序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.0550 316.9119 11.1000 0.2710 2.5130 -2.7400 -1.5300
2 000011 华夏大盘精选 6.8450 678.1125 7.0250 0.1020 1.5127 -1.4500 4
3 377010 上投阿尔法 6.0676 525.7257 6.1076 0.0965 1.6161 -0.6900 3.9800
4 375010 上投中国优势 5.2843 593.2928 5.8343 0.0946 1.8228 -0.5300 1.8300
5 162204 荷银行业精选 5.2012 454.8189 5.2712 0.0853 1.6674 -2.2500 -1.0800
6 159901 易方达深100ETF 4.9980 415.0223 5.1180 0.1040 2.1251 -2.2100 -0.4400
7 519008 汇添富优势 4.9201 490.6396 5.3501 0.0653 1.3451 -3.3400 -2.7200
8 110002 易方达策略成长 4.9030 590.7872 5.6130 0.0850 1.7642 -2.0800 -0.2000
9 260104 景顺内需增长 4.5550 498.0413 5.2450 0.0960 2.1529 -1.7000 -0.4600
10 070002 嘉实增长 4.4400 461.7199 4.7810 0.0470 1.0699 -1.1800 1.8600
11 510880 友邦红利ETF 4.3390 184.3347 4.3390 0.1220 2.8931 -2.8000 0.1800
12 040002 华安中国A股 4.2090 450.3466 4.5790 0.0920 2.2346 -1.9800 0.1400
13 070006 嘉实服务 4.1210 351.1786 4.2410 0.0620 1.5275 -2.6200 -0.1000
14 510050 华夏上证50 3.9070 375.7559 4.6970 0.0930 2.4384 -2.5200 -1.1100
15 360005 光大红利 3.7764 313.2837 3.9164 0.0732 1.9767 -0.0700 3.3100
16 206001 鹏华行业成长 3.7231 321.0435 3.8731 0.0655 1.7908 -1.1200 1.3700
17 240008 华宝收益增长 3.6299 262.9900 3.6299 0.0611 1.7121 -1.9200 0.5800
18 020001 国泰金鹰增长 3.4150 418.5961 4.1780 0.0580 1.7277 -0.9900 0.8900
19 340006 兴业全球视野 3.4039 240.3900 3.4039 0.0628 1.8796 -1.2800 2.0300
20 020003 国泰金龙行业 3.2380 410.4269 4.0700 0.0410 1.2825 -1.4900 0.1500
21 378010 上投成长先锋 3.0088 200.8800 3.0088 0.0468 1.5800 -1.4300 1.5300
22 350002 天治品质优选 2.9994 278.0204 3.3594 0.0614 2.0899 -1.3600 1.1200
23 519690 交银稳健 2.9831 208.3908 3.0331 0.0352 1.1941 -2.4200 -0.4300
24 040005 华安宏利 2.9718 248.0281 3.3618 0.0548 1.8786 -0.8800 3.2500
25 110009 易方达价值精选 2.9650 231.9096 3.1450 0.0611 2.1041 -1.5100 0.1700
26 002011 华夏红利 2.9470 455.6884 3.7800 0.0390 1.3411 -2.9000 0.3100
27 255010 德盛稳健 2.9060 221.8154 3.0260 0.0470 1.6439 -2.2900 -1.2200
28 540002 汇丰晋信龙腾 2.8480 184.8000 2.8480 0.0480 1.7143 -0.5200 3.2600
29 270006 广发优选 2.8456 230.5709 3.1756 0.0539 1.9307 -3.0100 -0.7300
30 260109 景顺内需贰号 2.8430 184.3000 2.8430 0.0600 2.1559 -1.9000 -0.9800
31 162703 广发小盘 2.8346 464.6582 3.9946 0.0576 2.0742 -1.5400 2.8500
32 202003 南方绩优成长 2.8129 181.2900 2.8129 0.0506 1.8318 -2.2600 -1.8300
33 160106 南方高增 2.7312 434.4687 3.6352 0.0474 1.7662 -2.5000 -1.4200
