序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 10.8430 308.9169 10.8880 -0.3170 -2.8405 -6.0400 -3.9700
2 000011 华夏大盘精选 6.7790 670.6099 6.9590 -0.0580 -0.8483 -1.3000 4.6800
3 377010 上投阿尔法 6.0362 522.4875 6.0762 -0.0563 -0.9241 -0.3600 3.9300
4 375010 上投中国优势 5.2214 585.0404 5.7714 -0.0561 -1.0630 -1.3100 0.9900
5 162204 荷银行业精选 5.1408 448.3759 5.2108 -0.1090 -2.0763 -4.5800 -3.5600
6 159901 易方达深100ETF 4.9120 406.1604 5.0320 -0.0900 -1.7993 -4.7500 -2.0900
7 519008 汇添富优势 4.8957 487.7105 5.3257 -0.1370 -2.7222 -5.2300 -4.4800
8 110002 易方达策略成长 4.8280 580.2204 5.5380 -0.0850 -1.7301 -5.2200 -1.7900
9 260104 景顺内需增长 4.4730 487.2752 5.1630 -0.1130 -2.4640 -5.1500 -3.2900
10 070002 嘉实增长 4.4170 458.8101 4.7580 -0.0410 -0.9197 -1.8000 1.7000
11 510880 友邦红利ETF 4.2500 178.5025 4.2500 -0.0860 -1.9834 -5.5600 -1.4100
12 040002 华安中国A股 4.1280 439.7555 4.4980 -0.0950 -2.2496 -4.8600 -1.7400
13 070006 嘉实服务 4.0840 347.1277 4.2040 -0.0790 -1.8977 -4.8700 -1.0900
14 510050 华夏上证50 3.8320 366.6232 4.6090 -0.1200 -3.0364 -6.3100 -3.6900
15 360005 光大红利 3.7040 305.3603 3.8440 -0.0286 -0.7662 -2.0500 2.0200
16 206001 鹏华行业成长 3.6816 316.3502 3.8316 -0.0415 -1.1147 -2.5000 -0.0200
17 240008 华宝收益增长 3.5737 257.3700 3.5737 -0.0668 -1.8349 -4.2100 -0.8200
18 020001 国泰金鹰增长 3.3790 413.1292 4.1420 -0.0340 -0.9962 -2.7900 -0.6500
19 340006 兴业全球视野 3.3526 235.2600 3.3526 -0.0634 -1.8560 -3.4300 0.4000
20 020003 国泰金龙行业 3.2080 405.6978 4.0400 -0.0460 -1.4136 -2.9600 -1.2000
21 378010 上投成长先锋 2.9856 198.5600 2.9856 -0.0457 -1.5076 -2.3800 0.6500
22 519690 交银稳健 2.9660 206.6230 3.0160 -0.0543 -1.7978 -3.6000 -1.8800
23 350002 天治品质优选 2.9395 270.4711 3.2995 -0.0560 -1.8695 -4.7300 -1.6100
24 040005 华安宏利 2.9242 242.4537 3.3142 -0.0357 -1.2061 -2.4800 1.6400
25 002011 华夏红利 2.9220 450.9743 3.7550 -0.0520 -1.7485 -4.8500 -0.9200
26 110009 易方达价值精选 2.9157 226.3908 3.0957 -0.0481 -1.6229 -4.2700 -1.1300
27 255010 德盛稳健 2.8640 217.1643 2.9840 -0.0610 -2.0855 -4.6900 -3.1100
28 270006 广发优选 2.8192 227.5041 3.1492 -0.0708 -2.4498 -5.6300 -2.5900
29 540002 汇丰晋信龙腾 2.8103 181.0300 2.8103 -0.0286 -1.0074 -2.4200 2.1400
30 519692 交银成长 2.7977 179.7700 2.7977 -0.0587 -2.0550 -3.9900 -1.5500
31 260109 景顺内需贰号 2.7930 179.3000 2.7930 -0.0760 -2.6490 -5.3200 -3.8600
32 162703 广发小盘 2.7817 454.1204 3.9417 -0.0498 -1.7588 -3.8900 1.5500
33 159902 华夏中小板 2.7630 176.3000 2.7630 0.0690 2.5612 2.8700 11.9100
