| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计收益率 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
| 1 |
510180
|
华安上证180
|
11.9210 | 349.5709 | 11.9660 | 0.0540 | 0.4550 | 1.8000 | 10.6700 |
| 2 |
000011
|
华夏大盘精选
|
7.5230 | 755.1849 | 7.7030 | 0.2110 | 2.8857 | 3.7500 | 17.2200 |
| 3 |
377010
|
上投阿尔法
|
6.5208 | 572.4623 | 6.5608 | 0.0407 | 0.6281 | 2.1500 | 14.8300 |
| 4 |
375010
|
上投中国优势
|
5.7786 | 658.1443 | 6.3286 | 0.0567 | 0.9909 | 2.1100 | 17.3700 |
| 5 |
162204
|
荷银行业精选
|
5.6083 | 498.2448 | 5.6783 | 0.0298 | 0.5342 | 2.1900 | 10.0800 |
| 6 |
159901
|
易方达深100ETF
|
5.4760 | 464.2782 | 5.5960 | 0.0640 | 1.1826 | 2.5900 | 14.8000 |
| 7 |
110002
|
易方达策略成长
|
5.2770 | 643.4803 | 5.9870 | 0.0370 | 0.7061 | 2.4300 | 10.8100 |
| 8 |
519008
|
汇添富优势
|
5.2665 | 532.2236 | 5.6965 | -0.0107 | -0.2028 | 1.3500 | 8.4700 |
| 9 |
260104
|
景顺内需增长
|
4.8240 | 533.3592 | 5.5140 | -0.0190 | -0.3923 | 0.9000 | 9.0900 |
| 10 |
070002
|
嘉实增长
|
4.7700 | 503.4694 | 5.1110 | 0.0540 | 1.1450 | 2.2300 | 11.4700 |
| 11 |
510880
|
友邦红利ETF
|
4.6650 | 205.6975 | 4.6650 | 0.0260 | 0.5605 | 0.9300 | 14.2500 |
| 12 |
040002
|
华安中国A股
|
4.5620 | 496.5030 | 4.9320 | 0.0420 | 0.9292 | 2.4500 | 12.8100 |
| 13 |
070006
|
嘉实服务
|
4.4180 | 383.6950 | 4.5380 | 0.0570 | 1.3070 | 3.3700 | 8.2800 |
| 14 |
360005
|
光大红利
|
4.0900 | 347.6036 | 4.2300 | 0.0690 | 1.7160 | 2.9400 | 16.5000 |
| 15 |
240008
|
华宝收益增长
|
3.9598 | 295.9800 | 3.9598 | 0.0474 | 1.2115 | 2.9500 | 12.6600 |
| 16 |
020001
|
国泰金鹰增长
|
3.5590 | 463.2425 | 4.4720 | 0.0550 | 1.5052 | 2.2000 | 12.8700 |
| 17 |
020003
|
国泰金龙行业
|
3.4480 | 443.5306 | 4.2800 | 0.0250 | 0.7304 | 1.5900 | 9.2500 |
| 18 |
378010
|
上投成长先锋
|
3.3137 | 231.3700 | 3.3137 | 0.0225 | 0.6836 | 2.3700 | 17 |
| 19 |
040005
|
华安宏利
|
3.2326 | 278.5705 | 3.6226 | 0.0548 | 1.7245 | 2.5900 | 15.6100 |
| 20 |
110009
|
易方达价值精选
|
3.1963 | 257.8019 | 3.3763 | 0.0279 | 0.8806 | 2.8500 | 11.8300 |
| 21 |
002011
|
华夏红利
|
3.1390 | 491.8920 | 3.9720 | 0.0110 | 0.3517 | 1.6800 | 9.2600 |
| 22 |
270006
|
广发优选
|
3.0758 | 257.3131 | 3.4058 | 0.0165 | 0.5393 | 2.9200 | 8.9800 |
| 23 |
255010
|
德盛稳健
|
3.0670 | 239.6449 | 3.1870 | -0.0050 | -0.1628 | 1.0500 | 7.8800 |
| 24 |
540002
|
汇丰晋信龙腾
|
3.0569 | 205.6900 | 3.0569 | 0.0474 | 1.5750 | 2.2500 | 11.7300 |
| 25 |
162703
|
广发小盘
|
3.0500 | 507.5663 | 4.2100 | 0.0215 | 0.7099 | 1.8600 | 12.9800 |
| 26 |
260109
|
景顺内需贰号
|
3.0180 | 201.8000 | 3.0180 | -0.0130 | -0.4289 | 1.0700 | 8.9500 |
| 27 |
240009
|
华宝先进成长
|
2.8918 | 189.1800 | 2.8918 | 0.0300 | 1.0483 | 2.2100 | 11.4500 |
| 28 |
161609
|
融通动力先锋
|
2.7650 | 197.6391 | 2.8650 | -0.0060 | -0.2165 | 1.7300 | 9.2500 |
| 29 |
288002
|
中信红利精选
|
2.6498 | 497.7160 | 4.0498 | 0.0195 | 0.7414 | 1.7700 | 11.5800 |
| 30 |
240004
|
华宝动力组合
|
2.5861 | 415.4223 | 3.6661 | 0.0136 | 0.5287 | 2.2700 | 9.6500 |
| 31 |
000021
|
华夏优势
|
2.5850 | 185.1055 | 2.7050 | 0.0160 | 0.6228 | 1.9700 | 10.7500 |
| 32 |
160505
|
博时主题
|
2.5660 | 515.9865 | 4.0270 | 0.0150 | 0.5880 | 1.6600 | 8.9700 |
| 33 |
550002
|
信诚精萃成长
|
2.4096 | 163.9670 | 2.5296 | 0.0393 | 1.6580 | 3.0500 | 11.1700 |
| 34 |
288001
|
中信经典配置
|
