| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计收益率 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
| 1 |
510180
|
华安上证180
|
10.9420 | 312.6504 | 10.9870 | 0.4540 | 4.3288 | -9.9900 | -6.0500 |
| 2 |
162204
|
荷银行业精选
|
5.3513 | 470.8302 | 5.4213 | 0.2297 | 4.4849 | -5.6200 | -1.1900 |
| 3 |
159901
|
易方达深100ETF
|
5.2320 | 439.1350 | 5.3520 | 0.2710 | 5.4626 | -7.9400 | -0.1300 |
| 4 |
110002
|
易方达策略成长
|
5.0260 | 608.1167 | 5.7360 | 0.2200 | 4.5776 | -6.6700 | -1.1200 |
| 5 |
519008
|
汇添富优势
|
5.0201 | 502.6442 | 5.4501 | 0.1424 | 2.9194 | -6.8800 | -2.6100 |
| 6 |
070002
|
嘉实增长
|
4.6170 | 484.1128 | 4.9580 | 0.1820 | 4.1037 | -4.6500 | 0.2200 |
| 7 |
260104
|
景顺内需增长
|
4.5940 | 503.1617 | 5.2840 | 0.1560 | 3.5151 | -6.0300 | -3.2600 |
| 8 |
040002
|
华安中国A股
|
4.2900 | 460.9377 | 4.6600 | 0.1780 | 4.3288 | -8.7000 | -2.8300 |
| 9 |
510880
|
友邦红利ETF
|
4.2740 | 180.0752 | 4.2740 | 0.2150 | 5.2969 | -11.6800 | -6.7000 |
| 10 |
070006
|
嘉实服务
|
4.1630 | 355.7769 | 4.2830 | 0.2050 | 5.1794 | -5.5600 | -2.8900 |
| 11 |
360005
|
光大红利
|
3.9318 | 330.2904 | 4.0718 | 0.1763 | 4.6944 | -7.2900 | 0.0300 |
| 12 |
510050
|
华夏上证50
|
3.8410 | 367.7191 | 4.6190 | 0.1440 | 3.8951 | -9.1300 | -6.1800 |
| 13 |
240008
|
华宝收益增长
|
3.8382 | 283.8200 | 3.8382 | 0.1703 | 4.6430 | -6.3500 | 0.8900 |
| 14 |
206001
|
鹏华行业成长
|
3.8105 | 330.9275 | 3.9605 | 0.1583 | 4.3344 | -6.5100 | -1.7600 |
| 15 |
020001
|
国泰金鹰增长
|
3.4140 | 440.2950 | 4.3270 | 0.1480 | 4.5315 | -5.7200 | -0.4000 |
| 16 |
020003
|
国泰金龙行业
|
3.3380 | 426.1905 | 4.1700 | 0.1440 | 4.5085 | -5.3600 | -0.6000 |
| 17 |
002011
|
华夏红利
|
3.1130 | 486.9894 | 3.9460 | 0.1240 | 4.1485 | -4.0400 | 1.6700 |
| 18 |
040005
|
华安宏利
|
3.1028 | 263.3696 | 3.4928 | 0.1291 | 4.3414 | -6.6600 | -0.1500 |
| 19 |
110009
|
易方达价值精选
|
3.0913 | 246.0479 | 3.2713 | 0.1204 | 4.0526 | -6.0500 | 0.8700 |
| 20 |
519690
|
交银稳健
|
3.0321 | 213.4564 | 3.0821 | 0.1466 | 5.0806 | -5.4900 | -1.4200 |
| 21 |
270006
|
广发优选
|
2.9316 | 240.5615 | 3.2616 | 0.1143 | 4.0571 | -7.3700 | -0.7200 |
| 22 |
255010
|
德盛稳健
|
2.9290 | 224.3625 | 3.0490 | 0.1070 | 3.7916 | -5.8200 | -2.9800 |
| 23 |
540002
|
汇丰晋信龙腾
|
2.9268 | 192.6800 | 2.9268 | 0.1145 | 4.0714 | -5.4500 | -0.7200 |
| 24 |
162703
|
广发小盘
|
2.9221 | 482.0883 | 4.0821 | 0.1182 | 4.2156 | -7.6800 | -1.4200 |
| 25 |
159902
|
华夏中小板
|
2.9040 | 190.4000 | 2.9040 | 0.1340 | 4.8375 | -5.9900 | 2.1100 |
| 26 |
260109
|
景顺内需贰号
|
2.8800 | 188 | 2.8800 | 0.0970 | 3.4854 | -6.1900 | -2.9300 |
| 27 |
240009
|
华宝先进成长
|
2.7913 | 179.1300 | 2.7913 | 0.0969 | 3.5963 | -4.6500 | -0.2600 |
| 28 |
519692
|
交银成长
|
2.6917 | 187.7498 | 2.8717 | 0.1141 | 4.4266 | -6.1100 | -2.2700 |
| 29 |
161609
|
融通动力先锋
|
2.6180 | 181.8153 | 2.7180 | 0.0940 | 3.7242 | -7.3900 | -3.1100 |
| 30 |
288002
|
中信红利精选
|
2.5183 | 468.0536 | 3.9183 | 0.0972 | 4.0147 | -7.2100 | -1.7400 |
| 31 |
240004
|
华宝动力组合
|
2.4778 | 393.8376 | 3.5578 | 0.0780 | 3.2503 | -6.0500 | -1.4400 |
| 32 |
000021
|
华夏优势
|
2.4750 | 172.9733 | 2.5950 | 0.1050 | 4.4304 | -5.6400 | -1.6300 |
| 33 |
550002
|
信诚精萃成长
|