34 202003 南方绩优成长 2.7603 176.0300 2.7603 -0.0625 -2.2141 -5.5200 -5.1000
35 160106 南方高增 2.6916 426.7194 3.5956 -0.0540 -1.9668 -5 -4.0300
36 240009 华宝先进成长 2.6629 166.2900 2.6629 -0.0222 -0.8268 -2.1800 0.8800
37 202202 南方避险 2.5811 158.1100 3.0751 -0.0413 -1.5749 -3.4200 -1.5100
38 161609 融通动力先锋 2.5300 172.3425 2.6300 -0.0760 -2.9163 -6.5400 -5.0300
39 288002 中信红利精选 2.3987 441.0754 3.7987 -0.0350 -1.4381 -4.2600 -0.1900
40 160505 博时主题 2.3820 471.8160 3.8430 -0.0450 -1.8541 -3.5600 0.3200
41 000021 华夏优势 2.3780 162.2750 2.4980 -0.0460 -1.8977 -4.4200 -0.9200
42 240004 华宝动力组合 2.3657 371.4955 3.4457 -0.0437 -1.8137 -5.1600 -3.3000
43 550002 信诚精萃成长 2.2136 142.4956 2.3336 -0.0206 -0.9220 -3.2100 -2.8200
44 288001 中信经典配置 2.1940 273.9451 3.1940 -0.0170 -0.7689 -3.1700 -0.2700
45 270002 广发稳健 2.1740 448.5316 3.4940 -0.0496 -2.2306 -6.3000 -4.9300
46 450002 国海弹性 2.1588 269.4380 2.8688 -0.0358 -1.6313 -2.7000 0.9900
47 180010 银华优质 2.1430 228.7453 3.3430 -0.0426 -1.9491 -4.5800 -2.7900
48 540001 汇丰晋信2016 2.1407 128.9992 2.2407 -0.0250 -1.1544 -2.6300 -1.7400
49 373010 上投双息平衡 2.1190 178.1462 2.4770 -0.0250 -1.1660 -1.9300 0.6100
50 519100 长盛中证100 2.1108 118.6728 2.1508 -0.0510 -2.3591 -5.3200 -3.8400
51 100022 富国天瑞 2.1023 337.1447 3.2723 0.0057 0.2719 0.2000 5.3000
52 199999 相伴一生实盘示范 2.1018 110.1800 2.1018 -0.0296 -1.3888 -1.9600 0.6900
53 519029 华夏稳增 2.0930 219.6177 2.7980 -0.0360 -1.6909 -4.1700 -1.0900
54 240005 华宝多策略增长 2.0700 330.5201 4.1900 -0.0337 -1.6019 -3.7900 -2.2300
55 217002 招商安泰平衡 2.0656 211.2095 2.6806 -0.0206 -0.9874 -2.5900 -4.0200
56 162201 荷银合丰成长 2.0593 359.7313 3.1393 0.0290 1.4284 2.4300 6.1400
57 000001 华夏成长 2.0470 401.9094 3.2280 -0.0170 -0.8236 -2.2000 1.1400
58 160605 鹏华中国50 2.0410 437.5916 3.5710 -0.0250 -1.2101 -4.0900 -0.5400
59 580002 东吴动力 2.0365 113.5144 2.1365 -0.0700 -3.3230 -7.5300 -8.3300
60 050004 博时精选 2.0312 273.4843 3.4212 -0.0520 -2.4962 -5.6300 -4.7000
61 163801 中银中国 2.0100 322.1697 3.1800 -0.0329 -1.6105 -3.3500 1.0800
62 163302 巨田资源优选 1.9802 424.5930 3.2152 -0.0547 -2.6881 -5.6600 -3.5000
63 161005 富国天惠 1.9328 346.3137 3.1328 -0.0109 -0.5608 -0.5300 3.3600
64 110001 易方达平稳增长 1.9160 340.7170 3.0260 -0.0300 -1.5416 -3.0400 -0.3600
65 590001 中邮核心优选 1.9069 272.1055 3.0369 -0.0527 -2.6893 -6.2200 -4.8800
66 160105 南方积极配置 1.9057 318.6550 2.9607 -0.0377 -1.9399 -4.3000 -3.2900
