -0.0400 | -7.9300 |
| 24 |
240009
|
华宝先进成长
|
2.7885 | 178.8500 | 2.7885 | -0.0181 | -0.6449 | 1.4700 | -4.6400 |
| 25 |
519692
|
交银成长
|
2.6507 | 183.3668 | 2.8307 | -0.0334 | -1.2444 | 1.3600 | -7.1500 |
| 26 |
161609
|
融通动力先锋
|
2.6120 | 181.1694 | 2.7120 | -0.0070 | -0.2673 | 2.7900 | -6.4500 |
| 27 |
240004
|
华宝动力组合
|
2.5143 | 401.1122 | 3.5943 | -0.0115 | -0.4553 | 2.7800 | -3.5900 |
| 28 |
000021
|
华夏优势
|
2.4600 | 171.3189 | 2.5800 | -0.0180 | -0.7264 | 1.6500 | -5.8200 |
| 29 |
270002
|
广发稳健
|
2.3118 | 483.3006 | 3.6318 | -0.0212 | -0.9087 | 3.4900 | -2.8600 |
| 30 |
550002
|
信诚精萃成长
|
2.2669 | 148.3345 | 2.3869 | -0.0085 | -0.3736 | 0.1800 | -5.9100 |
| 31 |
450002
|
国海弹性
|
2.2406 | 283.4366 | 2.9506 | -0.0300 | -1.3212 | 1.2700 | -5.4800 |
| 32 |
199999
|
相伴一生实盘示范
|
2.2219 | 122.1900 | 2.2219 | -- | -- | 6.1000 | -8.8700 |
| 33 |
160605
|
鹏华中国50
|
2.1910 | 477.1010 | 3.7210 | -0.0060 | -0.2731 | 3.8900 | -2.9700 |
| 34 |
180010
|
银华优质
|
2.1893 | 235.8479 | 3.3893 | -0.0268 | -1.2093 | 2.8100 | -6.1900 |
| 35 |
162201
|
荷银合丰成长
|
2.1847 | 387.7264 | 3.2647 | -0.0180 | -0.8172 | -0.4600 | -3.5200 |
| 36 |
580002
|
东吴动力
|
2.1826 | 128.8321 | 2.2826 | -0.0142 | -0.6464 | 1.6300 | -1 |
| 37 |
540001
|
汇丰晋信2016
|
2.1690 | 132.0266 | 2.2690 | -0.0152 | -0.6959 | 0.4400 | -5.3900 |
| 38 |
519029
|
华夏稳增
|
2.1420 | 227.1004 | 2.8470 | -0.0110 | -0.5109 | 0.6600 | -6.9900 |
| 39 |
160610
|
鹏华动力增长
|
2.1200 | 112 | 2.1200 | -0.0100 | -0.4695 | 1.3900 | -5.4800 |
| 40 |
217002
|
招商安泰平衡
|
2.0730 | 212.3244 | 2.6880 | -0.0082 | -0.3940 | 0.1600 | -5.7400 |
| 41 |
519100
|
长盛中证100
|
2.0488 | 112.2498 | 2.0888 | -0.0142 | -0.6883 | 4.0100 | -11.6700 |
| 42 |
161005
|
富国天惠
|
2.0371 | 370.3982 | 3.2371 | -0.0247 | -1.1980 | 1.0800 | -4.0500 |
| 43 |
162208
|
荷银首选企业
|
1.9868 | 107.4774 | 2.0368 | -0.0068 | -0.3411 | 2.7100 | -5.9100 |
| 44 |
162202
|
荷银合丰周期
|
1.9393 | 425.9625 | 3.4143 | -0.0194 | -0.9905 | 1.9600 | -3.9100 |
| 45 |
163302
|
巨田资源优选
|
1.9311 | 411.5854 | 3.1661 | -0.0081 | -0.4177 | 1.9500 | -12.1100 |
| 46 |
590001
|
中邮核心优选
|
1.9233 | 292.0472 | 3.1433 | -0.0224 | -1.1513 | 4.1300 | -7.1300 |
| 47 |
519013
|
海富通风格优势
|
1.9010 | 174.3426 | 2.3570 | -0.0210 | -1.0926 | 2.2600 | -6.6300 |
| 48 |
161604
|
融通深证100
|
1.8860 | 393.1280 | 3.0560 | -0.0110 | -0.5799 | 2.5600 | -6.4000 |
| 49 |
090004
|
大成精选增值
|
1.8840 | 427.4682 | 3.2845 | -0.0079 | -0.4176 | 2.5900 | -6.8200 |
| 50 |
240002
|
华宝宝康配置
|
1.8609 | 387.0617 | 3.4009 | -0.0099 | -0.5292 | 2.0600 | -5.1500 |
| 51 |
253010
|
德盛安心
|
1.8590 | 135.7040 | 2.1290 | -0.0060 | -0.3217 | -0.2100 | -5.0600 |
| 52 |
200002
|
长城久泰
|
1.8229 | 378.3643 | 4.6829 | -0.0116 | -0.6323 | 3.1200 | -9.1600 |
| 53 |
160805
|
长盛同智优势
|
1.7882 | 78.8200 | 2.6984 | -0.0125 | -0.6942 | 2.0400 | -7.8500 |
| 54 |
161706