2.3046 | 152.4645 | 2.4246 | 0.1203 | 5.5075 | -5.1800 | 0.1800 |
| 34 |
288001
|
中信经典配置
|
2.2684 | 286.6258 | 3.2684 | 0.0798 | 3.6462 | -6.1100 | -1.8700 |
| 35 |
450002
|
国海弹性
|
2.2656 | 287.7148 | 2.9756 | 0.0952 | 4.3863 | -5.2100 | -0.4700 |
| 36 |
270002
|
广发稳健
|
2.2472 | 467.0011 | 3.5672 | 0.0790 | 3.6436 | -7.1300 | -1.4800 |
| 37 |
162201
|
荷银合丰成长
|
2.2330 | 398.5092 | 3.3130 | 0.0868 | 4.0444 | -2.8700 | 4.3400 |
| 38 |
199999
|
相伴一生实盘示范
|
2.2184 | 121.8400 | 2.2184 | 0.0586 | 2.7132 | -7.0800 | -3.2500 |
| 39 |
540001
|
汇丰晋信2016
|
2.2038 | 135.7493 | 2.3038 | 0.0655 | 3.0632 | -3.8900 | -0.5400 |
| 40 |
180010
|
银华优质
|
2.2027 | 237.9035 | 3.4027 | 0.0950 | 4.5073 | -6.3500 | -2.2500 |
| 41 |
519029
|
华夏稳增
|
2.1590 | 229.6964 | 2.8640 | 0.1000 | 4.8567 | -6.7000 | -1.2800 |
| 42 |
580002
|
东吴动力
|
2.1471 | 125.1101 | 2.2471 | 0.0913 | 4.4411 | -3.5400 | 1.4600 |
| 43 |
160605
|
鹏华中国50
|
2.1430 | 464.4580 | 3.6730 | 0.0970 | 4.7410 | -5.8400 | -0.7900 |
| 44 |
217002
|
招商安泰平衡
|
2.1050 | 217.1456 | 2.7200 | 0.0528 | 2.5728 | -4.1700 | -2.4000 |
| 45 |
160610
|
鹏华动力增长
|
2.1000 | 110 | 2.1000 | 0.1070 | 5.3688 | -7.2000 | 3.4000 |
| 46 |
163801
|
中银中国
|
2.0860 | 338.1323 | 3.2560 | 0.0776 | 3.8638 | -5.4400 | -2.1900 |
| 47 |
161005
|
富国天惠
|
2.0730 | 378.6881 | 3.2730 | 0.0948 | 4.7922 | -4.6900 | 2.0400 |
| 48 |
163302
|
巨田资源优选
|
2.0025 | 430.5007 | 3.2375 | 0.0801 | 4.1667 | -9.4000 | -5.6000 |
| 49 |
162208
|
荷银首选企业
|
1.9970 | 108.5425 | 2.0470 | 0.0961 | 5.0555 | -5.8500 | -0.3000 |
| 50 |
162202
|
荷银合丰周期
|
1.9444 | 427.3457 | 3.4194 | 0.0864 | 4.6502 | -4.7400 | 1.8400 |
| 51 |
519013
|
海富通风格优势
|
1.9180 | 176.7959 | 2.3740 | 0.0920 | 5.0383 | -6.9800 | -0.1000 |
| 52 |
590001
|
中邮核心优选
|
1.9165 | 290.6611 | 3.1365 | 0.0904 | 4.9504 | -8.6700 | -2.5100 |
| 53 |
161604
|
融通深证100
|
1.9050 | 398.0958 | 3.0750 | 0.0920 | 5.0745 | -7.1200 | 0.5300 |
| 54 |
090004
|
大成精选增值
|
1.8974 | 431.2199 | 3.2979 | 0.0844 | 4.6553 | -6.3800 | -3.2900 |
| 55 |
110001
|
易方达平稳增长
|
1.8910 | 357.6210 | 3.1010 | 0.0620 | 3.3898 | -5.2100 | -0.2200 |
| 56 |
253010
|
德盛安心
|
1.8670 | 136.7184 | 2.1370 | 0.0250 | 1.3572 | -4.5500 | -1.8400 |
| 57 |
200002
|
长城久泰
|
1.8421 | 383.4028 | 4.7021 | 0.0778 | 4.4097 | -8.7900 | -3.4800 |
| 58 |
112002
|
易方达策略二号
|
1.8350 | 235.8204 | 3.3500 | 0.0820 | 4.6777 | -6.7100 | -0.7000 |
| 59 |
160805
|
长盛同智优势
|
1.8188 | 81.8800 | 2.7290 | 0.0716 | 4.0980 | -6.7300 | -3.2900 |
| 60 |
161706
|
招商优质成长
|
1.7964 | 505.5468 | 3.7067 | 0.0772 | 4.4905 | -7.2900 | -1.8800 |
| 61 |
161605
|
融通蓝筹成长
|
1.7750 | 266.6506 | 2.9050 | 0.0480 | 2.7794 | -8.3600 | -4.1600 |
| 62 |
070001
|
嘉实成长
|
1.7730 | 414.3977 | 3.3230 | 0.0680 | 3.9883 | -5.8000 | -2.6700 |
| 63 |
610001
|
信达澳银增长
|
1.7450 | 74.5000 | 1.7450 | 0.0821 | 4.9372 | -5.7100 | -1.4500 |
| 64 |
162006
|
长城久富
|
1.7447 | 74.4700 | 3.6255 | 0.0752 | 4.5043 | -6.5900 | -0.9300 |
| 65 |
519017
|
大成积极成长
|
1.7230 | 72.3000 | 2.4250 | 0.0670 | 4.0459 | -7.4700 | -4.4400 |
| 66 |
162205
|
荷银风险预算
|
1.7158 | 153.9108 | 2.1908 | 0.0424 | 2.5338 | -5.3400 | -1.5900 |