34 159902 华夏中小板 2.7270 172.7000 2.7270 0.0180 0.6645 -0.4700 7.7000
35 240009 华宝先进成长 2.7040 170.4000 2.7040 0.0379 1.4216 -0.9700 1.8200
36 519692 交银成长 2.6530 183.6127 2.8330 0.0453 1.7372 -2.2800 0.4300
37 202202 南方避险 2.6138 161.3800 3.1078 0.0286 1.1063 -1.5000 0.0500
38 161609 融通动力先锋 2.5590 175.4642 2.6590 0.0460 1.8305 -3.4300 -2.8500
39 288002 中信红利精选 2.4445 451.4065 3.8445 0.0471 1.9646 -2.0800 1.3300
40 160505 博时主题 2.4210 481.1782 3.8820 0.0470 1.9798 -1.3000 1.8200
41 000021 华夏优势 2.4110 165.9146 2.5310 0.0410 1.7300 -2.3500 1.2600
42 240004 华宝动力组合 2.4104 380.4044 3.4904 0.0454 1.9197 -1.4400 -0.9800
43 288001 中信经典配置 2.2273 279.6207 3.2273 0.0375 1.7125 -0.9600 1.3300
44 550002 信诚精萃成长 2.2198 143.1748 2.3398 0.0329 1.5044 -1.9800 -1.4900
45 270002 广发稳健 2.2006 455.2432 3.5206 0.0358 1.6537 -3.0700 -2.3000
46 450002 国海弹性 2.1714 271.5943 2.8814 0.0336 1.5717 -2.6200 1.5600
47 540001 汇丰晋信2016 2.1664 131.7484 2.2664 0.0301 1.4090 -1.1600 -0.2500
48 180010 银华优质 2.1620 231.6600 3.3620 0.0343 1.6121 -2.6000 -1.0200
49 100022 富国天瑞 2.1439 345.7949 3.3139 0.0503 2.4026 1.4800 5.6600
50 519100 长盛中证100 2.1435 122.0604 2.1835 0.0491 2.3443 -2.6300 -1.7000
51 199999 相伴一生实盘示范 2.1400 114 2.1400 0.0449 2.1431 -- 2.7700
52 373010 上投双息平衡 2.1382 180.6665 2.4962 0.0310 1.4711 -1.1500 1.2200
53 519029 华夏稳增 2.1170 223.2827 2.8220 0.0360 1.7299 -2.4000 0.4300
54 217002 招商安泰平衡 2.0933 215.3829 2.7083 0.0265 1.2822 -0.5000 -1.8400
55 162201 荷银合丰成长 2.0894 366.4510 3.1694 0.0303 1.4715 1.9800 6.5600
56 240005 华宝多策略增长 2.0792 332.4335 4.1992 0.0236 1.1481 -2.5800 -0.8100
57 160605 鹏华中国50 2.0650 443.9131 3.5950 0.0350 1.7241 -1.6700 1.1800
58 000001 华夏成长 2.0530 403.3805 3.2340 0.0210 1.0335 -1.8200 1.5300
59 580002 东吴动力 2.0524 115.1814 2.1524 0.0315 1.5587 -3.9000 -5.5700
60 050004 博时精选 2.0480 276.5734 3.4380 0.0328 1.6276 -3.2800 -2.9600
61 163801 中银中国 2.0393 328.3237 3.2093 0.0397 1.9854 -1.7800 2.4300
62 163302 巨田资源优选 2.0205 435.2692 3.2555 0.0449 2.2727 -2.5600 -0.8800
63 590001 中邮核心优选 1.9532 281.1404 3.0832 0.0546 2.8758 -2.7100 -2.4400
64 161005 富国天惠 1.9489 350.0315 3.1489 0.0325 1.6959 -0.5300 4.2600
65 110001 易方达平稳增长 1.9390 346.0074 3.0490 0.0280 1.4652 -0.9200 1.2000
66 160105 南方积极配置 1.9293 323.8396 2.9843 0.0394 2.0848 -1.9400 -0.9000
67 160610 鹏华动力增长 1.9270 92.7000 1.9270 0.0420 2.2281 -3.4600 -4.3700