|
招商优质成长
|
1.7874 | 502.5130 | 3.6977 | -0.0103 | -0.5730 | 2.8300 | -6.6100 |
| 55 |
161605
|
融通蓝筹成长
|
1.7740 | 266.4441 | 2.9040 | -0.0070 | -0.3930 | 2.2500 | -7.3600 |
| 56 |
070001
|
嘉实成长
|
1.7716 | 413.9915 | 3.3216 | -0.0151 | -0.8451 | 2.2100 | -6.3600 |
| 57 |
610001
|
信达澳银增长
|
1.7444 | 74.4400 | 1.7444 | -0.0166 | -0.9426 | 3.2400 | -6.0900 |
| 58 |
161903
|
万家公用
|
1.7435 | 212.9923 | 2.4735 | -0.0107 | -0.6100 | 1.4500 | -9.0800 |
| 59 |
162205
|
荷银风险预算
|
1.7380 | 157.1960 | 2.2130 | -0.0125 | -0.7141 | 2.7700 | -3.6900 |
| 60 |
519017
|
大成积极成长
|
1.7180 | 71.8000 | 2.4200 | -0.0140 | -0.8083 | 3.5600 | -7.6800 |
| 61 |
162006
|
长城久富
|
1.7160 | 71.6000 | 3.5968 | -0.0116 | -0.6715 | 0.9000 | -6.7600 |
| 62 |
450003
|
国海潜力
|
1.6759 | 67.5900 | 1.6759 | -0.0179 | -1.0568 | 1.9300 | -7.2500 |
| 63 |
151002
|
银河收益
|
1.6717 | 113.5468 | 1.9717 | -0.0026 | -0.1553 | 0.3800 | -1.7300 |
| 64 |
257030
|
德盛优势
|
1.6680 | 66.8000 | 1.6680 | -0.0200 | -1.1848 | 2.0800 | -5.5000 |
| 65 |
070011
|
嘉实策略
|
1.6460 | 64.6000 | 1.6460 | -0.0120 | -0.7238 | 1.7300 | -9.0100 |
| 66 |
217009
|
招商核心价值
|
1.6419 | 64.1900 | 1.6419 | -0.0046 | -0.2794 | 2.5500 | -7.6600 |
| 67 |
161607
|
融通巨潮
|
1.6400 | 385.8062 | 3.0700 | -0.0120 | -0.7264 | 3.8000 | -9.7900 |
| 68 |
260101
|
景顺优选股票
|
1.6391 | 407.0296 | 3.4498 | -0.0121 | -0.7328 | 2.4900 | -4.6900 |
| 69 |
200001
|
长城久恒
|
1.6300 | 290.6948 | 2.7400 | -0.0030 | -0.1837 | 1.3700 | -3.9500 |
| 70 |
020008
|
国泰金鹿保本
|
1.6300 | 66.4769 | 1.6550 | -0.0010 | -0.0613 | 0.5600 | -1.1500 |
| 71 |
519300
|
大成沪深300
|
1.6171 | 262.6186 | 2.9371 | -0.0099 | -0.6085 | 3.0900 | -9.8000 |
| 72 |
360006
|
光大新增长
|
1.6026 | 245.2406 | 2.8826 | -0.0069 | -0.4287 | 4.2400 | -5.4800 |
| 73 |
240001
|
华宝宝康消费品
|
1.5927 | 390.5988 | 3.3504 | -0.0038 | -0.2380 | 2.3300 | -3.2100 |
| 74 |
162203
|
荷银合丰稳定
|
1.5909 | 341.2196 | 3.0909 | -0.0215 | -1.3334 | 1.2500 | -6 |
| 75 |
270001
|
广发聚富
|
1.5832 | 504.8378 | 3.8932 | -0.0145 | -0.9076 | 1.6400 | -4.1000 |
| 76 |
162102
|
金鹰小盘
|
1.5622 | 152.2917 | 2.1822 | 0.0079 | 0.5083 | -0.5200 | -5.5500 |
| 77 |
040007
|
华安成长
|
1.5620 | 56.2000 | 2.8769 | -0.0068 | -0.4335 | 4.3100 | -4.3900 |
| 78 |
166001
|
中欧新趋势
|
1.5577 | 74.4631 | 1.7577 | -0.0125 | -0.7961 | 3.0500 | -6.5300 |
| 79 |
530001
|
建信恒久价值
|
1.5536 | 232.6798 | 2.5978 | -0.0280 | -1.7704 | 0.2800 | -6.8300 |
| 80 |
213003
|
宝盈策略增长
|
1.5525 | 73.3107 | 1.7525 | -0.0183 | -1.1650 | 1.2900 | -6.7000 |
| 81 |
162605
|
景顺鼎益LOF
|
1.5400 | 456.7591 | 3.5300 | -0.0090 | -0.5810 | 3.6300 | -5.5200 |
| 82 |
519068
|
汇添富焦点
|
1.5041 | 65.3166 | 1.6541 | -0.0195 | -1.2799 | 1.3500 | -6.3400 |
| 83 |
519001
|
银华优选
|
1.4967 | 475.7636 | 5.1002 | -0.0188 | -1.2405 | 2.8400 | -6.1400 |
| 84 |
510081
|
长盛动态精选
|
1.4856 | 359.7855 | 3.1856 | -0.0248 | -1.6419 | 0.2100 | -11.2800 |