| 67 |
450003
|
国海潜力
|
1.6983 | 69.8300 | 1.6983 | 0.0708 | 4.3502 | -6.3600 | -2.1900 |
| 68 |
110005
|
易方达积极成长
|
1.6929 | 456.7878 | 4.9064 | 0.0731 | 4.5129 | -5.1500 | 1.8900 |
| 69 |
257030
|
德盛优势
|
1.6880 | 68.8000 | 1.6880 | 0.0740 | 4.5849 | -5.3800 | -0.1200 |
| 70 |
000001
|
华夏成长
|
1.6860 | 435.9912 | 3.3670 | 0.0890 | 4.2442 | -4.2000 | 2.0100 |
| 71 |
151002
|
银河收益
|
1.6688 | 113.1763 | 1.9688 | 0.0221 | 1.3421 | -2.3800 | 0.1700 |
| 72 |
217009
|
招商核心价值
|
1.6658 | 66.5800 | 1.6658 | 0.0708 | 4.4389 | -7.0900 | -2.0200 |
| 73 |
070011
|
嘉实策略
|
1.6630 | 66.3000 | 1.6630 | 0.0670 | 4.1980 | -7.6600 | -3.5900 |
| 74 |
161607
|
融通巨潮
|
1.6560 | 390.5458 | 3.0860 | 0.0670 | 4.2165 | -8.9600 | -5.9100 |
| 75 |
260101
|
景顺优选股票
|
1.6478 | 409.7208 | 3.4585 | 0.0582 | 3.6613 | -5.2100 | -1.5600 |
| 76 |
519300
|
大成沪深300
|
1.6368 | 267.0361 | 2.9568 | 0.0681 | 4.3412 | -9.1800 | -4.6600 |
| 77 |
200001
|
长城久恒
|
1.6340 | 291.6536 | 2.7440 | 0.0490 | 3.0915 | -4.6100 | -2.8500 |
| 78 |
020008
|
国泰金鹿保本
|
1.6260 | 66.0683 | 1.6510 | 0.0230 | 1.4348 | -1.7500 | 0.4300 |
| 79 |
162203
|
荷银合丰稳定
|
1.6173 | 348.5413 | 3.1173 | 0.0541 | 3.4608 | -4.9400 | -2.1700 |
| 80 |
162102
|
金鹰小盘
|
1.5995 | 158.3156 | 2.2195 | 0.0621 | 4.0393 | -5.4900 | 1.6200 |
| 81 |
530001
|
建信恒久价值
|
1.5967 | 241.9090 | 2.6409 | 0.0753 | 4.9494 | -4.8800 | 0.8200 |
| 82 |
360006
|
光大新增长
|
1.5923 | 243.0217 | 2.8723 | 0.0646 | 4.2286 | -7.1000 | 0.2400 |
| 83 |
110010
|
易方达价值成长
|
1.5911 | 65.2946 | 1.6511 | 0.0766 | 5.0578 | -5.8400 | 1.8700 |
| 84 |
213003
|
宝盈策略增长
|
1.5893 | 77.4188 | 1.7893 | 0.0773 | 5.1124 | -6.3500 | 0.0800 |
| 85 |
240001
|
华宝宝康消费品
|
1.5811 | 387.0257 | 3.3388 | 0.0660 | 4.3561 | -4.5800 | 0.0600 |
| 86 |
270001
|
广发聚富
|
1.5785 | 503.0423 | 3.8885 | 0.0561 | 3.6850 | -5.5100 | 0.0600 |
| 87 |
290004
|
泰信优质生活
|
1.5528 | 118.5915 | 2.0528 | 0.0620 | 4.1588 | -7.9200 | -1.7600 |
| 88 |
166001
|
中欧新趋势
|
1.5512 | 73.7351 | 1.7512 | 0.0653 | 4.3946 | -6.6600 | -3.5500 |
| 89 |
162605
|
景顺鼎益LOF
|
1.5440 | 458.2052 | 3.5340 | 0.0520 | 3.4853 | -5.9100 | -2.0900 |
| 90 |
040007
|
华安成长
|
1.5422 | 54.2200 | 2.8571 | 0.0699 | 4.7477 | -7.6700 | -- |
| 91 |
519068
|
汇添富焦点
|
1.5242 | 67.5258 | 1.6742 | 0.0610 | 4.1689 | -5.9100 | -1.5100 |
| 92 |
519001
|
银华优选
|
1.5064 | 479.4951 | 5.0896 | 0.0651 | 4.5168 | -6.3000 | -2.1100 |
| 93 |
377020
|
上投内需动力
|
1.4927 | 49.2700 | 1.4927 | 0.0719 | 5.0605 | -4.0400 | 1.2800 |
| 94 |
151001
|
银河稳健
|
1.4616 | 408.6464 | 3.2666 | 0.0647 | 4.6317 | -5.1500 | -0.1400 |
| 95 |
161610
|
融通领先成长
|
1.4430 | 44.3000 | 3.7160 | 0.0690 | 5.0218 | -6.7200 | -1.9000 |
| 96 |
360001
|
光大量化核心
|
1.4340 | 356.8247 | 3.3777 | 0.0628 | 4.5799 | -8.2100 | -2.9000 |
| 97 |
519015
|
海富通精选二号
|
1.3980 | 39.8000 | 1.3980 | 0.0580 | 4.3284 | -3.9200 | 2.3400 |
| 98 |
160311
|
华夏蓝筹
|
1.3980 | 39.8000 | 3.9710 | 0.0660 | 4.9550 | -4.7000 | 1.1600 |
| 99 |
540003
|
汇丰晋信策略
|
1.3962 | 39.6200 | 1.3962 | 0.0531 | 3.9535 | -7.3900 | -3.9600 |
| 100 |
070010
|
嘉实主题
|
1.3850 | 236.2822 | 2.8830 | 0.0670 | 5.0835 | -5.8500 | -1.6100 |