2.3848 | 306.4650 | 3.3848 | 0.0203 | 0.8585 | 1.6700 | 11.4100 |
| 35 |
199999
|
相伴一生实盘示范
|
2.3779 | 137.7900 | 2.3779 | 0.0506 | 2.1742 | 2.3900 | 18.5200 |
| 36 |
270002
|
广发稳健
|
2.3588 | 495.1594 | 3.6788 | 0.0103 | 0.4386 | 2.5600 | 6.1400 |
| 37 |
450002
|
国海弹性
|
2.3459 | 301.4567 | 3.0559 | 0.0271 | 1.1687 | 1.9900 | 12.7700 |
| 38 |
100022
|
富国天瑞
|
2.3129 | 380.9362 | 3.4829 | 0.0560 | 2.4813 | 2.1700 | 18.5200 |
| 39 |
180010
|
银华优质
|
2.3106 | 254.4559 | 3.5106 | -0.0003 | -0.0130 | 1.5300 | 9.0600 |
| 40 |
519100
|
长盛中证100
|
2.2823 | 136.4397 | 2.3223 | 0.0055 | 0.2416 | 1.0700 | 9.3500 |
| 41 |
540001
|
汇丰晋信2016
|
2.2802 | 143.9221 | 2.3802 | 0.0233 | 1.0324 | 1.7700 | 6.9600 |
| 42 |
162201
|
荷银合丰成长
|
2.2583 | 404.1573 | 3.3383 | 0.0548 | 2.4870 | 2.9200 | 17.2100 |
| 43 |
160605
|
鹏华中国50
|
2.2460 | 491.5878 | 3.7760 | 0.0130 | 0.5822 | 2.4600 | 12.9800 |
| 44 |
240005
|
华宝多策略增长
|
2.2452 | 366.9583 | 4.3652 | 0.0222 | 0.9987 | 1.9900 | 10.5400 |
| 45 |
217002
|
招商安泰平衡
|
2.1931 | 230.4190 | 2.8081 | 0.0107 | 0.4903 | 1.0100 | 6.7900 |
| 46 |
050004
|
博时精选
|
2.1866 | 302.0583 | 3.5766 | 0.0105 | 0.4825 | 1.7800 | 7.3500 |
| 47 |
163801
|
中银中国
|
2.1808 | 358.0436 | 3.3508 | 0.0074 | 0.3405 | 1.0400 | 11.8900 |
| 48 |
580002
|
东吴动力
|
2.1777 | 128.3183 | 2.2777 | 0.0368 | 1.7189 | 3.0400 | 3.3800 |
| 49 |
160610
|
鹏华动力增长
|
2.1610 | 116.1000 | 2.1610 | 0.0340 | 1.5985 | 4.8000 | 14.4000 |
| 50 |
163302
|
巨田资源优选
|
2.1502 | 469.6292 | 3.3852 | 0.0055 | 0.2564 | 1.2000 | 8.6800 |
| 51 |
161005
|
富国天惠
|
2.1170 | 388.8484 | 3.3170 | 0.0254 | 1.2144 | 2.2500 | 17.3200 |
| 52 |
162208
|
荷银首选企业
|
2.0769 | 116.8863 | 2.1269 | 0.0179 | 0.8694 | 2.5300 | 10.9300 |
| 53 |
590001
|
中邮核心优选
|
2.0309 | 313.9805 | 3.2509 | 0.0133 | 0.6592 | 2.3000 | 11.1000 |
| 54 |
090004
|
大成精选增值
|
2.0122 | 463.3607 | 3.4127 | -0.0037 | -0.1835 | 1.4400 | 9.3300 |
| 55 |
519013
|
海富通风格优势
|
2.0080 | 189.7843 | 2.4640 | 0.0310 | 1.5680 | 2.6600 | 15.4700 |
| 56 |
481004
|
工银成长
|
2.0009 | 100.0900 | 2.0009 | 0.0080 | 0.4014 | 2.2600 | 10.4200 |
| 57 |
162202
|
荷银合丰周期
|
1.9806 | 437.1636 | 3.4556 | 0.0265 | 1.3561 | 2.2800 | 12.5100 |
| 58 |
161604
|
融通深证100
|
1.9770 | 416.9215 | 3.1470 | 0.0220 | 1.1253 | 2.3800 | 14.4800 |
| 59 |
200002
|
长城久泰
|
1.9747 | 418.1996 | 4.8347 | 0.0227 | 1.1629 | 2.4300 | 12.5800 |
| 60 |
110001
|
易方达平稳增长
|
1.9470 | 371.1730 | 3.1570 | 0.0020 | 0.1028 | 1.4100 | 9.2500 |
| 61 |
240002
|
华宝宝康配置
|
1.9442 | 408.8642 | 3.4842 | 0.0118 | 0.6106 | 1.8300 | 8.1600 |
| 62 |
253010
|
德盛安心
|
1.9330 | 145.0866 | 2.2030 | 0.0100 | 0.5200 | 1.2600 | 5.2300 |
| 63 |
160805
|
长盛同智优势
|
1.9278 | 92.7800 | 2.8380 | 0.0139 | 0.7263 | 1.7600 | 10.1600 |
| 64 |
112002
|
易方达策略二号
|
1.9210 | 251.5591 | 3.4360 | 0.0210 | 1.1053 | 2.7300 | 10.3100 |
| 65 |
161605
|
融通蓝筹成长
|
1.8970 | 291.8514 | 3.0270 | 0.0020 | 0.1055 | 2.2600 | 6.3300 |
| 66 |
161706
|
招商优质成长
|
1.8935 | 538.2782 | 3.8038 | 0.0186 | 0.9921 | 2.3000 | 13.9700 |
| 67 |
161903
|
万家公用
|
1.8757 | 236.7248 | 2.6057 | 0.0370 | 2.0123 | 2.7000 | 17.0200 |
| 68 |
070001
|
嘉实成长
|
1.8738 | 443.6426 | 3.4238 | 0.0140 | 0.7528 | 2.1700 | 8.7800 |