| 85 |
121001
|
国投瑞银融华
|
1.4657 | 188.3825 | 2.3177 | -0.0077 | -0.5226 | 1.3300 | -2.6900 |
| 86 |
151001
|
银河稳健
|
1.4529 | 405.6187 | 3.2579 | -0.0096 | -0.6564 | 1.8900 | -4.7100 |
| 87 |
161610
|
融通领先成长
|
1.4470 | 44.7000 | 3.5870 | -0.0100 | -0.6863 | 2.9900 | -5.7300 |
| 88 |
360001
|
光大量化核心
|
1.4128 | 350.0711 | 3.3565 | -0.0133 | -0.9326 | 2.6100 | -7.2800 |
| 89 |
340001
|
兴业转债基金
|
1.3980 | 283.4689 | 2.7420 | -0.0058 | -0.4132 | 0.5800 | -1.9200 |
| 90 |
160611
|
鹏华优质治理
|
1.3870 | 38.7000 | 1.3870 | -0.0110 | -0.7868 | 2.3600 | -6.6600 |
| 91 |
519015
|
海富通精选二号
|
1.3860 | 38.6000 | 1.3860 | -0.0160 | -1.1412 | 0.2900 | -2.9400 |
| 92 |
160311
|
华夏蓝筹
|
1.3850 | 38.5000 | 3.9410 | -0.0130 | -0.9299 | 0.9500 | -4.2200 |
| 93 |
540003
|
汇丰晋信策略
|
1.3790 | 37.9000 | 1.3790 | -0.0149 | -1.0689 | 1.5600 | -7.9700 |
| 94 |
070010
|
嘉实主题
|
1.3750 | 233.8542 | 2.8730 | -0.0130 | -0.9366 | 1.4800 | -5.7000 |
| 95 |
260108
|
景顺新兴成长
|
1.3730 | 210.9342 | 2.7230 | -0.0080 | -0.5793 | 2.7700 | -5.5700 |
| 96 |
570001
|
诺德价值
|
1.3704 | 37.0400 | 1.3704 | -0.0012 | -0.0875 | 2.4600 | -7.8200 |
| 97 |
630001
|
华商领先企业
|
1.3634 | 46.2406 | 1.4684 | -0.0066 | -0.4818 | 0.8700 | -7.1800 |
| 98 |
070003
|
嘉实稳健
|
1.3580 | 395.5916 | 3.5350 | -0.0220 | -1.5942 | 1.2700 | -3.8200 |
| 99 |
213001
|
宝盈鸿利收益
|
1.3423 | 344.9797 | 2.9823 | -0.0126 | -0.9300 | -0.0700 | -4.6800 |
| 100 |
519688
|
交银精选
|
1.3355 | 376.0826 | 3.2713 | -0.0152 | -1.1253 | 1.6000 | -7.4900 |
| 101 |
180001
|
银华优势
|
1.3260 | 367.2283 | 2.9460 | -0.0080 | -0.5997 | 2.1400 | -6.1400 |
| 102 |
320003
|
诺安股票
|
1.3150 | 396.2340 | 3.1985 | -0.0118 | -0.8894 | 3.3600 | -8.3900 |
| 103 |
163402
|
兴业趋势基金
|
1.3076 | 550.7909 | 5.8416 | -0.0100 | -0.7590 | 2.6400 | -4.6600 |
| 104 |
257020
|
德盛精选
|
1.3040 | 396.7863 | 3.3080 | -0.0090 | -0.6855 | 1.6400 | -3.7600 |
| 105 |
519993
|
长信增利
|
1.2963 | 210.9321 | 2.5353 | -0.0019 | -0.1464 | -0.1000 | -4.4000 |
| 106 |
530003
|
建信优选成长
|
1.2911 | 196.1549 | 2.7411 | -0.0113 | -0.8676 | 1.3600 | -8.2100 |
| 107 |
510080
|
长盛债券基金
|
1.2840 | 115.3103 | 1.8740 | -0.0037 | -0.2873 | 0.6000 | -1.5500 |
| 108 |
161606
|
融通行业景气
|
1.2830 | 336.3020 | 3.2230 | -0.0100 | -0.7734 | 3.5500 | -7.2300 |
| 109 |
020009
|
国泰金鹏蓝筹
|
1.2750 | 162.8160 | 2.1600 | -0.0060 | -0.4684 | 2.1600 | -5.5600 |
| 110 |
240010
|
华宝行业精选
|
1.2736 | 27.3600 | 1.2736 | -0.0033 | -0.2584 | 3.3300 | -5.4700 |
| 111 |
240003
|
华宝宝康债券
|
1.2736 | 62.9147 | 1.5436 | -0.0133 | -1.0335 | -0.4100 | -1.0600 |
| 112 |
180003
|
银华88
|
1.2661 | 431.2096 | 3.0661 | -0.0130 | -1.0163 | 2.3900 | -7.8000 |
| 113 |
450001
|
国海收益
|
1.2626 | 166.0333 | 2.4843 | -0.0062 | -0.4887 | 1.9000 | -3.4300 |
| 114 |
100018
|
富国天利
|
1.2511 | 91.9607 | 1.7411 | -0.0013 | -0.1038 | 0.8200 | -0.3600 |