67 160610 鹏华动力增长 1.8930 89.3000 1.8930 -0.0510 -2.6235 -6.7900 -7.3000
68 162208 荷银首选企业 1.8802 96.3454 1.9302 -0.0380 -1.9810 -4.8000 -3.4300
69 090004 大成精选增值 1.8597 420.6649 3.2602 -0.0443 -2.3267 -4.4400 -2.2300
70 253010 德盛安心 1.8340 132.5343 2.1040 -0.0210 -1.1321 -2.5500 -2.0800
71 481004 工银成长 1.8174 81.7400 1.8174 -0.0555 -2.9633 -5.7200 -3.5800
72 519013 海富通风格优势 1.8120 161.4985 2.2680 -0.0260 -1.4146 -2.8900 1.7400
73 240002 华宝宝康配置 1.8045 372.2999 3.3445 -0.0269 -1.4688 -3.6900 -2.1500
74 162202 荷银合丰周期 1.7927 375.6689 3.2677 -0.0204 -1.1251 -3.3200 -2.2000
75 200002 长城久泰 1.7884 369.3109 4.6484 -0.0405 -2.2144 -4.8500 -1.9900
76 161604 融通深证100 1.7840 366.4583 2.9540 -0.0280 -1.5453 -4.2400 -1.4400
77 160805 长盛同智优势 1.7751 77.5100 2.6853 -0.0374 -2.0634 -4.7400 -3.5500
78 112002 易方达策略二号 1.7520 220.6307 3.2670 -0.0320 -1.7937 -5.5600 -2.1700
79 161605 融通蓝筹成长 1.7470 260.8668 2.8770 -0.0600 -3.3204 -7.5200 -6.4800
80 070001 嘉实成长 1.7390 404.5333 3.2890 -0.0286 -1.6180 -3.4300 -0.0500
81 161706 招商优质成长 1.7225 480.6359 3.6328 -0.0369 -2.0973 -4.1800 -0.7500
82 519017 大成积极成长 1.7040 70.4000 2.4060 -0.0460 -2.6286 -5.7500 -3.6200
83 161903 万家公用 1.7001 205.2012 2.4301 -0.0102 -0.5964 -1.3900 4.5200
84 166001 中欧新趋势 1.6915 69.1500 1.6915 -0.0233 -1.3588 -3.6000 1.0900
85 162205 荷银风险预算 1.6878 149.7672 2.1628 -0.0160 -0.9391 -1.7000 0.7800
86 610001 信达澳银增长 1.6835 68.3500 1.6835 -0.0262 -1.5324 -4.2000 -0.3000
87 162006 长城久富 1.6727 67.2700 3.5535 -0.0075 -0.4464 -0.6100 5.5700
88 070011 嘉实策略 1.6450 64.5000 1.6450 -0.0220 -1.3197 -3.4600 0.7300
89 161607 融通巨潮 1.6450 387.2873 3.0750 -0.0480 -2.8352 -6.4300 -5.0200
90 070010 嘉实主题 1.6280 221.9931 2.7930 -0.0360 -2.1635 -6.7600 -4.5700
91 110005 易方达积极成长 1.6269 419.2104 4.6139 -0.0275 -1.6622 -4.2000 -0.6000
92 450003 国海潜力 1.6254 62.5400 1.6254 -0.0338 -2.0371 -4.3400 -0.4200
93 151002 银河收益 1.6250 107.5812 1.9250 -0.0032 -0.1965 0.1600 1.8400
94 202001 南方稳健成长 1.6173 419.6478 3.3623 -0.0344 -2.0827 -4.7600 -1.9700
95 519300 大成沪深300 1.6097 260.9592 2.9297 -0.0400 -2.4247 -5.4600 -3.0300
96 200001 长城久恒 1.6010 283.7438 2.7110 -0.0270 -1.6585 -2.9700 -0.6800
97 217009 招商核心价值 1.6007 60.0700 1.6007 -0.0349 -2.1338 -4.8800 -1.6500
98 257030 德盛优势 1.5920 59.2000 1.5920 -0.0350 -2.1512 -5.4600 -2.9900
99 260101 景顺优选股票 1.5914 392.2744 3.4021 -0.0246 -1.5223 -3.9900 0.5100