| 69 |
166001
|
中欧新趋势
|
1.8529 | 85.2900 | 1.8529 | 0.0204 | 1.1132 | 2.2000 | 12.6700 |
| 70 |
519017
|
大成积极成长
|
1.8450 | 84.5000 | 2.5470 | -0.0030 | -0.1623 | 1.8200 | 8.5900 |
| 71 |
610001
|
信达澳银增长
|
1.8374 | 83.7400 | 1.8374 | 0.0246 | 1.3570 | 2.5100 | 11.6900 |
| 72 |
162006
|
长城久富
|
1.8364 | 83.6400 | 3.7172 | 0.0168 | 0.9233 | 2.2000 | 16.7200 |
| 73 |
070011
|
嘉实策略
|
1.7950 | 79.5000 | 1.7950 | 0.0300 | 1.6997 | 3.2200 | 12.2600 |
| 74 |
161607
|
融通巨潮
|
1.7950 | 431.7208 | 3.2250 | 0.0050 | 0.2793 | 1.5300 | 8.7900 |
| 75 |
450003
|
国海潜力
|
1.7865 | 78.6500 | 1.7865 | 0.0183 | 1.0350 | 2.0300 | 12.4400 |
| 76 |
070010
|
嘉实主题
|
1.7860 | 253.2430 | 2.9510 | 0.0310 | 1.7664 | 3.8400 | 7.7900 |
| 77 |
162205
|
荷银风险预算
|
1.7798 | 163.3817 | 2.2548 | 0.0073 | 0.4118 | 1.4500 | 7.4300 |
| 78 |
519300
|
大成沪深300
|
1.7636 | 295.4698 | 3.0836 | 0.0102 | 0.5817 | 1.8800 | 11.1100 |
| 79 |
217009
|
招商核心价值
|
1.7604 | 76.0400 | 1.7604 | 0.0194 | 1.1143 | 2.6700 | 12.2900 |
| 80 |
257030
|
德盛优势
|
1.7400 | 74 | 1.7400 | 0.0100 | 0.5780 | 1.5800 | 9.9200 |
| 81 |
110005
|
易方达积极成长
|
1.7311 | 469.3516 | 5.0027 | 0.0176 | 1.0271 | 2.7000 | 11.7900 |
| 82 |
260101
|
景顺优选股票
|
1.7080 | 428.3427 | 3.5187 | 0.0015 | 0.0879 | 1.1700 | 10.1900 |
| 83 |
200001
|
长城久恒
|
1.7040 | 308.4319 | 2.8140 | 0.0050 | 0.2943 | 0.7700 | 6.8300 |
| 84 |
151002
|
银河收益
|
1.6978 | 116.8809 | 1.9978 | 0.0059 | 0.3487 | 0.8700 | 7.0600 |
| 85 |
162203
|
荷银合丰稳定
|
1.6853 | 367.4004 | 3.1853 | 0.0012 | 0.0713 | 1.0300 | 9.3700 |
| 86 |
360006
|
光大新增长
|
1.6560 | 256.7443 | 2.9360 | 0.0259 | 1.5889 | 2.8100 | 17.4000 |
| 87 |
530001
|
建信恒久价值
|
1.6467 | 252.6158 | 2.6909 | 0.0192 | 1.1797 | 2.2000 | 13.0500 |
| 88 |
510081
|
长盛动态精选
|
1.6454 | 409.2428 | 3.3454 | 0.0156 | 0.9572 | 1.2800 | 11.0300 |
| 89 |
020008
|
国泰金鹿保本
|
1.6440 | 67.9067 | 1.6690 | 0.0070 | 0.4276 | 0.7400 | 4.1200 |
| 90 |
240001
|
华宝宝康消费品
|
1.6437 | 406.3083 | 3.4014 | 0.0306 | 1.8970 | 3 | 12.5800 |
| 91 |
213003
|
宝盈策略增长
|
1.6432 | 83.4359 | 1.8432 | 0.0012 | 0.0731 | 1.6500 | 12.2700 |
| 92 |
290004
|
泰信优质生活
|
1.6397 | 130.8247 | 2.1397 | 0.0164 | 1.0103 | 2.8200 | 12.3100 |
| 93 |
270001
|
广发聚富
|
1.6369 | 525.3531 | 3.9469 | 0.0187 | 1.1556 | 2.2900 | 10.2600 |
| 94 |
162102
|
金鹰小盘
|
1.6340 | 163.8873 | 2.2540 | 0.0372 | 2.3297 | 1.7600 | 13.6100 |
| 95 |
398021
|
中海能源策略
|
1.6237 | 73.1785 | 1.7037 | 0.0208 | 1.2976 | 1.9600 | 10.1000 |
| 96 |
121005
|
国投瑞银创新
|
1.6229 | 202.1321 | 2.9410 | 0.0158 | 0.9831 | 1.7900 | 14.1000 |
| 97 |
110010
|
易方达价值成长
|
1.6202 | 68.3177 | 1.6802 | 0.0114 | 0.7086 | 1.8800 | 14.5200 |
| 98 |
519087
|
新世纪优选分红
|
1.6139 | 322.1476 | 2.8049 | 0.0129 | 0.8057 | 2.1300 | 5.6600 |
| 99 |
040007
|
华安成长
|
1.6132 | 61.3200 | 2.9281 | 0.0276 | 1.7407 | 3.4300 | 15.2900 |
| 100 |
162605
|
景顺鼎益LOF
|
1.6110 | 482.4279 | 3.6010 | 0.0080 | 0.4991 | 1.7700 | 8.6300 |
| 101 |
519068
|
汇添富焦点
|
1.5949 | 75.2965 | 1.7449 | -0.0012 | -0.0752 | 1.6300 | 10.5200 |
| 102 |
519001
|
银华优选
|
1.5779 | 507.0003 | 5.3207 | -0.0002 | -0.0127 | 1.6400 | 8.6900 |
| 103 |
377020
|
上投内需动力
|