68 162208 荷银首选企业 1.9128 99.7497 1.9628 0.0366 1.9508 -1.8800 -1.0200
69 090004 大成精选增值 1.8868 428.2522 3.2873 0.0338 1.8241 -2.2200 -0.4800
70 481004 工银成长 1.8486 84.8600 1.8486 0.0359 1.9805 -3.0900 -0.8800
71 253010 德盛安心 1.8480 134.3093 2.1180 0.0160 0.8734 -1.6500 -0.8100
72 519013 海富通风格优势 1.8370 165.1064 2.2930 0.0320 1.7729 -1.1300 2.5700
73 240002 华宝宝康配置 1.8326 379.6546 3.3726 0.0244 1.3494 -1.5700 -0.8000
74 200002 长城久泰 1.8199 377.5771 4.6799 0.0384 2.1555 -2.2500 -0.2100
75 162202 荷银合丰周期 1.8197 382.8330 3.2947 0.0307 1.7160 -1.3800 -0.4500
76 161604 融通深证100 1.8120 373.7794 2.9820 0.0340 1.9123 -2 --
77 160805 长盛同智优势 1.7981 79.8100 2.7083 0.0325 1.8407 -2.4400 -1.4800
78 112002 易方达策略二号 1.7810 225.9379 3.2960 0.0330 1.8879 -2.0700 -0.5000
79 161605 融通蓝筹成长 1.7600 263.5522 2.8900 0.0250 1.4409 -4.4000 -4.5600
80 070001 嘉实成长 1.7553 409.2624 3.3053 0.0249 1.4390 -1.8100 1
81 161706 招商优质成长 1.7463 488.6587 3.6566 0.0321 1.8726 -2.4000 0.8800
82 161903 万家公用 1.7298 210.5329 2.4598 0.0391 2.3127 -1 5.0500
83 166001 中欧新趋势 1.7239 72.3900 1.7239 0.0362 2.1449 -0.9700 1.9700
84 519017 大成积极成长 1.7230 72.3000 2.4250 0.0290 1.7119 -3.2600 -1.6000
85 162205 荷银风险预算 1.6987 151.3802 2.1737 0.0232 1.3847 -0.8200 1.3100
86 610001 信达澳银增长 1.6979 69.7900 1.6979 0.0262 1.5673 -2.7100 0.3200
87 162006 长城久富 1.6859 68.5900 3.5667 0.0272 1.6398 -0.6500 5.9700
88 161607 融通巨潮 1.6760 396.4702 3.1060 0.0380 2.3199 -2.8400 -2.4400
89 070011 嘉实策略 1.6620 66.2000 1.6620 0.0270 1.6514 -1.6000 1.3400
90 450003 国海潜力 1.6546 65.4600 1.6546 0.0358 2.2115 -1.9600 1.3300
91 070010 嘉实主题 1.6490 226.1466 2.8140 0.0300 1.8530 -3.0600 -2.6600
92 110005 易方达积极成长 1.6473 425.7209 4.6654 0.0304 1.8801 -1.7200 0.8000
93 151002 银河收益 1.6381 109.2547 1.9381 0.0174 1.0736 0.7100 2.2300
94 519300 大成沪深300 1.6364 266.9464 2.9564 0.0350 2.1856 -2.6900 -1.0300
95 202001 南方稳健成长 1.6323 424.4674 3.3773 0.0210 1.3033 -2.4200 -0.3900
96 217009 招商核心价值 1.6238 62.3800 1.6238 0.0294 1.8440 -2.2400 --
97 200001 长城久恒 1.6210 288.5376 2.7310 0.0280 1.7577 -1.1000 0.6200
98 260101 景顺优选股票 1.6176 400.3789 3.4283 0.0281 1.7679 -0.9300 2.0500
99 257030 德盛优势 1.6130 61.3000 1.6130 0.0300 1.8951 -3.2400 -0.5500
100 020008 国泰金鹿保本 1.5890 62.2894 1.6140 0.0120 0.7609 -0.1900 0.3200