100 162203 荷银合丰稳定 1.5771 337.3923 3.0771 -0.0219 -1.3696 -2.4800 0.3700
101 020008 国泰金鹿保本 1.5770 61.0638 1.6020 -0.0080 -0.5047 -1.3800 -0.5000
102 530001 建信恒久价值 1.5243 226.4057 2.5685 -0.0238 -1.5374 -2.5800 2.2500
103 270001 广发聚富 1.5202 480.7696 3.8302 -0.0211 -1.3690 -2.7600 0.9300
104 162102 金鹰小盘 1.5196 145.4119 2.1396 0.0009 0.0593 0.5300 2.4400
105 240001 华宝宝康消费品 1.5084 364.6319 3.2661 -0.0078 -0.5144 -2.5600 -0.9700
106 510081 长盛动态精选 1.4981 363.6542 3.1981 -0.0326 -2.1297 -4.9100 -1.1500
107 213003 宝盈策略增长 1.4963 67.0369 1.6963 -0.0415 -2.6987 -5.0100 -3.4900
108 519087 新世纪优选分红 1.4938 290.7330 2.6848 -0.0349 -2.2830 -6.5000 -7.2100
109 162605 景顺鼎益LOF 1.4910 439.0440 3.4810 -0.0300 -1.9724 -4.7900 -3.0600
110 121005 国投瑞银创新 1.4889 177.1855 2.7185 -0.0063 -0.4213 -1.9700 1.7400
111 398021 中海能源策略 1.4814 58.0012 1.5614 -0.0315 -2.0821 -4.9900 -3.4200
112 290004 泰信优质生活 1.4813 108.5263 1.9813 -0.0416 -2.7316 -5.7900 -4
113 360006 光大新增长 1.4779 218.3771 2.7579 -0.0176 -1.1769 -2.9200 1.6900
114 519068 汇添富焦点 1.4704 61.6126 1.6204 -0.0321 -2.1364 -4.3100 -2.6900
115 340001 兴业转债基金 1.4698 261.7891 2.6508 -0.0113 -0.7629 -1.4700 1.0900
116 110010 易方达价值成长 1.4695 52.6619 1.5295 -0.0251 -1.6794 -3.7300 2.4200
117 519001 银华优选 1.4610 462.0302 4.9428 -0.0306 -2.0515 -4.8600 -3.1200
118 040007 华安成长 1.4416 44.1600 2.7565 -0.0194 -1.3279 -3.6700 1.2600
119 020006 国泰金象保本 1.4300 96.9040 1.4300 -0.0010 -0.0699 -0.1400 0.2100
120 121001 国投瑞银融华 1.4213 179.6466 2.2733 -0.0126 -0.8787 -2.2200 -0.8400
121 050008 博时产业成长 1.4170 41.7000 3.1350 -0.0400 -2.7454 -5.7200 -4.9600
122 377020 上投内需动力 1.4035 40.3500 1.4035 -0.0162 -1.1411 -1.1300 1.9900
123 161610 融通领先成长 1.3950 39.5000 3.5920 -0.0280 -1.9677 -5.0400 -1.5500
124 151001 银河稳健 1.3868 382.6155 3.1918 -0.0192 -1.3656 -3.8000 0.0300
125 540003 汇丰晋信策略 1.3832 38.3200 1.3832 -0.0300 -2.1228 -5.2300 0.4700
126 360001 光大量化核心 1.3783 339.0805 3.3220 -0.0447 -3.1413 -6.8400 -3.2000
127 202002 南方稳健贰号 1.3520 187.3406 2.8734 -0.0301 -2.1778 -5.1500 -3.6000
128 110003 易方达50指数 1.3497 307.2399 3.1997 -0.0396 -2.8504 -6 -4.3000
129 260108 景顺新兴成长 1.3390 203.2345 2.6890 -0.0370 -2.6890 -4.5600 -2.0500
130 519688 交银精选 1.3381 377.0094 3.2739 -0.0293 -2.1428 -4.6800 -3.0600
131 519021 国泰金鼎价值 1.3350 33.5000 1.9800 -0.0260 -1.9104 -4.2300 -2.4800
132 160611 鹏华优质治理 1.3320 33.2000 1.3320 -0.0230 -1.6974 -4.3800 -1.6200