1.5311 | 53.1100 | 1.5311 | 0.0103 | 0.6773 | 2.3700 | 14.7800 |
| 104 |
161610
|
融通领先成长
|
1.5190 | 51.9000 | 3.9110 | 0.0010 | 0.0659 | 2.5000 | 10.6300 |
| 105 |
151001
|
银河稳健
|
1.5120 | 426.1859 | 3.3170 | 0.0186 | 1.2455 | 1.8300 | 11.6700 |
| 106 |
050008
|
博时产业成长
|
1.5090 | 50.9000 | 3.3380 | 0.0060 | 0.3992 | 1.6200 | 4.7900 |
| 107 |
360001
|
光大量化核心
|
1.5045 | 379.2837 | 3.4482 | 0.0049 | 0.3268 | 1.9800 | 8.2700 |
| 108 |
121001
|
国投瑞银融华
|
1.4979 | 194.7179 | 2.3499 | 0.0097 | 0.6518 | 1.2100 | 6.4600 |
| 109 |
540003
|
汇丰晋信策略
|
1.4959 | 49.5900 | 1.4959 | 0.0112 | 0.7544 | 2.1200 | 9.6900 |
| 110 |
160611
|
鹏华优质治理
|
1.4650 | 46.5000 | 1.4650 | 0.0160 | 1.1042 | 2.8100 | 12.1700 |
| 111 |
110003
|
易方达50指数
|
1.4611 | 340.8522 | 3.3111 | -0.0042 | -0.2866 | 1.1400 | 8.0200 |
| 112 |
570001
|
诺德价值
|
1.4606 | 46.0600 | 1.4606 | 0.0150 | 1.0376 | 1.8100 | 13.3100 |
| 113 |
310328
|
申万新动力
|
1.4437 | 379.5069 | 3.5113 | 0.0188 | 1.3194 | 3.1100 | 11.8700 |
| 114 |
260108
|
景顺新兴成长
|
1.4430 | 226.7866 | 2.7930 | -0.0040 | -0.2764 | 1.4800 | 9.5700 |
| 115 |
519021
|
国泰金鼎价值
|
1.4420 | 44.2000 | 2.0870 | 0.0060 | 0.4178 | 1.4800 | 8.9900 |
| 116 |
630001
|
华商领先企业
|
1.4336 | 53.7703 | 1.5386 | 0.0236 | 1.6738 | 3.1300 | 15.0800 |
| 117 |
320003
|
诺安股票
|
1.4198 | 435.7818 | 3.3033 | 0.0022 | 0.1552 | 1.7600 | 7.1600 |
| 118 |
050002
|
博时裕富
|
1.4160 | 347.7731 | 3.3960 | 0.0070 | 0.4968 | 1.8700 | 10.1900 |
| 119 |
519015
|
海富通精选二号
|
1.4130 | 41.3000 | 1.4130 | 0.0170 | 1.2178 | 2.3200 | 9.1100 |
| 120 |
002001
|
华夏回报
|
1.4060 | 446.3340 | 3.3770 | 0.0050 | 0.3569 | 1.4400 | 7.6600 |
| 121 |
070003
|
嘉实稳健
|
1.3980 | 410.1893 | 3.5940 | 0.0120 | 0.8658 | 2.5700 | 9.5600 |
| 122 |
180001
|
银华优势
|
1.3965 | 392.0696 | 3.0165 | -0.0001 | -0.0072 | 1.0200 | 8.2600 |
| 123 |
213001
|
宝盈鸿利收益
|
1.3909 | 361.0909 | 3.0309 | 0.0149 | 1.0828 | 1.8900 | 10.4100 |
| 124 |
530003
|
建信优选成长
|
1.3896 | 218.7490 | 2.8396 | 0.0112 | 0.8125 | 2.2200 | 11.9700 |
| 125 |
180003
|
银华88
|
1.3590 | 470.1870 | 3.1590 | -0.0002 | -0.0147 | 1.6800 | 8.3900 |
| 126 |
163402
|
兴业趋势基金
|
1.3554 | 574.5809 | 6.0325 | 0.0083 | 0.6161 | 1.7000 | 9.6200 |
| 127 |
020009
|
国泰金鹏蓝筹
|
1.3470 | 177.6574 | 2.2320 | 0.0060 | 0.4474 | 1.5800 | 8.9800 |
| 128 |
160706
|
嘉实300
|
1.3370 | 401.2600 | 3.2050 | 0.0100 | 0.7536 | 2.0600 | 11.7900 |
| 129 |
519993
|
长信增利
|
1.3364 | 220.5505 | 2.5754 | 0.0105 | 0.7919 | 2.4100 | 9.4800 |
| 130 |
257020
|
德盛精选
|
1.3330 | 407.8345 | 3.3530 | 0.0170 | 1.2918 | 3.0900 | 14.6200 |
| 131 |
121003
|
国投瑞银核心
|
1.3314 | 229.8465 | 2.7714 | 0.0112 | 0.8484 | 2.2300 | 10.2100 |
| 132 |
240010
|
华宝行业精选
|
1.3275 | 32.7500 | 1.3275 | 0.0093 | 0.7055 | 2.5700 | 10.4600 |
| 133 |
020010
|
国泰金牛创新
|
1.3270 | 38.4446 | 1.3770 | 0.0200 | 1.5302 | 2.5500 | 12.9400 |
| 134 |
160910
|
大成创新成长
|
1.3270 | 32.7000 | 2.5380 | 0.0010 | 0.0754 | 1.6900 | 10.4000 |
| 135 |
460002
|
友邦成长
|
1.3087 | 30.8700 | 1.3087 | 0.0140 | 1.0813 | 2.4600 | 9.3400 |
| 136 |
450001
|
国海收益
|
1.3018 | 174.2929 | 2.5518 | 0.0063 | 0.4863 | 1.4100 | 7.6000 |
| 137 |
510080
|
长盛债券基金
|
1.3007 | 118.1107 | 1.8907 | 0.0007 | 0.0538 | 0.2500 | 3.6800 |