101 162203 荷银合丰稳定 1.5822 338.8067 3.0822 0.0203 1.2997 -1.4500 1.0900
102 270001 广发聚富 1.5313 485.0102 3.8413 0.0236 1.5653 -1.7200 1.3800
103 162102 金鹰小盘 1.5285 146.8493 2.1485 0.0211 1.3998 0.1500 2.3600
104 510081 长盛动态精选 1.5279 372.8772 3.2279 0.0344 2.3033 -2.1700 0.8300
105 162605 景顺鼎益LOF 1.5270 452.0592 3.5170 0.0320 2.1405 -0.5200 0.3300
106 240001 华宝宝康消费品 1.5216 368.6979 3.2793 0.0216 1.4400 -1.0700 0.5200
107 360006 光大新增长 1.5196 227.3603 2.7996 0.0357 2.4058 -- 3.8100
108 213003 宝盈策略增长 1.5196 69.6380 1.7196 0.0320 2.1511 -2.3000 -1.0900
109 530001 建信恒久价值 1.5195 225.3778 2.5637 0.0156 1.0373 -3.2900 1.7100
110 290004 泰信优质生活 1.5105 112.6369 2.0105 0.0323 2.1851 -2.8600 -2.5200
111 519087 新世纪优选分红 1.5076 294.3427 2.6986 0.0203 1.3649 -4 -5.2100
112 398021 中海能源策略 1.5026 60.2623 1.5826 0.0287 1.9472 -2.3100 -1.2600
113 121005 国投瑞银创新 1.5022 179.6616 2.7406 0.0215 1.4520 -0.8900 2.3600
114 110010 易方达价值成长 1.4999 55.8201 1.5599 0.0295 2.0063 -1.5600 4.0400
115 519068 汇添富焦点 1.4811 62.7887 1.6311 0.0231 1.5844 -2.7700 -0.9400
116 340001 兴业转债基金 1.4791 264.0782 2.6601 0.0158 1.0798 -0.5900 2.7700
117 519001 银华优选 1.4767 468.0698 4.9936 0.0240 1.6521 -2.6100 -1.1600
118 040007 华安成长 1.4747 47.4700 2.7896 0.0330 2.2890 -0.7900 2.9000
119 121001 国投瑞银融华 1.4356 182.4602 2.2876 0.0169 1.1912 -0.6900 0.3500
120 050008 博时产业成长 1.4350 43.5000 3.1740 0.0230 1.6289 -2.2500 -2.7800
121 360001 光大量化核心 1.4167 351.3135 3.3604 0.0335 2.4219 -2.0200 -0.0800
122 377020 上投内需动力 1.4152 41.5200 1.4152 0.0254 1.8276 -0.7200 2.5400
123 161610 融通领先成长 1.4070 40.7000 3.6230 0.0260 1.8827 -2.0200 0.0700
124 151001 银河稳健 1.4066 389.5060 3.2116 0.0227 1.6403 -1.5300 1.2000
125 540003 汇丰晋信策略 1.4009 40.0900 1.4009 0.0271 1.9726 -2.9200 1.9500
126 110003 易方达50指数 1.3782 315.8391 3.2282 0.0347 2.5828 -2.4700 -1.4000
127 202002 南方稳健贰号 1.3671 190.5498 2.9055 0.0186 1.3793 -2.2000 -1.6300
128 260108 景顺新兴成长 1.3650 209.1225 2.7150 0.0240 1.7897 -1.6600 0.5900
129 570001 诺德价值 1.3580 35.8000 1.3580 0.0257 1.9290 -1.0900 0.0700
130 519021 国泰金鼎价值 1.3520 35.2000 1.9970 0.0200 1.5015 -1.6000 -0.5200
131 519688 交银精选 1.3512 381.6794 3.2870 0.0211 1.5863 -2.8100 -1.2400
132 202005 南方成份精选 1.3494 34.9400 1.3494 0.0229 1.7263 -2.3000 -1.5800
133 160611 鹏华优质治理 1.3480 34.8000 1.3480 0.0240 1.8127 -2.2500 --
134 320003 诺安股票 1.3393 405.4040 3.2228 0.0271 2.0652 -2.0400 -1.3300