133 570001 诺德价值 1.3317 33.1700 1.3317 -0.0222 -1.6397 -3.4300 -1.9700
134 202005 南方成份精选 1.3306 33.0600 1.3306 -0.0301 -2.2121 -5.2700 -3.9900
135 002001 华夏回报 1.3210 413.3053 3.2920 -0.0200 -1.4914 -3.5100 -0.4500
136 160311 华夏蓝筹 1.3130 31.3000 3.7730 -0.0160 -1.2039 -3.2400 0.5400
137 320003 诺安股票 1.3117 394.9887 3.1952 -0.0392 -2.9018 -6.2900 -4.1700
138 180001 银华优势 1.3113 362.0486 2.9313 -0.0168 -1.2650 -3.1800 -2.1300
139 310328 申万新动力 1.3091 334.8012 3.2669 -0.0211 -1.5862 -5.1800 -3.8600
140 630001 华商领先企业 1.3059 40.0730 1.4109 -0.0202 -1.5233 -3.3000 -0.7600
141 519015 海富通精选二号 1.3050 30.5000 1.3050 -0.0180 -1.3605 -3.7600 -1.6600
142 050002 博时裕富 1.2890 307.6127 3.2690 -0.0370 -2.7903 -6.3200 -4.6600
143 070003 嘉实稳健 1.2870 369.6807 3.3690 -0.0290 -2.2036 -4.9500 -1.6800
144 100018 富国天利 1.2825 87.7705 1.7125 -0.0028 -0.2178 -0.3300 0.7000
145 213001 宝盈鸿利收益 1.2814 324.7911 2.9214 -0.0205 -1.5746 -4.4000 -2.6300
146 410003 华富成长趋势 1.2754 37.4276 1.3654 -0.0218 -1.6805 -3.9900 -1.5000
147 530003 建信优选成长 1.2701 191.3378 2.7201 -0.0313 -2.4051 -4.6800 -1.8800
148 240003 华宝宝康债券 1.2678 62.1728 1.5378 -0.0028 -0.2204 -0.2000 0.1500
149 510080 长盛债券基金 1.2645 112.0404 1.8545 -0.0043 -0.3389 -0.2600 -0.1600
150 163402 兴业趋势基金 1.2567 525.4580 5.6383 -0.0213 -1.6667 -3.7200 0.1200
151 180003 银华88 1.2535 425.9231 3.0535 -0.0345 -2.6786 -5.6700 -4.0700
152 070005 嘉实债券 1.2520 70.3322 1.6020 -0.0040 -0.3185 -0.8700 -1.5700
153 161606 融通行业景气 1.2490 324.7398 3.1890 -0.0450 -3.4776 -8.0900 -6.3000
154 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2460 156.8383 2.1310 -0.0260 -2.0440 -4.4500 -3.0400
155 519993 长信增利 1.2250 193.8300 2.4640 -0.0307 -2.4449 -5.2900 -4.8000
156 450001 国海收益 1.2213 157.3313 2.4133 -0.0194 -1.5636 -3.5100 -1.8600
157 460002 友邦成长 1.2165 21.6500 1.2165 -0.0149 -1.2100 -3.0100 -2.4500
158 121003 国投瑞银核心 1.2162 201.3064 2.6562 -0.0246 -1.9826 -5.4800 -2.9200
159 050007 博时平衡配置 1.2160 151.7893 2.2770 -0.0140 -1.1382 -4.1000 -4.8500
160 180002 银华保本 1.2156 50.2635 1.2156 0.0006 0.0494 -0.1300 0.8500
161 160706 嘉实300 1.2130 354.7707 3.0810 -0.0300 -2.4135 -5.3100 -3.0400
162 020010 国泰金牛创新 1.2100 26.2381 1.2600 -0.0170 -1.3855 -2.1000 0.1700
163 160910 大成创新成长 1.2090 20.9000 2.4200 -0.0300 -2.4213 -5.8400 -3.1200
164 240010 华宝行业精选 1.2086 20.8600 1.2086 -0.0301 -2.4300 -5.4700 -2.3400
165 257020 德盛精选 1.2060 359.4511 3.1580 -0.0210 -1.7115 -3.2100 -0.4100