| 138 |
560003
|
益民创新优势
|
1.2968 | 31.6549 | 1.3168 | 0.0231 | 1.8136 | 2.5900 | 12.2700 |
| 139 |
240003
|
华宝宝康债券
|
1.2855 | 64.4369 | 1.5555 | 0.0001 | 0.0078 | 0.0700 | 1.7200 |
| 140 |
050007
|
博时平衡配置
|
1.2810 | 165.2484 | 2.3420 | 0.0160 | 1.2648 | 1.4300 | 4.9100 |
| 141 |
260110
|
景顺精选蓝筹
|
1.2790 | 27.9000 | 1.2790 | -0.0010 | -0.0781 | 1.1900 | 6.6700 |
| 142 |
100016
|
富国天源
|
1.2771 | 202.3993 | 2.5377 | 0.0082 | 0.6462 | 1.5400 | 7.6400 |
| 143 |
233001
|
巨田基础行业
|
1.2656 | 239.9387 | 2.8106 | 0.0155 | 1.2399 | 2.8300 | 16.0200 |
| 144 |
519994
|
长信金利
|
1.2594 | 254.8058 | 3.3808 | 0.0181 | 1.4581 | 3.2000 | 12.5000 |
| 145 |
100018
|
富国天利
|
1.2542 | 92.4363 | 1.7442 | -0.0001 | -0.0080 | 0.2400 | 2.9300 |
| 146 |
180012
|
银华富裕
|
1.2537 | 153.2162 | 2.1887 | -0.0002 | -0.0160 | 1.5300 | 9.6700 |
| 147 |
320005
|
诺安价值
|
1.2528 | 154.1603 | 2.1978 | 0.0085 | 0.6831 | 2.3600 | 9.0400 |
| 148 |
560002
|
益民红利成长
|
1.2524 | 174.5359 | 2.5412 | 0.0355 | 2.9172 | 2.9400 | 18.0200 |
| 149 |
002021
|
华夏回报二号
|
1.2490 | 199.6813 | 2.4954 | 0.0070 | 0.5636 | 1.7900 | 10.1400 |
| 150 |
180002
|
银华保本
|
1.2464 | 54.0708 | 1.2464 | 0.0001 | 0.0080 | 0.3000 | 4.0700 |
| 151 |
519180
|
万家180
|
1.2389 | 379.5599 | 3.5289 | 0.0080 | 0.6499 | 1.8900 | 10.5400 |
| 152 |
070005
|
嘉实债券
|
1.2230 | 74.5431 | 1.6330 | -0.0010 | -0.0817 | -0.0100 | 2.3900 |
| 153 |
270007
|
广发大盘
|
1.2193 | 21.9300 | 1.2193 | 0.0066 | 0.5442 | 2.6700 | 10.3000 |
| 154 |
217008
|
招商安本增利
|
1.2080 | 25.8809 | 1.2530 | -0.0045 | -0.3711 | -0.0100 | 1.9100 |
| 155 |
310308
|
申万盛利精选
|
1.2063 | 301.6741 | 2.7783 | 0.0182 | 1.5319 | 1.8500 | 10.4400 |
| 156 |
163803
|
中银增长
|
1.1966 | 303.4157 | 3.4738 | 0.0260 | 2.2211 | 2.8200 | 17.8200 |
| 157 |
200008
|
长城品牌优选
|
1.1952 | 19.5200 | 1.1952 | 0.0107 | 0.9033 | 2.1100 | 8.0300 |
| 158 |
530005
|
建信优化配置
|
1.1942 | 75.8082 | 1.7442 | 0.0171 | 1.4527 | 3.5800 | 12.5900 |
| 159 |
080001
|
长盛成长价值
|
1.1800 | 357.2984 | 3.0240 | 0.0090 | 0.7686 | 1.9900 | 8.5600 |
| 160 |
150002
|
大成优选
|
1.1790 | 19.9780 | 1.1990 | -0.0080 | -0.6740 | 1.1800 | 6.3600 |
| 161 |
040004
|
华安宝利配置
|
1.1640 | 434.0137 | 3.4040 | 0.0150 | 1.3055 | 2.3700 | 9.3000 |
| 162 |
162607
|
景顺资源垄断
|
1.1610 | 332.8570 | 3.1220 | -- | -- | 1.4000 | 8.5000 |
| 163 |
161603
|
融通债券
|
1.1610 | 35.9974 | 1.3360 | -0.0020 | -0.1720 | -0.1700 | -0.7700 |
| 164 |
483003
|
工银平衡
|
1.1511 | 163.8832 | 2.5064 | 0.0084 | 0.7351 | 2.1300 | 11.0600 |
| 165 |
090003
|
大成蓝筹稳健
|
1.1449 | 400.9806 | 3.7149 | -- | -- | 1.0300 | 7.4100 |
| 166 |
590002
|
中邮核心成长
|
1.1448 | 14.4800 | 1.1448 | 0.0060 | 0.5269 | 2.1900 | 10.1200 |
| 167 |
100020
|
富国天益
|
1.1439 | 613.8528 | 4.1552 | 0.0050 | 0.4390 | 1.3500 | 13.9500 |
| 168 |
150103
|
银河银泰
|
1.1399 | 315.9807 | 3.6799 | 0.0172 | 1.5320 | 2.4200 | 11.0600 |
| 169 |
519035
|
富国天博
|
1.1316 | 42.3809 | 3.7117 | 0.0042 | 0.3725 | 1.6300 | 11.2500 |
| 170 |
217003
|
招商安泰债券A
|
1.1241 | 39.7001 | 1.3606 | -0.0002 | -0.0178 | 0.0700 | 0.9500 |
| 171 |
050009
|
博时新兴成长
|
1.1230 | 12.3000 | 4.2130 | 0.0060 | 0.5372 | 1.2600 | 9.0300 |
| 172 |
257010
|
德盛小盘
|