135 002001 华夏回报 1.3360 419.1339 3.3070 0.0160 1.2121 -1.7600 0.9100
136 310328 申万新动力 1.3258 340.3479 3.2972 0.0246 1.8906 -2.3900 -2.3600
137 160311 华夏蓝筹 1.3240 32.4000 3.7980 0.0190 1.4559 -1.8500 1.4600
138 630001 华商领先企业 1.3211 41.7034 1.4261 0.0209 1.6074 -1.8900 0.6200
139 519015 海富通精选二号 1.3190 31.9000 1.3190 0.0190 1.4615 -1.5700 -0.6000
140 180001 银华优势 1.3172 364.1275 2.9372 0.0175 1.3465 -2.2100 -1.0200
141 050002 博时裕富 1.3150 315.8345 3.2950 0.0290 2.2551 -2.8800 -2.1600
142 070003 嘉实稳健 1.3070 376.9795 3.4090 0.0220 1.7121 -2.4600 0.0800
143 213001 宝盈鸿利收益 1.3055 332.7803 2.9455 0.0220 1.7141 -0.7100 0.1900
144 100018 富国天利 1.2901 88.8833 1.7201 0.0075 0.5847 0.0200 1.4000
145 530003 建信优选成长 1.2830 194.2969 2.7330 0.0232 1.8416 -2.7100 -0.1700
146 163402 兴业趋势基金 1.2770 535.5613 5.7194 0.0235 1.8748 -1.4700 1.7000
147 161606 融通行业景气 1.2740 333.2414 3.2140 0.0290 2.3293 -3.7000 -3.1900
148 240003 华宝宝康债券 1.2720 62.7101 1.5420 0.0037 0.2917 -0.0800 0.5700
149 180003 银华88 1.2701 432.8878 3.0701 0.0236 1.8933 -2.8800 -1.7400
150 510080 长盛债券基金 1.2685 112.7112 1.8585 0.0057 0.4514 -0.4600 0.3200
151 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2600 159.7241 2.1450 0.0190 1.5310 -2.0200 -1.1000
152 070005 嘉实债券 1.2570 71.0125 1.6070 0.0060 0.4796 -0.4000 -0.8700
153 519993 长信增利 1.2396 197.3319 2.4786 0.0189 1.5483 -2.6500 -2.7500
154 121003 国投瑞银核心 1.2372 206.5090 2.6772 0.0214 1.7602 -1.9000 -0.7100
155 160706 嘉实300 1.2360 363.3937 3.1040 0.0280 2.3179 -2.4500 -0.9600
156 020010 国泰金牛创新 1.2340 28.7420 1.2840 0.0210 1.7312 0.2400 2.1500
157 160910 大成创新成长 1.2320 23.2000 2.4430 0.0280 2.3256 -2.9200 -1.2000
158 240010 华宝行业精选 1.2308 23.0800 1.2308 0.0269 2.2344 -2.5300 -0.5600
159 450001 国海收益 1.2307 159.3119 2.4295 0.0154 1.2672 -2.1400 -0.4500
160 150001 国投瑞福进取 1.2270 22.7000 1.2270 0.0410 3.4570 -3.0800 -0.6500
161 460002 友邦成长 1.2219 22.1900 1.2219 0.0151 1.2512 -1.9700 -1.4000
162 050007 博时平衡配置 1.2200 152.6176 2.2810 0.0110 0.9098 -2.0100 -3.6300
163 257020 德盛精选 1.2200 364.7847 3.1790 0.0230 1.9215 -2.1700 1.4100
164 180002 银华保本 1.2176 50.5107 1.2176 0.0050 0.4123 -0.2400 1.0100
165 260110 景顺精选蓝筹 1.2150 21.5000 1.2150 0.0240 2.0151 -1.6200 -1.2200
166 100016 富国天源 1.2131 187.2450 2.4737 0.0182 1.5231 -2.3400 -0.2100