166 202101 南方宝元 1.2011 178.2039 2.3711 -0.0117 -0.9647 -2.2900 -1.9700
167 100016 富国天源 1.1930 182.4856 2.4536 -0.0229 -1.8834 -5.1200 -2.7100
168 260110 景顺精选蓝筹 1.1900 19 1.1900 -0.0320 -2.6187 -5.6300 -4.1100
169 150001 国投瑞福进取 1.1890 18.9000 1.1890 -0.0440 -3.5685 -8.5400 -4.3400
170 217008 招商安本增利 1.1827 23.2445 1.2277 -0.0081 -0.6802 -1.4700 -1.1500
171 560003 益民创新优势 1.1808 19.8782 1.2008 -0.0184 -1.5344 -3.7700 -0.8000
172 161603 融通债券 1.1680 36.8174 1.3430 0.0010 0.0857 -0.0900 --
173 410001 华富竞争力 1.1571 297.3680 2.8605 0.0027 0.2339 0.2300 4.5700
174 180012 银华富裕 1.1560 133.4832 2.0910 -0.0250 -2.1169 -4.7300 -3.9700
175 002021 华夏回报二号 1.1470 175.2077 2.3934 -0.0190 -1.6295 -4.1000 -1.1900
176 320005 诺安价值 1.1401 131.2964 2.0851 -0.0359 -3.0527 -7.1400 -4.5000
177 233001 巨田基础行业 1.1372 205.4506 2.6822 -0.0076 -0.6639 -2 1.1000
178 400003 东方精选 1.1326 404.7348 3.6648 -0.0124 -1.0830 -0.9600 3.9900
179 519994 长信金利 1.1313 218.7167 3.0701 -0.0304 -2.6169 -5.8100 -2.7400
180 519180 万家180 1.1310 337.7934 3.4210 -0.0284 -2.4495 -5.2600 -3.8300
181 310308 申万盛利精选 1.1275 275.4353 2.6995 -0.0071 -0.6258 -1.6700 -0.2100
182 560002 益民红利成长 1.1257 146.7623 2.3122 -0.0120 -1.0548 -1.5100 2.8800
183 217003 招商安泰债券A 1.1177 38.9047 1.3542 0.0011 0.0985 0.1600 0.5400
184 001001 华夏债券A/B 1.1140 41.5130 1.3640 -0.0010 -0.0897 0.0900 0.4500
185 217203 招商安泰债券B 1.1104 38.5456 1.3469 0.0011 0.0992 0.1500 0.5100
186 200008 长城品牌优选 1.1092 10.9200 1.1092 -0.0173 -1.5357 -3.4000 0.1400
187 270007 广发大盘 1.1086 10.8600 1.1086 -0.0277 -2.4377 -5.4500 -1.9800
188 001003 华夏债券C 1.1070 26.3732 1.3570 -0.0010 -0.0903 -- 0.3600
189 485105 工银强债A 1.1055 10.5500 1.1055 -0.0059 -0.5309 -0.6400 -0.4100
190 550001 信诚四季红 1.1046 172.5525 2.1976 -0.0188 -1.6735 -4.1500 -2.6800
191 485005 工银强债B 1.1028 10.2800 1.1028 -0.0059 -0.5322 -0.6400 -0.4300
192 080001 长盛成长价值 1.0980 325.5200 2.9420 -0.0180 -1.6129 -3.8500 -0.2700
193 519666 银河银信添利 1.0967 11.7326 1.1167 -0.0017 -0.1548 0.0200 0.3300
194 160602 鹏华普天债券A 1.0940 23.8954 1.2230 -- -- 0.2700 0.5500
195 040004 华安宝利配置 1.0850 397.7705 3.3250 -0.0090 -0.8227 -2.6000 0.9300
196 163803 中银增长 1.0812 264.5103 3.1801 -0.0018 -0.1662 0.6800 5.5600
197 160608 鹏华普天债券B 1.0810 12.8327 1.2100 -- -- 0.1900 0.4600
198 530005 建信优化配置 1.0793 58.8928 1.6293 -0.0268 -2.4229 -4.6700 -2.0200
199 162607 景顺资源垄断 1.0780 301.9120 3.0390 -0.0250 -2.2665 -5.5200 -3.2300