| 115 |
100016
|
富国天源
|
1.2461 | 195.0590 | 2.5067 | -0.0101 | -0.8040 | 1.3300 | -3.6300 |
| 116 |
020010
|
国泰金牛创新
|
1.2430 | 29.6810 | 1.2930 | -0.0050 | -0.4006 | 0.8100 | -6.9600 |
| 117 |
180002
|
银华保本
|
1.2343 | 52.5750 | 1.2343 | -0.0013 | -0.1052 | 0.7100 | -1.1800 |
| 118 |
460002
|
友邦成长
|
1.2332 | 23.3200 | 1.2332 | -0.0017 | -0.1377 | 1.2600 | -6.0400 |
| 119 |
160910
|
大成创新成长
|
1.2300 | 23 | 2.4410 | 0.0010 | 0.0814 | 4.2400 | -9.0900 |
| 120 |
160706
|
嘉实300
|
1.2270 | 360.0195 | 3.0950 | -0.0070 | -0.5673 | 3.1100 | -9.7800 |
| 121 |
260110
|
景顺精选蓝筹
|
1.2220 | 22.2000 | 1.2220 | -0.0080 | -0.6504 | 4 | -5.5600 |
| 122 |
070005
|
嘉实债券
|
1.2120 | 72.9732 | 1.6220 | -0.0030 | -0.2469 | 0.4100 | -1.1400 |
| 123 |
180012
|
银华富裕
|
1.2039 | 143.1578 | 2.1389 | -0.0108 | -0.8891 | 2.3300 | -5.9300 |
| 124 |
310328
|
申万新动力
|
1.1992 | 357.5995 | 3.3942 | -0.0107 | -0.8844 | 2.7500 | -6.0100 |
| 125 |
519994
|
长信金利
|
1.1906 | 235.4231 | 3.2139 | -0.0009 | -0.0755 | 2.5000 | -7.4600 |
| 126 |
217008
|
招商安本增利
|
1.1883 | 23.8281 | 1.2333 | -0.0032 | -0.2686 | 1.3100 | -2.1300 |
| 127 |
560003
|
益民创新优势
|
1.1867 | 20.4772 | 1.2067 | -0.0053 | -0.4446 | 3.9600 | -9.9700 |
| 128 |
270007
|
广发大盘
|
1.1850 | 18.5000 | 1.1850 | -0.0112 | -0.9363 | 2.2200 | -4.3100 |
| 129 |
161603
|
融通债券
|
1.1840 | 38.6916 | 1.3590 | 0.0040 | 0.3390 | 1.8900 | 2.1600 |
| 130 |
233001
|
巨田基础行业
|
1.1786 | 216.5706 | 2.7236 | -0.0067 | -0.5653 | 0.3800 | -6.8200 |
| 131 |
320005
|
诺安价值
|
1.1732 | 138.0115 | 2.1182 | -0.0057 | -0.4835 | 4.3000 | -7.5900 |
| 132 |
560002
|
益民红利成长
|
1.1700 | 156.4732 | 2.3973 | -0.0062 | -0.5271 | 2.2100 | -8.0200 |
| 133 |
200008
|
长城品牌优选
|
1.1680 | 16.8000 | 1.1680 | -0.0039 | -0.3328 | 2.3800 | -2.6300 |
| 134 |
400003
|
东方精选
|
1.1659 | 419.5747 | 3.7555 | 0.0027 | 0.2321 | 3.0300 | -7.3500 |
| 135 |
530005
|
建信优化配置
|
1.1499 | 69.2864 | 1.6999 | -0.0116 | -0.9987 | 0.7600 | -5.4100 |
| 136 |
217003
|
招商安泰债券A
|
1.1291 | 40.3215 | 1.3656 | 0.0007 | 0.0620 | 0.3700 | 0.5100 |
| 137 |
310308
|
申万盛利精选
|
1.1263 | 275.0357 | 2.6983 | -0.0086 | -0.7578 | 1.3400 | -7.0200 |
| 138 |
217203
|
招商安泰债券B
|
1.1210 | 39.8682 | 1.3575 | 0.0007 | 0.0625 | 0.3700 | 0.4600 |
| 139 |
001001
|
华夏债券A/B
|
1.1150 | 44.1896 | 1.3850 | -0.0010 | -0.0896 | 0.4500 | 0.1800 |
| 140 |
519666
|
银河银信添利
|
1.1124 | 13.3321 | 1.1324 | -0.0007 | -0.0629 | 0.2200 | -0.7800 |
| 141 |
040004
|
华安宝利配置
|
1.1120 | 427.8712 | 3.3920 | -0.0060 | -0.5367 | 2.1100 | -2.4100 |
| 142 |
001003
|
华夏债券C
|
1.1080 | 28.7788 | 1.3780 | -0.0010 | -0.0902 | 0.4500 | 0.1800 |
| 143 |
310318
|
申万盛利配置
|
1.1077 | 99.0685 | 1.8077 | -0.0034 | -0.3060 | 0.5800 | -1.0600 |
| 144 |
160602
|
鹏华普天债券A
|
1.1050 | 25.1411 | 1.2340 | -- | -- | 0.1800 | 0.6400 |
| 145 |
257010
|
德盛小盘
|