| 101 |
160611
|
鹏华优质治理
|
1.3840 | 38.4000 | 1.3840 | 0.0610 | 4.6107 | -7.9200 | -1.4900 |
| 102 |
002001
|
华夏回报
|
1.3830 | 437.3968 | 3.3540 | 0.0360 | 2.6726 | -3.3500 | 0.2900 |
| 103 |
630001
|
华商领先企业
|
1.3793 | 47.9460 | 1.4843 | 0.0508 | 3.8239 | -7.5000 | -0.2700 |
| 104 |
519021
|
国泰金鼎价值
|
1.3790 | 37.9000 | 2.0240 | 0.0570 | 4.3116 | -5.7400 | -1.9200 |
| 105 |
570001
|
诺德价值
|
1.3784 | 37.8400 | 1.3784 | 0.0555 | 4.1953 | -8.2400 | -2.6800 |
| 106 |
260108
|
景顺新兴成长
|
1.3760 | 211.6136 | 2.7260 | 0.0510 | 3.8491 | -6.3300 | -2.3400 |
| 107 |
213001
|
宝盈鸿利收益
|
1.3737 | 355.3890 | 3.0137 | 0.0583 | 4.4321 | -5.8100 | 0.9000 |
| 108 |
110003
|
易方达50指数
|
1.3658 | 312.0977 | 3.2158 | 0.0505 | 3.8394 | -8.5100 | -5.2600 |
| 109 |
070003
|
嘉实稳健
|
1.3650 | 398.1462 | 3.5270 | 0.0470 | 3.5660 | -4.9400 | 1.0400 |
| 110 |
519688
|
交银精选
|
1.3563 | 383.4974 | 3.2921 | 0.0589 | 4.5398 | -5.6700 | -3.4400 |
| 111 |
180001
|
银华优势
|
1.3464 | 374.4164 | 2.9664 | 0.0495 | 3.8168 | -4.9200 | -1.4200 |
| 112 |
320003
|
诺安股票
|
1.3270 | 400.7624 | 3.2105 | 0.0523 | 4.1029 | -8.2500 | -4.9200 |
| 113 |
257020
|
德盛精选
|
1.3190 | 402.5009 | 3.3310 | 0.0640 | 5.0996 | -5.3800 | 3.4500 |
| 114 |
530003
|
建信优选成长
|
1.3140 | 201.4077 | 2.7640 | 0.0612 | 4.8851 | -6.8000 | -1.9600 |
| 115 |
240003
|
华宝宝康债券
|
1.2873 | 64.6672 | 1.5573 | 0.0091 | 0.7119 | -- | 0.5100 |
| 116 |
510080
|
长盛债券基金
|
1.2853 | 115.5283 | 1.8753 | 0.0122 | 0.9583 | -1.4200 | -0.0700 |
| 117 |
180003
|
银华88
|
1.2826 | 438.1324 | 3.0826 | 0.0580 | 4.7362 | -7.0100 | -3.6500 |
| 118 |
020009
|
国泰金鹏蓝筹
|
1.2790 | 163.6406 | 2.1640 | 0.0540 | 4.4082 | -5.7500 | -2.4400 |
| 119 |
161606
|
融通行业景气
|
1.2740 | 333.2414 | 3.2140 | 0.0520 | 4.2553 | -8.0800 | -4.4300 |
| 120 |
020010
|
国泰金牛创新
|
1.2730 | 32.8108 | 1.3230 | 0.0550 | 4.5156 | -5.3500 | -0.3900 |
| 121 |
240010
|
华宝行业精选
|
1.2640 | 26.4000 | 1.2640 | 0.0475 | 3.9046 | -6.9800 | -1.7400 |
| 122 |
450001
|
国海收益
|
1.2620 | 165.9069 | 2.4833 | 0.0409 | 3.3494 | -3.9600 | -1.1000 |
| 123 |
100016
|
富国天源
|
1.2531 | 196.7165 | 2.5137 | 0.0443 | 3.6648 | -5.2000 | -0.0100 |
| 124 |
460002
|
友邦成长
|
1.2469 | 24.6900 | 1.2469 | 0.0434 | 3.6061 | -5.0600 | -1.2000 |
| 125 |
100018
|
富国天利
|
1.2427 | 90.6718 | 1.7327 | 0.0057 | 0.4608 | -1.2900 | -0.1600 |
| 126 |
160706
|
嘉实300
|
1.2400 | 364.8933 | 3.1080 | 0.0520 | 4.3771 | -9.1600 | -4.4700 |
| 127 |
410001
|
华富竞争力
|
1.2312 | 322.8152 | 2.9962 | 0.0521 | 4.4186 | -6.5400 | 1.8700 |
| 128 |
180002
|
银华保本
|
1.2297 | 52.0064 | 1.2297 | 0.0127 | 1.0435 | -2.5700 | -0.3200 |
| 129 |
160910
|
大成创新成长
|
1.2290 | 22.9000 | 2.4400 | 0.0500 | 4.2409 | -10.1000 | -4.6500 |
| 130 |
260110
|
景顺精选蓝筹
|
1.2270 | 22.7000 | 1.2270 | 0.0410 | 3.4570 | -6.1900 | -2.4600 |
| 131 |
180012
|
银华富裕
|
1.2148 | 145.3593 | 2.1498 | 0.0611 | 5.2960 | -6.0600 | -0.9500 |
| 132 |
233001
|
巨田基础行业
|
1.2137 | 225.9985 | 2.7587 | 0.0419 | 3.5757 | -4.3000 | -0.8700 |
| 133 |
070005
|
嘉实债券
|
1.2070 | 72.2596 | 1.6170 | 0.0040 | 0.3325 | -1.3100 | -0.6200 |
| 134 |
310328
|
申万新动力
|