200 310318 申万盛利配置 1.0741 93.0301 1.7741 -0.0030 -0.2785 -0.4100 -0.0400
201 020002 国泰金龙债券 1.0690 24.4863 1.2320 -- -- 0.3800 0.7500
202 090003 大成蓝筹稳健 1.0683 367.4622 3.6383 -0.0247 -2.2598 -4.6200 -2.8900
203 100020 富国天益 1.0672 565.9881 4.0785 -0.0089 -0.8271 -0.5900 2.9200
204 202102 南方多利 1.0651 9.5244 1.0932 -0.0018 -0.1687 -0.0800 0.3300
205 288102 中信稳定双利 1.0627 24.3296 1.2297 -0.0028 -0.2628 0.1100 0.2500
206 090002 大成债券A/B 1.0603 32.6166 1.2898 -0.0025 -0.2352 -0.5100 -0.2400
207 050106 博时稳定价值A 1.0540 -- 1.0920 -0.0020 -0.1894 -- 0.3800
208 050006 博时稳定价值B 1.0530 9.5572 1.0910 -0.0020 -0.1896 -- 0.2900
209 092002 大成债券C 1.0499 10.1844 1.2794 -0.0025 -0.2376 -0.5500 -0.3100
210 483003 工银平衡 1.0483 140.3168 2.3226 -0.0240 -2.2382 -4.2400 -1.6000
211 121007 国投瑞福优先 1.0470 4.7000 1.0470 -0.0040 -0.3806 -1.0400 --
212 320004 诺安优化 1.0462 7.6786 1.0758 -0.0011 -0.1050 0.2600 0.5600
213 050009 博时新兴成长 1.0440 4.4000 3.9170 -0.0160 -1.5094 -4.0400 -2.0600
214 150103 银河银泰 1.0431 280.6558 3.5831 -0.0194 -1.8259 -3.7300 -2.5200
215 519035 富国天博 1.0359 30.3396 3.4626 -0.0240 -2.2644 -4.9100 -2.4900
216 590002 中邮核心成长 1.0355 3.5500 1.0355 -0.0280 -2.6328 -5.8800 -5.4700
217 257010 德盛小盘 1.0340 241.8199 3.1640 -0.0190 -1.8044 -4.0800 -1.9900
218 210001 金鹰优选 1.0303 237.4711 2.6926 -0.0076 -0.7322 -1.5100 -0.3500
219 519694 交银蓝筹 1.0265 2.6500 1.0265 -0.0271 -2.5721 -5.5300 -3.7800
220 620001 宝石动力保本 1.0210 2.1000 1.0210 -0.0080 -0.7775 -1.6100 -0.7900
221 290003 泰信双息双利 1.0140 3.8891 1.0383 -0.0007 -0.0690 0.4000 0.6200
222 200006 长城消费增值 1.0132 213.3069 2.4532 -0.0240 -2.3139 -4.9600 -2.4700
223 519018 汇添富均衡 1.0128 191.5193 2.8307 -0.0249 -2.3995 -4.9100 -3.4500
224 519039 长盛同德主题 1.0120 1.2000 2.8999 -0.0119 -1.1622 -2.8800 1.2000
225 481001 工银价值 1.0115 355.7355 4.0723 -0.0156 -1.5188 -3.3400 1.1500
226 400001 东方龙 1.0103 307.8175 2.7718 -0.0157 -1.5302 -3.0200 -1.3600
227 110008 易方达收益B 1.0101 4.3225 1.0417 0.0006 0.0594 0.1000 0.4700
228 110007 易方达收益A 1.0099 3.9485 1.0415 0.0006 0.0594 0.1000 0.4500
229 519519 友邦短债 1.0086 2.5851 1.0256 0.0002 0.0198 0.0300 0.2200
230 161902 万家债券 1.0071 39.4534 1.4433 -0.0001 -0.0099 0.3800 -5.8700
231 070009 嘉实短债 1.0052 4.9758 1.0487 0.0007 0.0697 0.1200 0.6300
232 217001 招商安泰股票 1.0015 341.1536 3.6155 -0.0125 -1.2327 -3.4900 -5.2100
233 020005 国泰金马稳健 1 337.4842 4.1190 -0.0110 -1.0880 -2.3400 -0.7000