1.1230 | 271.2415 | 3.2530 | 0.0060 | 0.5372 | 1.6300 | 10.1000 |
| 173 |
519666
|
银河银信添利
|
1.1205 | 14.1573 | 1.1405 | 0.0002 | 0.0179 | 0.1700 | 2.5400 |
| 174 |
550001
|
信诚四季红
|
1.1183 | 192.7114 | 2.2793 | 0.0080 | 0.6789 | 2.3200 | 8.1400 |
| 175 |
217203
|
招商安泰债券B
|
1.1167 | 39.3317 | 1.3532 | -0.0002 | -0.0179 | 0.0700 | 0.9300 |
| 176 |
001001
|
华夏债券A/B
|
1.1120 | 43.8016 | 1.3820 | 0.0009 | 0.0810 | 0.1800 | 1.8900 |
| 177 |
310318
|
申万盛利配置
|
1.1113 | 99.7155 | 1.8113 | 0.0077 | 0.6977 | 1.2000 | 5.3700 |
| 178 |
210001
|
金鹰优选
|
1.1102 | 263.6421 | 2.8146 | 0.0061 | 0.5525 | 1.8500 | 12.0500 |
| 179 |
485105
|
工银强债A
|
1.1094 | 12.9494 | 1.1294 | -0.0009 | -0.0811 | -0.0600 | 2.4400 |
| 180 |
481001
|
工银价值
|
1.1072 | 398.8535 | 4.4197 | 0.0109 | 0.9943 | 2.0600 | 12.2000 |
| 181 |
485005
|
工银强债B
|
1.1064 | 12.6493 | 1.1264 | -0.0009 | -0.0813 | -0.0700 | 2.4000 |
| 182 |
001003
|
华夏债券C
|
1.1050 | 28.4301 | 1.3750 | 0.0010 | 0.0906 | 0.1800 | 1.8100 |
| 183 |
160607
|
鹏华价值优选
|
1.0990 | 251.8323 | 3.3580 | 0.0140 | 1.2903 | 2.9000 | 13.5300 |
| 184 |
160602
|
鹏华普天债券A
|
1.0980 | 24.3484 | 1.2270 | -- | -- | -- | 1.8600 |
| 185 |
519039
|
长盛同德主题
|
1.0977 | 9.7700 | 3.1455 | 0.0101 | 0.9287 | 1.6600 | 10.0200 |
| 186 |
163804
|
中银收益
|
1.0939 | 141.9970 | 2.2739 | 0.0167 | 1.5503 | 2.3100 | 14.3200 |
| 187 |
519018
|
汇添富均衡
|
1.0904 | 213.8553 | 3.0323 | -0.0009 | -0.0825 | 1.3800 | 8.0700 |
| 188 |
519003
|
海富通收益增长
|
1.0870 | 264.5485 | 2.7020 | 0.0140 | 1.3048 | 2.0700 | 10.9200 |
| 189 |
020002
|
国泰金龙债券
|
1.0850 | 26.3496 | 1.2480 | -- | -- | 0.2800 | 1.9700 |
| 190 |
160608
|
鹏华普天债券B
|
1.0840 | 13.1459 | 1.2130 | -- | -- | -- | 0.5600 |
| 191 |
020005
|
国泰金马稳健
|
1.0830 | 373.7954 | 4.4500 | 0.0140 | 1.3096 | 2.1700 | 10.1700 |
| 192 |
161601
|
融通新蓝筹
|
1.0822 | 450.8094 | 3.3772 | 0.0039 | 0.3617 | 2.5800 | 7.2400 |
| 193 |
288102
|
中信稳定双利
|
1.0817 | 26.5525 | 1.2487 | 0.0017 | 0.1574 | 0.0700 | 2.2600 |
| 194 |
162209
|
荷银市值优选
|
1.0804 | 8.0400 | 1.0804 | 0.0048 | 0.4463 | 1.8500 | 10.3900 |
| 195 |
090002
|
大成债券A/B
|
1.0788 | 34.9305 | 1.3083 | 0.0003 | 0.0278 | 0.0600 | 1.3700 |
| 196 |
217001
|
招商安泰股票
|
1.0787 | 375.1597 | 3.6927 | 0.0083 | 0.7754 | 1.6500 | 8.7300 |
| 197 |
100026
|
富国天合
|
1.0775 | 158.9985 | 2.4570 | 0.0140 | 1.3164 | 2.4800 | 13.5200 |
| 198 |
200006
|
长城消费增值
|
1.0769 | 233.0046 | 2.5169 | 0.0020 | 0.1861 | 1.8800 | 4.9900 |
| 199 |
519996
|
长信银利
|
1.0761 | 367.7700 | 2.9961 | 0.0052 | 0.4856 | 1.8900 | 9.8600 |
| 200 |
092002
|
大成债券C
|
1.0681 | 12.0945 | 1.2976 | 0.0002 | 0.0187 | 0.0600 | 1.3200 |
| 201 |
360007
|
光大优势
|
1.0680 | 6.8000 | 1.0680 | 0.0119 | 1.1268 | 2.8200 | 11.7200 |
| 202 |
050106
|
博时稳定价值A
|
1.0680 | -- | 1.1060 | -- | -- | 0.1900 | 1.4200 |
| 203 |
160603
|
鹏华普天收益
|
1.0660 | 476.3296 | 3.5120 | 0.0090 | 0.8515 | 2.8000 | 8.2200 |
| 204 |
050006
|
博时稳定价值B
|
1.0660 | 10.9098 | 1.1040 | -0.0010 | -0.0937 | 0.0900 | 1.3300 |
| 205 |
620001
|
宝石动力保本
|
1.0649 | 6.4900 | 1.0649 | 0.0013 | 0.1222 | 0.7200 | 4.7800 |
| 206 |
519181
|
万家和谐
|
1.0640 | 119.9756 | 2.1346 | 0.0072 | 0.6813 | 1.9200 | 9.6900 |
| 207 |
519011
|
海富通精选