1.1894 | 353.8599 | 3.3764 | 0.0534 | 4.7007 | -6.7200 | -1.5600 |
| 135 |
217008
|
招商安本增利
|
1.1861 | 23.5988 | 1.2311 | 0.0075 | 0.6363 | -1.9700 | -1.8500 |
| 136 |
270007
|
广发大盘
|
1.1834 | 18.3400 | 1.1834 | 0.0516 | 4.5591 | -6.8800 | 0.7300 |
| 137 |
200008
|
长城品牌优选
|
1.1830 | 18.3000 | 1.1830 | 0.0412 | 3.6083 | -3.6700 | 1.6300 |
| 138 |
320005
|
诺安价值
|
1.1738 | 138.1332 | 2.1188 | 0.0520 | 4.6354 | -8.5500 | -3.8900 |
| 139 |
400003
|
东方精选
|
1.1718 | 422.2040 | 3.7716 | 0.0410 | 3.6258 | -7.0400 | -1.8800 |
| 140 |
163803
|
中银增长
|
1.1651 | 292.7959 | 3.3936 | 0.0486 | 4.3529 | -4.3400 | 2.9900 |
| 141 |
161603
|
融通债券
|
1.1590 | 35.7631 | 1.3340 | -0.0010 | -0.0862 | -- | -0.2600 |
| 142 |
530005
|
建信优化配置
|
1.1572 | 70.3611 | 1.7072 | 0.0530 | 4.7999 | -6.5500 | 1.8000 |
| 143 |
310308
|
申万盛利精选
|
1.1325 | 277.1002 | 2.7045 | 0.0407 | 3.7278 | -6.0400 | -3.2300 |
| 144 |
217003
|
招商安泰债券A
|
1.1214 | 39.3646 | 1.3579 | 0.0015 | 0.1339 | -0.0600 | -0.1300 |
| 145 |
350002
|
天治品质优选
|
1.1189 | 300.1736 | 3.6289 | 0.0417 | 3.8711 | -5.6400 | 1.5300 |
| 146 |
080001
|
长盛成长价值
|
1.1160 | 332.4958 | 2.9600 | 0.0470 | 4.3966 | -4.7000 | -2.6200 |
| 147 |
217203
|
招商安泰债券B
|
1.1135 | 38.9324 | 1.3500 | 0.0014 | 0.1259 | -0.0700 | -0.1800 |
| 148 |
519666
|
银河银信添利
|
1.1124 | 13.3321 | 1.1324 | 0.0051 | 0.4606 | -0.9500 | 0.2500 |
| 149 |
001001
|
华夏债券A/B
|
1.1110 | 43.6723 | 1.3810 | 0.0020 | 0.1803 | -0.4500 | 0.6200 |
| 150 |
100020
|
富国天益
|
1.1105 | 593.0095 | 4.1218 | 0.0433 | 4.0573 | -4.3300 | -0.1900 |
| 151 |
257010
|
德盛小盘
|
1.1060 | 265.6217 | 3.2360 | 0.0420 | 3.9474 | -4.5700 | 1.9400 |
| 152 |
310318
|
申万盛利配置
|
1.1060 | 98.7630 | 1.8060 | 0.0191 | 1.7573 | -1.7500 | 1.1700 |
| 153 |
040004
|
华安宝利配置
|
1.1050 | 424.5482 | 3.3850 | 0.0270 | 2.5046 | -4.5800 | 1.4500 |
| 154 |
001003
|
华夏债券C
|
1.1040 | 28.3139 | 1.3740 | 0.0030 | 0.2725 | -0.3600 | 0.6300 |
| 155 |
160602
|
鹏华普天债券A
|
1.1010 | 24.6881 | 1.2300 | 0.0010 | 0.0909 | 0.0900 | 0.5500 |
| 156 |
410003
|
华富成长趋势
|
1.1005 | 40.2444 | 1.3905 | 0.0424 | 4.0072 | -6.8900 | -4.5800 |
| 157 |
162607
|
景顺资源垄断
|
1.1000 | 310.1143 | 3.0610 | 0.0400 | 3.7736 | -6.7000 | -3.5100 |
| 158 |
150103
|
银河银泰
|
1.0901 | 297.8074 | 3.6301 | 0.0530 | 5.1104 | -5.6400 | -1.1800 |
| 159 |
160608
|
鹏华普天债券B
|
1.0860 | 13.3546 | 1.2150 | 0.0010 | 0.0922 | 0.0900 | 0.4600 |
| 160 |
519035
|
富国天博
|
1.0841 | 36.4043 | 3.5916 | 0.0483 | 4.6631 | -6.5400 | -1.9100 |
| 161 |
550001
|
信诚四季红
|
1.0818 | 183.1576 | 2.2428 | 0.0438 | 4.2197 | -5.3700 | -0.0100 |
| 162 |
090002
|
大成债券A/B
|
1.0814 | 35.2557 | 1.3109 | -0.0011 | -0.1016 | 0.1100 | 0.3300 |
| 163 |
590002
|
中邮核心成长
|
1.0756 | 7.5600 | 1.0756 | 0.0505 | 4.9263 | -8.8100 | -3.2000 |
| 164 |
288102
|
中信稳定双利
|
1.0733 | 25.5697 | 1.2403 | 0.0085 | 0.7983 | -1.4100 | -0.2800 |
| 165 |
092002
|
大成债券C
|
1.0704 | 12.3359 | 1.2999 | -0.0011 | -0.1027 | 0.1000 | 0.2900 |
| 166 |
090003
|
大成蓝筹稳健
|
1.0685 | 367.5498 | 3.6385 | 0.0485 | 4.7549 | -7.6500 | -5.3800 |
| 167 |
320004
|
诺安优化
|
1.0542 | 8.5020 | 1.0838 | 0.0020 | 0.1901 | -0.3100 | 0.4500 |