234 202007 南方隆元产业 1 -- 1 -0.0060 -0.5964 -0.9900 --
235 519003 海富通收益增长 0.9990 235.0358 2.6140 -0.0200 -1.9627 -3.9400 -2.1500
236 161601 融通新蓝筹 0.9986 408.2593 3.2936 -0.0246 -2.4042 -6.1800 -2.3200
237 160607 鹏华价值优选 0.9950 218.5379 3.0560 -0.0150 -1.4851 -3.7700 1.1200
238 163804 中银收益 0.9948 120.0737 2.1748 -0.0113 -1.1231 -2.5900 2.3800
239 580001 东吴嘉禾 0.9880 295.7746 2.7080 -0.0205 -2.0327 -4.6600 -3.5500
240 162209 荷银市值优选 0.9876 -1.2400 0.9876 -0.0219 -2.1694 -4.7900 -2.8800
241 519996 长信银利 0.9836 327.5612 2.9036 -0.0262 -2.5946 -6.1300 -4.2600
242 100026 富国天合 0.9830 136.2836 2.3625 -0.0141 -1.4141 -2.7800 0.8600
243 519011 海富通精选 0.9777 407.8015 4.1224 -0.0150 -1.5110 -4.0900 -1.2800
244 217005 招商先锋基金 0.9766 314.4843 2.9266 -0.0189 -1.8985 -4.0500 -1.6200
245 160603 鹏华普天收益 0.9760 427.6714 3.4220 -0.0240 -2.4000 -5.7000 -3.8400
246 050001 博时价值增长 0.9760 422.5295 3.4780 -0.0190 -1.9095 -4.1300 -2.3000
247 519181 万家和谐 0.9747 101.5134 1.9785 -0.0185 -1.8627 -5.1400 -5.2900
248 200007 长城安心 0.9745 184.8433 2.5038 -0.0186 -1.8729 -4.1900 -0.6900
249 360007 光大优势 0.9727 -2.7300 0.9727 -0.0206 -2.0739 -4.4800 -0.9900
250 398011 中海分红增利 0.9708 248.5676 2.3708 -0.0232 -2.3340 -5.4600 -4.0700
251 270005 广发聚丰 0.9688 484.2224 5.2121 -0.0182 -1.8440 -4.2400 -1.7900
252 040008 华安策略优选 0.9681 -3.1900 2.5044 -0.0253 -2.5468 -6.2600 -5.4100
253 213002 宝盈区域增长 0.9678 287.2045 2.8745 -0.0053 -0.5447 -0.4700 2.2500
254 350001 天治财富增长 0.9619 204.6101 2.5072 -0.0112 -1.1510 -2.7200 -2.3800
255 310358 申万新经济 0.9597 123.3339 2.2916 -0.0111 -1.1434 -2.7300 -1.3800
256 070099 嘉实优质 0.9580 -4.2000 1.8540 -0.0180 -1.8443 -4.3900 -47.2500
257 162207 荷银效率优选 0.9543 129.5282 2.2953 -0.0138 -1.4255 -2.8400 -0.4700
258 519005 海富通股票 0.9540 324.3636 2.9030 -0.0160 -1.6495 -4.4100 -0.2100
259 519007 海富通强化回报 0.9530 169.3922 2.4490 -0.0180 -1.8538 -4.3200 -0.1000
260 000031 华夏复兴 0.9510 -4.9000 0.9510 -0.0210 -2.1605 -5.0900 -1.8600
261 040001 华安创新 0.9480 393.1326 4.3040 -0.0190 -1.9648 -4.1500 -3.6600
262 260103 景顺动力平衡 0.9430 340.8176 3.2330 -0.0199 -2.0667 -4.9400 -2.8400
263 090006 大成生命周期 0.9380 204.2403 2.7600 -0.0220 -2.2917 -4.8700 -3
264 050201 博时价值贰号 0.9370 169.4262 2.3920 -0.0170 -1.7820 -4.9700 -5.6400
265 121002 国投瑞银景气 0.9338 297.2121 2.9028 -0.0136 -1.4355 -3.6800 -0.8900
266 460001 友邦盛世 0.9320 376.4187 3.2325 -0.0169 -1.7810 -4.29