1.1020 | 264.2994 | 3.2320 | -0.0070 | -0.6312 | 1.7500 | -3.4200 |
| 146 |
350002
|
天治品质优选
|
1.1006 | 293.6286 | 3.6106 | -0.0003 | -0.0273 | 0.1800 | -3.5800 |
| 147 |
080001
|
长盛成长价值
|
1.0980 | 325.5200 | 2.9420 | 0.0030 | 0.2740 | 1.0100 | -6.8700 |
| 148 |
162607
|
景顺资源垄断
|
1.0960 | 308.6230 | 3.0570 | -0.0080 | -0.7246 | 3.5900 | -6.3200 |
| 149 |
100020
|
富国天益
|
1.0907 | 580.6533 | 4.1020 | -0.0117 | -1.0613 | 1.0700 | -4.6300 |
| 150 |
160608
|
鹏华普天债券B
|
1.0890 | 13.6678 | 1.2180 | -- | -- | 0.1800 | 0.4600 |
| 151 |
150103
|
银河银泰
|
1.0884 | 297.1870 | 3.6284 | -0.0056 | -0.5119 | 1.5500 | -5.4600 |
| 152 |
519180
|
万家180
|
1.0844 | 337.4024 | 3.4244 | -0.0050 | -0.4590 | 3.0400 | -10.2600 |
| 153 |
090002
|
大成债券A/B
|
1.0836 | 35.5308 | 1.3131 | -0.0002 | -0.0185 | 0.1900 | 0.4200 |
| 154 |
550001
|
信诚四季红
|
1.0794 | 182.5294 | 2.2404 | -0.0058 | -0.5345 | 2.2400 | -4.4800 |
| 155 |
590002
|
中邮核心成长
|
1.0783 | 7.8300 | 1.0783 | -0.0136 | -1.2455 | 4.2200 | -7.5000 |
| 156 |
092002
|
大成债券C
|
1.0724 | 12.5458 | 1.3019 | -0.0002 | -0.0186 | 0.1900 | 0.3800 |
| 157 |
519035
|
富国天博
|
1.0649 | 33.9885 | 3.5402 | -0.0112 | -1.0408 | 1.7200 | -6.4600 |
| 158 |
320004
|
诺安优化
|
1.0580 | 8.8931 | 1.0876 | -0.0014 | -0.1322 | 0.5600 | 0.0800 |
| 159 |
090003
|
大成蓝筹稳健
|
1.0575 | 362.7364 | 3.6275 | -0.0104 | -0.9739 | 3.6300 | -8.6600 |
| 160 |
160607
|
鹏华价值优选
|
1.0500 | 236.1455 | 3.2330 | -0.0090 | -0.8499 | 2.8400 | -6 |
| 161 |
200006
|
长城消费增值
|
1.0456 | 223.3258 | 2.4856 | -0.0017 | -0.1623 | 3.2000 | -3.0400 |
| 162 |
519011
|
海富通精选
|
1.0389 | 439.5878 | 4.3505 | -0.0115 | -1.0948 | 0.8400 | -3.4800 |
| 163 |
519018
|
汇添富均衡
|
1.0389 | 199.0318 | 2.8985 | -0.0118 | -1.1231 | 1.1500 | -5.1800 |
| 164 |
100026
|
富国天合
|
1.0380 | 149.5039 | 2.4175 | -0.0104 | -0.9920 | 2.2400 | -4.6000 |
| 165 |
519003
|
海富通收益增长
|
1.0370 | 247.7799 | 2.6520 | -0.0050 | -0.4798 | 0.1000 | -5.6400 |
| 166 |
020005
|
国泰金马稳健
|
1.0320 | 351.4837 | 4.2470 | -0.0030 | -0.2899 | 1.3800 | -5.5800 |
| 167 |
519039
|
长盛同德主题
|
1.0304 | 3.0400 | 2.9526 | -0.0039 | -0.3771 | 3.1500 | -6.9400 |
| 168 |
620001
|
宝石动力保本
|
1.0265 | 2.6500 | 1.0265 | -0.0027 | -0.2623 | 0.6800 | -4.2500 |
| 169 |
519996
|
长信银利
|
1.0262 | 346.0790 | 2.9462 | -0.0022 | -0.2139 | 1.9300 | -6.6500 |
| 170 |
162209
|
荷银市值优选
|
1.0180 | 1.8000 | 1.0180 | -0.0095 | -0.9246 | 3.6300 | -7.6100 |
| 171 |
070099
|
嘉实优质
|
1.0180 | 97.1840 | 1.9150 | -0.0100 | -0.9728 | 2.6200 | -2.3000 |
| 172 |
360007
|
光大优势
|
1.0155 | 1.5500 | 1.0155 | -0.0092 | -0.8978 | 2.4400 | -6.3000 |
| 173 |
161902
|
万家债券
|
1.0124 | 40.1873 | 1.4490 | -0.0006 | -0.0592 | 0.5300 | -0.4700 |
| 174 |
020002
|
国泰金龙债券
|
1.0100 | 26.4573 | 1.2490 | -- | -- | -0.2000 | 0.0900 |
| 175 |
213002
|
宝盈区域增长
|
1.0090 | 303.6881 | 2.9460 | -0.0143 | -1.3974 | 1.2200 | -5.1200 |