| 168 |
163804
|
中银收益
|
1.0523 | 132.7940 | 2.2323 | 0.0404 | 3.9925 | -5.6500 | 0.1900 |
| 169 |
519018
|
汇添富均衡
|
1.0514 | 202.6298 | 2.9310 | 0.0414 | 4.0990 | -5.3700 | -1.3100 |
| 170 |
519003
|
海富通收益增长
|
1.0500 | 252.1397 | 2.6650 | 0.0450 | 4.4776 | -5.5800 | -0.4700 |
| 171 |
100026
|
富国天合
|
1.0479 | 151.8836 | 2.4274 | 0.0448 | 4.4662 | -5.7100 | 0.8200 |
| 172 |
519011
|
海富通精选
|
1.0440 | 442.2367 | 4.3409 | 0.0413 | 4.1189 | -4.5600 | 1.6600 |
| 173 |
200006
|
长城消费增值
|
1.0433 | 222.6146 | 2.4833 | 0.0278 | 2.7376 | -5.2200 | -1.2700 |
| 174 |
519039
|
长盛同德主题
|
1.0396 | 3.9600 | 2.9790 | 0.0440 | 4.4194 | -6.4300 | -2.3500 |
| 175 |
020005
|
国泰金马稳健
|
1.0390 | 354.5461 | 4.2750 | 0.0410 | 4.1082 | -5.8000 | -1.0500 |
| 176 |
160607
|
鹏华价值优选
|
1.0390 | 232.6240 | 3.1840 | 0.0400 | 4.0040 | -8.0500 | -1.4200 |
| 177 |
400001
|
东方龙
|
1.0334 | 317.1421 | 2.7949 | 0.0553 | 5.6538 | -7.2900 | -3.4300 |
| 178 |
213002
|
宝盈区域增长
|
1.0300 | 312.0900 | 2.9824 | 0.0447 | 4.5367 | -5.7800 | 1.8400 |
| 179 |
620001
|
宝石动力保本
|
1.0282 | 2.8200 | 1.0282 | 0.0158 | 1.5606 | -3.3900 | -1.7500 |
| 180 |
290003
|
泰信双息双利
|
1.0254 | 5.0570 | 1.0497 | 0.0009 | 0.0878 | -0.2200 | 0.2600 |
| 181 |
217001
|
招商安泰股票
|
1.0215 | 349.9635 | 3.6355 | 0.0341 | 3.4535 | -5.2500 | -2.9400 |
| 182 |
360007
|
光大优势
|
1.0198 | 1.9800 | 1.0198 | 0.0436 | 4.4663 | -6.9900 | -1.2400 |
| 183 |
162209
|
荷银市值优选
|
1.0160 | 1.6000 | 1.0160 | 0.0425 | 4.3657 | -8.0400 | -3.4600 |
| 184 |
200007
|
长城安心
|
1.0133 | 196.1844 | 2.5912 | 0.0391 | 4.0135 | -6.4200 | -1.7700 |
| 185 |
110008
|
易方达收益B
|
1.0130 | 4.6220 | 1.0446 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0500 | 0.1700 |
| 186 |
110007
|
易方达收益A
|
1.0125 | 4.2161 | 1.0441 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0400 | 0.1500 |
| 187 |
519694
|
交银蓝筹
|
1.0114 | 2.5402 | 1.0264 | 0.0364 | 3.7333 | -7.4800 | -5.3700 |
| 188 |
020002
|
国泰金龙债券
|
1.0110 | 26.5825 | 1.2500 | 0.0010 | 0.0921 | -- | 0.8400 |
| 189 |
070099
|
嘉实优质
|
1.0080 | 95.2470 | 1.9050 | 0.0460 | 4.7817 | -4.0900 | -0.3000 |
| 190 |
580001
|
东吴嘉禾
|
1.0078 | 303.7061 | 2.7278 | 0.0391 | 4.0363 | -5.6700 | -2.5200 |
| 191 |
161601
|
融通新蓝筹
|
1.0065 | 412.2802 | 3.3015 | 0.0291 | 2.9773 | -7.8900 | -4.5000 |
| 192 |
519519
|
友邦短债
|
1.0037 | 3.7156 | 1.0367 | 0.0006 | 0.0598 | 0.0800 | 0.5600 |
| 193 |
070009
|
嘉实短债
|
1.0034 | 5.4927 | 1.0537 | 0.0002 | 0.0199 | 0.0600 | 0.2800 |
| 194 |
160603
|
鹏华普天收益
|
1.0030 | 442.2688 | 3.4490 | 0.0370 | 3.8302 | -6.8700 | -2.2400 |
| 195 |
162207
|
荷银效率优选
|
1.0029 | 141.2175 | 2.4121 | 0.0385 | 3.9921 | -4.6900 | 0.7000 |
| 196 |
310358
|
申万新经济
|
1.0001 | 132.7355 | 2.3320 | 0.0432 | 4.5146 | -5.2200 | 0.0400 |
| 197 |
270005
|
广发聚丰
|
0.9963 | 500.8059 | 5.3366 | 0.0357 | 3.7164 | -6.9800 | -1.8400 |
| 198 |
210001
|
金鹰优选
|
0.9953 | 250.3427 | 2.7613 | 0.0390 | 4.0782 | -5.4700 | -1.1100 |
| 199 |
217005
|
招商先锋基金
|
0.9942 | 321.9540 | 2.9442 | 0.0332 | 3.4547 | -6.8500 | -3.5300 |
| 200 |
240005
|
华宝多策略增长
|
0.9901 | 372.5491 | 4.3921 | 0.0265 | 2.7501 | -2.2000 | 4.6700 |