167 202101 南方宝元 1.2076 179.7095 2.3776 0.0071 0.5914 -0.6000 -0.8400
168 560003 益民创新优势 1.2045 22.2843 1.2245 0.0233 1.9726 -1.4800 1.3300
169 217008 招商安本增利 1.1906 24.0677 1.2356 0.0074 0.6254 -0.4100 -0.1300
170 161603 融通债券 1.1700 37.0517 1.3450 0.0020 0.1712 0.2600 0.2600
171 180012 银华富裕 1.1690 136.1089 2.1040 0.0206 1.7938 -2.4000 -1.9700
172 410001 华富竞争力 1.1687 301.3517 2.8817 0.0162 1.4056 0.9000 4.6800
173 002021 华夏回报二号 1.1650 179.5266 2.4114 0.0200 1.7467 -1.7700 0.7800
174 320005 诺安价值 1.1624 135.8205 2.1074 0.0247 2.1710 -3.3200 -1.8200
175 233001 巨田基础行业 1.1587 211.2255 2.7037 0.0414 3.7054 -0.0900 3.4700
176 400003 东方精选 1.1530 413.8259 3.7204 0.0216 1.9091 -0.0500 4.1000
177 519180 万家180 1.1504 345.3028 3.4404 0.0255 2.2669 -2.5000 -1.7800
178 519994 长信金利 1.1487 223.6187 3.1123 0.0223 1.9798 -3.1400 -1.0800
179 560002 益民红利成长 1.1351 148.8228 2.3292 0.0222 1.9948 -1.3100 2.9900
180 310308 申万盛利精选 1.1343 277.6996 2.7063 0.0125 1.1143 -0.9900 0.2700
181 200008 长城品牌优选 1.1264 12.6400 1.1264 0.0155 1.3953 -0.9600 1.8100
182 150002 大成优选 1.1230 13.3293 1.1330 0.0300 2.7447 -2.8000 -1.3600
183 270007 广发大盘 1.1230 12.3000 1.1230 0.0200 1.8132 -2.6000 0.0700
184 217003 招商安泰债券A 1.1191 39.0787 1.3556 0.0013 0.1163 0.2500 0.6100
185 001001 华夏债券A/B 1.1190 42.1481 1.3690 0.0050 0.4488 0.2700 0.8100
186 550001 信诚四季红 1.1159 175.3407 2.2089 0.0161 1.4639 -1.6400 -1.2600
187 001003 华夏债券C 1.1120 26.9440 1.3620 0.0050 0.4517 0.2700 0.8200
188 217203 招商安泰债券B 1.1118 38.7203 1.3483 0.0013 0.1171 0.2400 0.5800
189 485105 工银强债A 1.1102 11.0200 1.1102 0.0038 0.3435 -0.6600 0.3200
190 485005 工银强债B 1.1075 10.7500 1.1075 0.0039 0.3534 -0.6600 0.2800
191 080001 长盛成长价值 1.1040 327.8453 2.9480 0.0160 1.4706 -2.8200 0.8200
192 519666 银河银信添利 1.1019 12.2624 1.1219 0.0050 0.4558 0.1100 0.8400
193 163803 中银增长 1.0970 269.8370 3.2203 0.0174 1.6117 0.8700 5.5100
194 040004 华安宝利配置 1.0970 403.2758 3.3370 0.0150 1.3863 -0.8100 1.6700
195 162607 景顺资源垄断 1.0960 308.6230 3.0570 0.0210 1.9535 -1.8800 -0.9000
196 530005 建信优化配置 1.0951 61.2189 1.6451 0.0196 1.8224 -1.9400 -0.0700
197 160602 鹏华普天债券A 1.0950 24.0086 1.2240 0.0010 0.0914 0.0900 0.6400
198 410003 华富成长趋势 1.0948 39.5180 1.3848 0.0203 1.5928 -2.1800 0.5500
199 090003 大成蓝筹稳健 1.0854 374.9448 3.6554 0.0187 1.7531 -1.7400 -0.8300
200 160608 鹏华普天债券B 1.0810 12.8327 1.2100 -- -- -- 0.4600