| 176 |
400001
|
东方龙
|
1.0057 | 305.9607 | 2.7672 | 0.0002 | 0.0199 | 0.7700 | -9.1600 |
| 177 |
519519
|
友邦短债
|
1.0050 | 3.8499 | 1.0380 | 0.0003 | 0.0299 | 0.1000 | 0.3300 |
| 178 |
070009
|
嘉实短债
|
1.0027 | 5.4191 | 1.0567 | 0.0001 | 0.0100 | -0.2500 | 0.1200 |
| 179 |
270005
|
广发聚丰
|
1.0012 | 503.7608 | 5.3588 | -0.0094 | -0.9301 | 2.4800 | -5.3900 |
| 180 |
217001
|
招商安泰股票
|
0.9996 | 340.3167 | 3.6136 | -0.0063 | -0.6263 | 0.1100 | -7.7300 |
| 181 |
519694
|
交银蓝筹
|
0.9985 | 1.2323 | 1.0135 | -0.0093 | -0.9228 | 2.5900 | -8.7900 |
| 182 |
160603
|
鹏华普天收益
|
0.9970 | 439.0250 | 3.4430 | -0.0080 | -0.7960 | 1.8400 | -7.5100 |
| 183 |
162207
|
荷银效率优选
|
0.9962 | 139.6060 | 2.3960 | -0.0068 | -0.6780 | 1.4800 | -4.5300 |
| 184 |
040008
|
华安策略优选
|
0.9954 | -0.4600 | 2.5317 | -0.0097 | -0.9651 | 2.6400 | -6.1100 |
| 185 |
200007
|
长城安心
|
0.9940 | 190.5431 | 2.5477 | -0.0061 | -0.6099 | 2.1400 | -6.6500 |
| 186 |
217005
|
招商先锋基金
|
0.9934 | 321.6145 | 2.9434 | -0.0049 | -0.4908 | 3.2300 | -6.8100 |
| 187 |
519007
|
海富通强化回报
|
0.9920 | 180.4167 | 2.4880 | -0.0090 | -0.8991 | 1.9500 | -4.3400 |
| 188 |
310358
|
申万新经济
|
0.9919 | 130.8273 | 2.3238 | -0.0080 | -0.8001 | 1.5800 | -5.6100 |
| 189 |
460001
|
友邦盛世
|
0.9852 | 403.6134 | 3.3597 | -0.0074 | -0.7455 | 2.8500 | -4.7600 |
| 190 |
580001
|
东吴嘉禾
|
0.9838 | 294.0922 | 2.7038 | -0.0116 | -1.1654 | -0.2600 | -8.1200 |
| 191 |
210001
|
金鹰优选
|
0.9837 | 246.2595 | 2.7436 | -0.0015 | -0.1523 | 1.1600 | -6.0600 |
| 192 |
240005
|
华宝多策略增长
|
0.9816 | 368.4923 | 4.3726 | -0.0047 | -0.4765 | 1.1100 | -1.1100 |
| 193 |
260103
|
景顺动力平衡
|
0.9786 | 357.4593 | 3.2686 | -0.0050 | -0.5083 | 3.3300 | -3.8900 |
| 194 |
040001
|
华安创新
|
0.9780 | 408.7381 | 4.2940 | -0.0060 | -0.6098 | 1.5600 | -3.4600 |
| 195 |
519181
|
万家和谐
|
0.9765 | 101.8855 | 1.9817 | -0.0039 | -0.3978 | 1.7100 | -10.3300 |
| 196 |
100022
|
富国天瑞
|
0.9746 | 380.8797 | 3.4827 | -0.0082 | -0.8344 | 1.1600 | -1.1000 |
| 197 |
519005
|
海富通股票
|
0.9690 | 331.0360 | 2.9180 | -0.0100 | -1.0215 | 1.0400 | -7.2700 |
| 198 |
121002
|
国投瑞银景气
|
0.9637 | 309.9307 | 2.9327 | -0.0085 | -0.8743 | 2.2100 | -5.7000 |
| 199 |
090001
|
大成价值增长
|
0.9555 | 456.3562 | 3.6155 | -0.0074 | -0.7685 | 2.3600 | -5.4800 |
| 200 |
350001
|
天治财富增长
|
0.9462 | 199.6383 | 2.4915 | -0.0018 | -0.1899 | -0.2500 | -6.5900 |
| 201 |
020011
|
国泰沪深300
|
0.9450 | -5.5000 | 1.3530 | -0.0050 | -0.5263 | 3.0500 | -6.0600 |
| 202 |
519087
|
新世纪优选分红
|
0.9398 | 295.4314 | 2.7028 | -0.0073 | -0.7708 | 1.1600 | -7.4000 |
| 203 |
090006
|
大成生命周期
|
0.9250 | 200.0237 | 2.7470 | -0.0090 | -0.9636 | 3.7000 | -8.8700 |
| 204 |
320001
|
诺安平衡
|
0.9173 | 340.7428 | 3.1773 | -0.0049 | -0.5313 | 2.1000 | -4.6800 |
| 205 |
420001
|
天弘精选
|
0.8862 | 177.2051 | 2.3925 | -0.0084 | -0.9390 | 1.8700 | -6.2400 |