| 201 |
040008
|
华安策略优选
|
0.9901 | -0.9900 | 2.5264 | 0.0382 | 4.0130 | -7.2000 | -3.5600 |
| 202 |
460001
|
友邦盛世
|
0.9894 | 405.7604 | 3.3697 | 0.0424 | 4.4773 | -5.4500 | 0.6300 |
| 203 |
519007
|
海富通强化回报
|
0.9860 | 178.7206 | 2.4820 | 0.0340 | 3.5714 | -6.1000 | -1.1000 |
| 204 |
160314
|
华夏行业精选
|
0.9850 | -1.5000 | 0.9850 | 0.0190 | 1.9669 | -3.6200 | -2.0900 |
| 205 |
100022
|
富国天瑞
|
0.9838 | 385.4191 | 3.5045 | 0.0351 | 3.6998 | -3.0200 | 5.3600 |
| 206 |
519005
|
海富通股票
|
0.9790 | 335.4842 | 2.9280 | 0.0420 | 4.4824 | -7.6400 | -2.4900 |
| 207 |
260103
|
景顺动力平衡
|
0.9766 | 356.5243 | 3.2666 | 0.0350 | 3.7171 | -5.4500 | -1.2100 |
| 208 |
290002
|
泰信先行策略
|
0.9721 | 340.5583 | 3.1944 | 0.0422 | 4.5381 | -5.2600 | 2.2100 |
| 209 |
350001
|
天治财富增长
|
0.9711 | 207.5235 | 2.5164 | 0.0288 | 3.0564 | -4.3600 | -2.2800 |
| 210 |
040001
|
华安创新
|
0.9620 | 400.4152 | 4.3640 | 0.0290 | 3.1083 | -5.0300 | -1.9400 |
| 211 |
090001
|
大成价值增长
|
0.9612 | 459.6751 | 3.6212 | 0.0342 | 3.6893 | -5.9900 | -1.5500 |
| 212 |
110029
|
易方达科讯
|
0.9577 | -4.2300 | 0.9577 | 0.0200 | 2.1329 | -3.7800 | -- |
| 213 |
020011
|
国泰沪深300
|
0.9480 | -5.2000 | 1.3440 | 0.0310 | 3.3806 | -5.1100 | -5.2900 |
| 214 |
519087
|
新世纪优选分红
|
0.9463 | 298.1664 | 2.7132 | 0.0237 | 2.5688 | -6.3900 | -3 |
| 215 |
090006
|
大成生命周期
|
0.9340 | 202.9429 | 2.7560 | 0.0390 | 4.3575 | -8.2500 | -5.3700 |
| 216 |
320001
|
诺安平衡
|
0.9173 | 340.7428 | 3.1773 | 0.0361 | 4.0967 | -5.8900 | -1.7000 |
| 217 |
420001
|
天弘精选
|
0.8908 | 178.6440 | 2.4028 | 0.0378 | 4.4314 | -6.5800 | -2.1600 |
| 218 |
163503
|
天治核心成长
|
0.8741 | 276.3156 | 2.7156 | 0.0368 | 4.3951 | -8.9200 | -3.8000 |
| 219 |
000011
|
华夏大盘精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 |
483003
|
工银平衡
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 |
377010
|
上投阿尔法
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 |
163402
|
兴业趋势基金
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 |
398001
|
中海优质成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 |
160105
|
南方积极配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 |
375010
|
上投中国优势
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 |
202102
|
南方多利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 |
160505
|
博时主题
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 |
050006
|
博时稳定价值B
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 |
481001
|
工银价值
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 |
510081
|
长盛动态精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 |
121003
|
国投瑞银核心
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 |
519019
|
大成景阳
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 |
121009
|
国投瑞银债券
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 |
000041
|
华夏全球精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 |
070012
|
嘉实海外中国
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 |
377016
|
上投亚太优势
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 |
202007
|
南方隆元产业
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 |
050001
|
博时价值增长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 |