201 100020 富国天益 1.0781 572.7902 4.0894 0.0157 1.4778 -0.4300 4.1600
202 310318 申万盛利配置 1.0781 93.7490 1.7781 0.0069 0.6441 -0.1000 0.6900
203 090002 大成债券A/B 1.0752 34.4802 1.3047 0.0145 1.3670 1.0300 1.2900
204 020002 国泰金龙债券 1.0750 25.1851 1.2380 0.0050 0.4673 0.7500 1.3200
205 202102 南方多利 1.0719 10.2237 1.1000 0.0070 0.6573 0.3800 1.0600
206 288102 中信稳定双利 1.0667 24.7976 1.2337 0.0036 0.3386 -0.1300 0.8600
207 483003 工银平衡 1.0664 144.4662 2.3550 0.0174 1.6587 -2.0700 0.8100
208 092002 大成债券C 1.0647 11.7377 1.2942 0.0143 1.3614 1.0300 1.2200
209 150103 银河银泰 1.0587 286.3486 3.5987 0.0176 1.6905 -1.6200 -0.9000
210 590002 中邮核心成长 1.0581 5.8100 1.0581 0.0271 2.6285 -2.5200 -2.9900
211 050009 博时新兴成长 1.0580 5.8000 3.9690 0.0200 1.9268 -1.6700 -0.5600
212 050106 博时稳定价值A 1.0560 -- 1.0940 0.0020 0.1898 -0.0900 0.5700
213 050006 博时稳定价值B 1.0550 9.7653 1.0930 0.0020 0.1899 -0.0900 0.5700
214 519035 富国天博 1.0548 32.7177 3.5132 0.0210 2.0313 -2.1400 0.0400
215 121007 国投瑞福优先 1.0510 5.1000 1.0510 0.0050 0.4780 -0.2800 0.3800
216 257010 德盛小盘 1.0480 246.4480 3.1780 0.0180 1.7476 -2.1500 -0.1900
217 320004 诺安优化 1.0471 7.7713 1.0767 0.0004 0.0382 -0.1300 0.6900
218 519694 交银蓝筹 1.0449 4.4900 1.0449 0.0202 1.9713 -2.3900 -1.4300
219 210001 金鹰优选 1.0403 240.7466 2.7079 0.0141 1.3740 -0.1900 0.2800
220 620001 宝石动力保本 1.0277 2.7700 1.0277 0.0093 0.9132 -0.6900 0.0800
221 200006 长城消费增值 1.0267 217.4815 2.4667 0.0139 1.3724 -1.9500 -0.4800
222 481001 工银价值 1.0251 361.8630 4.1216 0.0163 1.6158 -1.4900 2.5700
223 519039 长盛同德主题 1.0243 2.4300 2.9351 0.0173 1.7180 -1.4200 2.4300
224 519018 汇添富均衡 1.0229 194.4265 2.8570 0.0156 1.5487 -2.7000 -1.5000
225 290003 泰信双息双利 1.0202 4.5243 1.0445 0.0056 0.5519 0.4900 1.2500
226 400001 东方龙 1.0201 311.7734 2.7816 0.0203 2.0304 -1.6000 -0.2200
227 217001 招商安泰股票 1.0164 347.7170 3.6304 0.0163 1.6298 -0.9100 -2.7200
228 020005 国泰金马稳健 1.0160 344.4839 4.1830 0.0160 1.6000 -0.2900 0.8900
229 160607 鹏华价值优选 1.0140 224.6205 3.1110 0.0190 1.9095 -1.4600 2.3200
230 519519 友邦短债 1.0129 3.0225 1.0299 0.0043 0.4263 0.4600 0.6200
231 163804 中银收益 1.0126 124.0114 2.1926 0.0201 2.0252 -0.8200 3.2800
232 519003 海富通收益增长 1.0110 239.0602 2.6260 0.0160 1.6080 -1.7500 -0.8800
233 110008 易方达收益B 1.0108 4.3948 1.0424 0.0004 0.0396 0.1500 0.5300