| 206 |
163503
|
天治核心成长
|
0.8488 | 265.4235 | 2.6662 | -0.0050 | -0.5856 | 0.7200 | -10.4900 |
| 207 |
483003
|
工银平衡
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 |
288002
|
中信红利精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 |
163803
|
中银增长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 |
110009
|
易方达价值精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 |
377010
|
上投阿尔法
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 |
377020
|
上投内需动力
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 |
290003
|
泰信双息双利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 |
121003
|
国投瑞银核心
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 |
290004
|
泰信优质生活
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 |
398001
|
中海优质成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 |
160105
|
南方积极配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 |
110005
|
易方达积极成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 |
375010
|
上投中国优势
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 |
202102
|
南方多利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 |
288001
|
中信经典配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 |
163801
|
中银中国
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 |
160505
|
博时主题
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 |
050006
|
博时稳定价值B
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 |
481001
|
工银价值
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 |
519019
|
大成景阳
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 |
121009
|
国投瑞银债券
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 |
110029
|
易方达科讯
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 |
001013
|
华夏希望债券C
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 |
160314
|
华夏行业精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 |
000001
|
华夏成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 |
000041
|
华夏全球精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 |
070012
|
嘉实海外中国
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 |
377016
|
上投亚太优势
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 |
202007
|
南方隆元产业
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 |
110001
|
易方达平稳增长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 |
161601
|
融通新蓝筹
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 |
050001
|
博时价值增长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 |
050004
|
博时精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 |
002001
|
华夏回报
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 |
110007
|
易方达稳健收益A
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 |
290002
|
泰信先行策略
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 |
110003
|
易方达50指数
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 |
110002
|
易方达策略成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 |