519180
|
万家180
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 |
240002
|
华宝宝康配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 |
050004
|
博时精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 |
519996
|
长信银利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 |
398011
|
中海分红增利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 |
160106
|
南方高增
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 |
161903
|
万家公用
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 |
373010
|
上投双息平衡
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 |
050007
|
博时平衡配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 |
340006
|
兴业全球视野
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 |
202002
|
南方稳健贰号
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 |
002021
|
华夏回报二号
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 |
121002
|
国投瑞银景气
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 |
340001
|
兴业转债基金
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 |
161902
|
万家债券
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 |
486001
|
工银全球配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 |
050009
|
博时新兴成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 |
202001
|
南方稳健成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 |
202101
|
南方宝元
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 |
050002
|
博时裕富
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 |
202202
|
南方避险
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 |
121008
|
国投瑞银优选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 |
121001
|
国投瑞银融华
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 |
481004
|
工银成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 |
398021
|
中海能源策略
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 |
050008
|
博时产业成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 |
485005
|
工银强债B
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 |
378010
|
上投成长先锋
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 |
040006
|
华安国际配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 |
519994
|
长信金利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 |
519100
|
长盛中证100
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 |
202003
|
南方绩优成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 |
050106
|
博时稳定价值A
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 |
519078
|
汇添富强债
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 |
202801
|
南方全球精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 |
560003
|
益民创新优势
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 |
202005
|
南方成份精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 |
050201
|
博时价值贰号
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 |
519993
|
长信增利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 |
121005
|
国投瑞银创新
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279 |
485105
|
工银强债A
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 |
560002
|
益民红利成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 |
519181
|
万家和谐
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