234 110007 易方达收益A 1.0105 4.0103 1.0421 0.0003 0.0297 0.1500 0.5100
235 161902 万家债券 1.0096 39.7996 1.4458 0.0025 0.2482 0.2900 -5.5000
236 202007 南方隆元产业 1.0080 0.8000 1.0080 0.0080 0.8000 -0.3000 --
237 161601 融通新蓝筹 1.0076 412.8401 3.3026 0.0161 1.6238 -3.6300 -0.7300
238 070009 嘉实短债 1.0060 5.0594 1.0495 0.0005 0.0497 0.2100 0.6900
239 519996 长信银利 1.0018 335.4725 2.9218 0.0194 1.9748 -2.6900 -1.9400
240 162209 荷银市值优选 1.0016 0.1600 1.0016 0.0193 1.9648 -2.2500 -1.0700
241 020011 国泰沪深300 1 -- 1.4320 -- -- -- --
242 580001 东吴嘉禾 0.9989 300.1409 2.7189 0.0162 1.6485 -2.2600 -1.7700
243 100026 富国天合 0.9980 139.8891 2.3775 0.0204 2.0867 -1.3600 2.6400
244 360007 光大优势 0.9919 -0.8100 0.9919 0.0211 2.1735 -1.6700 0.8000
245 217005 招商先锋基金 0.9902 320.2564 2.9402 0.0157 1.6111 -1.9700 --
246 519011 海富通精选 0.9902 414.2938 4.1636 0.0141 1.4445 -1.7400 -0.1100
247 200007 长城安心 0.9879 188.7601 2.5340 0.0179 1.8454 -2.1600 1.1500
248 050001 博时价值增长 0.9870 428.4187 3.4890 0.0170 1.7526 -1.9900 -0.9000
249 519181 万家和谐 0.9863 103.9116 1.9988 0.0198 2.0486 -2.8900 -3.7100
250 398011 中海分红增利 0.9861 254.0611 2.3861 0.0178 1.8383 -2.4000 -1.9700
251 160603 鹏华普天收益 0.9860 433.0779 3.4320 0.0140 1.4403 -3.4300 -2.1800
252 040008 华安策略优选 0.9848 -1.5200 2.5211 0.0168 1.7355 -2.8600 -2.9400
253 270005 广发聚丰 0.9805 491.2779 5.2650 0.0149 1.5431 -2.1700 -0.0200
254 213002 宝盈区域增长 0.9722 288.9649 2.8822 0.0144 1.5034 0.0900 2.3500
255 070099 嘉实优质 0.9720 -2.8000 1.8680 0.0150 1.5674 -1.7200 -46.4800
256 519005 海富通股票 0.9700 331.4808 2.9190 0.0190 1.9979 -1.5200 0.8300
257 310358 申万新经济 0.9691 125.5214 2.3010 0.0131 1.3703 -1.3200 -0.2200
258 350001 天治财富增长 0.9690 206.8585 2.5143 0.0094 0.9796 -1.2000 -1.1100
259 519007 海富通强化回报 0.9660 173.0670 2.4620 0.0170 1.7914 -1.9300 0.9400
260 000031 华夏复兴 0.9650 -3.5000 0.9650 0.0140 1.4721 -2.4300 -0.1000
261 162207 荷银效率优选 0.9595 130.7789 2.3078 0.0125 1.3200 -2.1300 0.5400
262 260103 景顺动力平衡 0.9576 347.6425 3.2476 0.0167 1.7749 -1.7700 -0.6600
263 040001 华安创新 0.9570 397.8143 4.3430 0.0110 1.1628 -1.8500 -2.2500
264 090006 大成生命周期 0.9530 209.1055 2.7750 0.0160 1.7076 -1.8500 -0.9400
265 121002 国投瑞银景气 0.9485 303.4650 2.9175 0.0170 1.8250 -1.1400 0.7000
266 460001 友邦盛世 0.9461 383.6263 3.2662 0.0178 1.9175 -1.8900 0.3900
267 050201 博时价值贰号 0.9460 172.0141 2.4010 0.0160 1.7204 -2.2700 -3.5700