050009
|
博时新兴成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 |
202001
|
南方稳健成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 |
202101
|
南方宝元
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 |
050002
|
博时裕富
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 |
202202
|
南方避险
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 |
121008
|
国投瑞银优选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 |
001011
|
华夏希望债券A
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 |
110008
|
易方达稳健收益B
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 |
486001
|
工银全球配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 |
410001
|
华富竞争力
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 |
398011
|
中海分红增利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 |
160106
|
南方高增
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 |
373010
|
上投双息平衡
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 |
050007
|
博时平衡配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 |
159901
|
易方达深100ETF
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 |
202002
|
南方稳健贰号
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 |
002021
|
华夏回报二号
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 |
510180
|
华安上证180
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 |
159902
|
华夏中小板
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 |
481004
|
工银成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 |
398021
|
中海能源策略
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 |
288102
|
中信稳定双利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 |
050008
|
博时产业成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 |
485005
|
工银强债B
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 |
112002
|
易方达策略二号
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 |
163804
|
中银收益
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 |
378010
|
上投成长先锋
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 |
040006
|
华安国际配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 |
121005
|
国投瑞银创新
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 |
050201
|
博时价值贰号
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 |
410003
|
华富成长趋势
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 |
202005
|
南方成份精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 |
485105
|
工银强债A
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 |
519021
|
国泰金鼎价值
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279 |
110010
|
易方达价值成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 |
202003
|
南方绩优成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 |
050106
|
博时稳定价值A
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282 |
519078
|
汇添富强债
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283 |
202801
|
南方全球精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