|
1.0637 | 452.4685 | 4.4058 | 0.0144 | 1.3723 | 2.2900 | 9.6400 |
| 208 |
213002
|
宝盈区域增长
|
1.0635 | 325.4929 | 3.0405 | 0.0168 | 1.6050 | 2.4100 | 17.8400 |
| 209 |
398011
|
中海分红增利
|
1.0622 | 281.3850 | 2.4622 | 0.0074 | 0.7016 | 1.7800 | 9.0700 |
| 210 |
200007
|
长城安心
|
1.0592 | 209.6008 | 2.6945 | 0.0069 | 0.6557 | 1.9000 | 10.1500 |
| 211 |
320004
|
诺安优化
|
1.0563 | 8.7182 | 1.0859 | -0.0001 | -0.0095 | 0.0400 | 1.4700 |
| 212 |
217005
|
招商先锋基金
|
1.0553 | 347.8858 | 3.0053 | 0.0106 | 1.0146 | 1.8800 | 10.0900 |
| 213 |
580001
|
东吴嘉禾
|
1.0550 | 322.6136 | 2.7750 | 0.0066 | 0.6295 | 2.1200 | 7.1300 |
| 214 |
040008
|
华安策略优选
|
1.0508 | 5.0800 | 2.5871 | 0.0015 | 0.1430 | 1.8800 | 6.6000 |
| 215 |
270005
|
广发聚丰
|
1.0455 | 530.4753 | 5.5593 | 0.0034 | 0.3263 | 1.8100 | 8.5800 |
| 216 |
050001
|
博时价值增长
|
1.0440 | 458.9353 | 3.5460 | 0.0070 | 0.6750 | 1.6600 | 6.9700 |
| 217 |
310358
|
申万新经济
|
1.0386 | 141.6949 | 2.3705 | 0.0148 | 1.4456 | 2.6700 | 9.9400 |
| 218 |
519005
|
海富通股票
|
1.0370 | 361.2841 | 2.9860 | 0.0160 | 1.5671 | 2.4700 | 10.6700 |
| 219 |
070099
|
嘉实优质
|
1.0350 | 100.4769 | 1.9320 | 0.0060 | 0.5831 | 2.0700 | 3.6600 |
| 220 |
162207
|
荷银效率优选
|
1.0301 | 147.7597 | 2.4776 | 0.0075 | 0.7334 | 2.0800 | 10.4800 |
| 221 |
519007
|
海富通强化回报
|
1.0280 | 190.5931 | 2.5240 | 0.0140 | 1.3807 | 1.9800 | 9.8300 |
| 222 |
290003
|
泰信双息双利
|
1.0261 | 5.1288 | 1.0504 | -0.0001 | -0.0097 | 0.1000 | 1.6200 |
| 223 |
460001
|
友邦盛世
|
1.0211 | 421.9648 | 3.4455 | 0.0093 | 0.9192 | 2.7300 | 10.9700 |
| 224 |
519519
|
友邦短债
|
1.0177 | 3.5107 | 1.0347 | 0.0002 | 0.0197 | 0.1800 | 0.9900 |
| 225 |
000031
|
华夏复兴
|
1.0160 | 1.6000 | 1.0160 | 0.0040 | 0.3953 | 1.2000 | 6.8300 |
| 226 |
161902
|
万家债券
|
1.0159 | 40.6720 | 1.4521 | 0.0011 | 0.1084 | 0.1800 | 1.3100 |
| 227 |
121002
|
国投瑞银景气
|
1.0133 | 331.0291 | 2.9823 | 0.0095 | 0.9464 | 1.9700 | 10.1900 |
| 228 |
110008
|
易方达收益B
|
1.0118 | 4.4981 | 1.0434 | 0.0002 | 0.0198 | 0.0400 | 0.4200 |
| 229 |
110007
|
易方达收益A
|
1.0114 | 4.1029 | 1.0430 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0300 | 0.4000 |
| 230 |
260103
|
景顺动力平衡
|
1.0060 | 370.2677 | 3.2960 | -0.0011 | -0.1092 | 1.4000 | 6.7400 |
| 231 |
040001
|
华安创新
|
1.0040 | 422.2628 | 4.5450 | 0.0070 | 0.7021 | 2.5500 | 4.3700 |
| 232 |
020011
|
国泰沪深300
|
1.0030 | 0.3000 | 1.4360 | -- | -- | 0.1000 | -- |
| 233 |
070009
|
嘉实短债
|
1.0013 | 4.5685 | 1.0448 | 0.0002 | 0.0200 | -0.6400 | -0.0500 |
| 234 |
090006
|
大成生命周期
|
1.0010 | 224.6743 | 2.8230 | -0.0040 | -0.3980 | 0.8100 | 6.3800 |
| 235 |
090001
|
大成价值增长
|
1.0002 | 482.3835 | 3.6602 | 0.0021 | 0.2104 | 1.5300 | 7.3500 |
| 236 |
050201
|
博时价值贰号
|
1 | 187.5413 | 2.4550 | 0.0090 | 0.9082 | 1.8300 | 6.5000 |
| 237 |
290002
|
泰信先行策略
|
0.9835 | 345.7248 | 3.2194 | 0.0143 | 1.4754 | 2.2600 | 11.5500 |
| 238 |
320001
|
诺安平衡
|
0.9561 | 359.3853 | 3.2161 | 0.0053 | 0.5574 | 1.6400 | 4.6100 |
| 239 |
398001
|
中海优质成长
|
0.9445 | 354.1369 | 3.2410 | 0.0046 | 0.4894 | 1.2000 | 7.7600 |
| 240 |
420001
|
天弘精选
|
0.9363 | 192.8765 | 2.5049 | 0.0057 | 0.6125 | 1.9600 | 7.8800 |
| 241 |
163503
|
天治核心成长
|
0.9278 | 299.4344 | 2.8204 | 0.0036 | 0.3895 | 1.0200 | 8.7900 |
| 242 |
000041
|
华夏全球精选
|
0.8930 | -10.7000 | 0.8930 | -0.0010 | -0.1119 | 0.4500 | -4.1800 |
| 243 |
070012
|
嘉实海外中国
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 |
377016
|
上投亚太优势
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 |
150001
|
国投瑞福进取
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 |
202007
|
南方隆元产业
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 |
481006
|
工银红利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 |
519019
|
大成景阳
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 |
121009
|
国投瑞银债券
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 |
110029
|
易方达科讯
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 |
160311
|
华夏蓝筹
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 |
000001
|
华夏成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 |
206001
|
鹏华行业成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 |
350001
|
天治财富增长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 |
519690
|
交银稳健
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 |
160105
|
南方积极配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 |
400001
|
东方龙
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 |
202102
|
南方多利
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 |
510050
|
华夏上证50
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 |
350002
|
天治品质优选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 |
340001
|
兴业转债基金
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 |
161606
|
融通行业景气
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 |
202001
|
南方稳健成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 |
202101
|
南方宝元
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 |
202202
|
南方避险
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 |
519688
|
交银精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 |
400003
|
东方精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 |
486001
|
工银全球配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 |
410001
|
华富竞争力
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 |
160106
|
南方高增
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 |
373010
|
上投双息平衡
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 |
202002
|
南方稳健贰号
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 |
159902
|
华夏中小板
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 |
340006
|
兴业全球视野
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 |
519692
|
交银成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 |
410003
|
华富成长趋势
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 |
202005
|
南方成份精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 |
519694
|
交银蓝筹
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279 |
202801
|
南方全球精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 |
121007
|
国投瑞福优先
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 |
519029
|
华夏稳增
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282 |
040006
|
华安国际配置
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283 |
202003
|
南方绩优成长
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284 |
160314
|
华夏行业精选
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
